公司结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 业务范围 - 纳入评价范围的公司有武汉中科海讯等8家，持股比例53.00% - 100.00%不等[6] - 主要业务为国家特种电子信息行业声呐装备领域相关产品的研发、生产和销售[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[9] - 制定《人力资源管理制度》优化人才管理和团队建设[15] - 制定资金、采购、资产、销售、关联交易等多项管理制度[31][32][35][36][41] - 制定《募集资金管理制度》，未发生挪用或占用情况[42] - 制定子公司、信息披露、信息与沟通、反舞弊等制度[43][44][45][46] 技术研发 - 截至2024年12月31日，拥有发明专利26项、实用新型专利13项、外观设计专利3项、软件著作权220项，正在申请发明专利18项[37] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在重大、重要缺陷[4][5] - 注重风险评估，实施不相容职务分离控制[21][22][23] - 建立全面预算管理、生产及质量管理、内部控制监督等体系[27][33][47] - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[49][54]

募集资金情况 - 2019年11月12日公司公开发行1970.00万股A股，每股发行价24.60元，应募集资金总额48462.00万元，实际募集45350.22万元于11月27日到账[1] - 截至2024年12月31日，2024年度已使用募集资金14589.86万元，项目投入1697.26万元，募投项目结余资金永久补充流动资金12892.60万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为132.42万元，上海浦东发展银行北京知春路支行83.95万元，中国建设银行北京安宁庄支行48.47万元[2][11] - 募集资金总额48462万元，实际募集资金净额44191.79万元[17] 资金使用与收益 - 2024年度支付银行手续费0.39万元，收回2023年暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到银行存款利息及现金管理收益189.90万元[3] - 公司同意使用不超过12000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无余额[5] - 公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末无余额[5] 募投项目情况 - 公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”结项，已使用16337.18万元募集资金永久补充流动资金[6] - 2024年度公司实际投入相关项目的募集资金为1697.26万元[7] - 公司本报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[8][9] - 公司累计投入募集资金总额46617.34万元，投资进度达100%[14] - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目2024年实现效益2622.31万元，未达预计效益[15] 资金置换与归还 - 2020年5月27日公司用4469.74万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2022 - 2024年公司多次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还部分资金[15][16] 资金计划 - 水下模拟仿真体系应用项目和水声研发中心建设项目账户结余13006.52万元计划用于永久补充流动资金[16] - 尚未使用的募集资金除12892.6万元用于永久补充流动资金外，其余存于公司募集资金银行专户[17]

业绩总结 - 2024年1 - 12月拟计提减值准备30397807.39元[2] - 本次计提将减少归母净利润和权益25761211.01元[9] 各项减值占比 - 应收票据减值占比4.92%[2] - 应收账款减值占比 - 11.86%[3] - 存货减值占比 - 10.75%[3] - 合同资产减值占比1.35%[3] - 其他非流动资产减值占比 - 2.00%[3] - 长期股权投资减值占比 - 1.04%[3] 审议情况 - 董事会和监事会审议通过计提议案[10][11]

业绩数据 - 2024年营业收入239,713,681.61元，同比增长45.65%[2][13] - 2024年归属上市公司股东净利润-26,138,298.27元，同比增长83.34%[2] - 2024年基本每股收益-0.2238元，较2023年增加1.1055元[4] - 2024年加权平均净资产收益率-3.13%，较2023年增加13.40个百分点[4] 资产负债 - 2024年末货币资金165,208,471.70元，较期初减少33.78%[6] - 2024年末交易性金融资产70,005,917.81元，较期初增长100%[7] - 2024年末存货291,189,505.91元，较期初增长47.59%[7] - 2024年末预收款项28,387,802.93元，较期初增长98.01%[9] - 2024年末合同负债83,718,947.91元，较期初增长82.63%[9] - 2024年末其他流动负债7,055,954.13元，较期初减少43.55%[9] - 2024年末未分配利润56,811,809.74元，较期初减少33.38%[9] - 2024年末库存股20,003,216.00元，较期初增长100%[9] 收支费用 - 2024年度财务费用2,518,565.61元，较2023年度增长1276.67%[13][14] - 2024年度其他收益16,206,889.35元，较2023年度增长274.75%[13][14] - 2024年度信用减值损失-10,883,881.42元，较2023年度减少86.20%[13][14] - 2024年度资产减值损失-19,513,925.97元，较2023年度增长31.63%[13][14] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额24,953,841.66元，较上期增长135.42%[17][18] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额-85,306,459.01元，较上期减少329.03%[17][18] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额-23,921,650.11元，较上期减少147.56%[17][18] - 2024年度经营活动现金流入小计364,235,609.28元，较2023年度增长96.33%[18] - 2024年度筹资活动现金流出小计177,029,116.23元，较2023年度增长532.21%[18]

薪酬方案概况 - 2025年高级管理人员薪酬方案适用全体高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬原则与标准 - 薪酬与公司效益、工作目标及长远利益挂钩[3] - 参照实际收入、地区及行业水平定标准[3] 薪酬发放与审议 - 按制度发放，离任按任期算，个税公司代扣[4] - 方案经会议审议通过，独董明确同意[5]

