北京中科海讯数字科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、银行信贷利率无重大变化； 6、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能 否实现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况 等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营 规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响， 按照合并报表