公司持股与财务数据 - 公司持有海晟科讯53%股份，其注册资本566万元[4] - 2024年9月30日海晟科讯资产3701.03万元，负债2944.30万元，净资产756.73万元[6] - 2024年12月31日海晟科讯资产3822.43万元，负债2953.14万元，净资产869.29万元[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月海晟科讯营收1715.20万元，营业利润269.31万元，净利润230.77万元[7] - 2024年1 - 12月海晟科讯营收2349.85万元，营业利润395.88万元，净利润343.32万元[7] 授信与担保 - 海晟科讯拟向湖北银行申请1500万元综合授信，期限2年[1] - 公司为海晟科讯提供795万元连带责任担保，其他股东按权益提供705万元担保[8] - 本次担保后公司经审批担保额度6711万元，担保总余额4240万元，占净资产8.20%，实际担保余额2540万元[11]

业绩总结 - 2024年监事会召开11次会议，各次应出席3人实际均出席3人[2] - 2024年度监事会列席或出席11次董事会和4次股东大会[8] 未来展望 - 2025年监事会将依法列席会议监督决策程序合法性[17] 其他新策略 - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[3][4][5][6] - 报告期内对外担保符合需求、程序合规，未损股东利益[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入23,971.37万元，较上年同期增长45.65%[2] - 2024年公司营业总成本26,010.65万元，较上年同期减少474.60万元[3] - 2024年公司获得退税款1,517.47万元，净利润为 -2,613.83万元[3][4] - 2024年销售商品、劳务收到现金34,450.50万元，较上年同期增长91.88%[5] - 2024年末公司资产总额119,373.36万元，较上年末增长1.68%[6] - 2024年末负债总额37,234.01万元，较上年末增长22.16%[6] - 2024年末所有者权益82,139.35万元，较上年末减少5.50%[6] 研发情况 - 2024年公司累计研发投入2,880.66万元，较上年同期下降22.79%[9] - 截至2024年12月31日，公司拥有237人研发队伍，较上年增加9人[9] - 截至2024年12月31日，公司拥有已授权发明专利26项，较去年增加3项[9] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权220项，较上年增加16项[9] 产品进展 - 2024年第三代国产水声信号处理平台订单量增长[11] - 2024年完成基于GPU芯片新一代异构高性能信号处理平台样机研制[11] - 2024年完成某型前视避碰声呐系统首批交付及某型声呐湿端采集系统多批次交付[12] - 2024年某型智能声呐系统完成样机研制并验收[12] - 2024年某型数据采集与处理系统完成交付[12] - 2024年某水声大数据采集系统装备完成研制与生产[12] - 2024年仿真模拟评估平台等系统完成研制和交付[13] - 2024年便携式靶标完成研制及技术验证[13] - 2024年某无人自主收放系统批量交付[13] - 2024年完成某数据计算中心项目（一期）系统集成工作[14] 未来展望 - 2025年将组织相关产品批量生产等工作[12] - 2025年某数据计算中心项目（一期）预计交付验收，二期已中标[14] - 2025年公司聚焦核心业务，推进七大战略举措[29] 公司治理 - 2024年第三届董事会召开11次会议，审议通过议案55项[17] - 2024年董事会提请召开4次股东大会，审议通过11项议案[19] - 董事会下设审计、战略等4个专门委员会[21] - 审计委员会报告期内召开10次会议，审议25项议案[22] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议6项议案[24] - 薪酬与考核委员会报告期内开会1次，审议议案2项[25] - 提名委员会报告期内开会1次，审议议案1项[26] - 报告期内独立董事对董事会会议议案未提异议[27][28]

业绩数据 - 2024年营业收入23,971.37万元，同比增长45.65%[2] - 2024年营业总成本26,010.65万元，同比减少474.60万元[3] - 2024年净利润 -2,613.83万元[4] - 2024年销售现金34,450.50万元，同比增长91.88%[5] - 2024年末资产总额119,373.36万元，同比增长1.68%[6] - 2024年末负债总额37,234.01万元，同比增长22.16%[6] - 2024年末所有者权益82,139.35万元，同比减少5.50%[6] - 2024年研发投入2,880.66万元，同比下降22.79%[9] 产品研发 - 2024年第三代国产水声信号处理平台订单与营收双升[11] - HX - A200芯片及平台预计2025年获批量订单[11] - 2024年某型前视避碰声呐等系统完成交付[12] - 2024年某型智能声呐系统完成样机研制[12] - 2024年某型数据采集等系统完成交付或研制[12] - 2024年仿真模拟等系统完成研制交付[13] - 2024年某无人自主收放系统首次批量交付[13] 项目进展 - 2024年完成某数据计算中心项目（一期）集成[14] - 2025年预计完成某数据计算中心项目（一期）交付验收[14] - 2025年某数据计算中心项目二期中标[14] 未来展望 - 2025年聚焦核心业务，推进七大战略举措[16][17] 其他信息 - 2024年8月携手行业企业捐资设立发展促进中心[15] 研发团队与成果 - 2024年末技术研发队伍237人，同比增加9人[9] - 2024年末拥有授权发明专利26项，同比增加3项[9] - 2024年末拥有软件著作权220项，同比增加16项[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[5] - 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用从11,093,750.65元调为8,640,112.12元，营业成本从175,395,615.81元调为177,849,254.34元[10] - 2023年度母公司报表销售费用从8,045,223.15元调为6,802,833.95元，营业成本从183,461,603.69元调为184,703,992.89元[10]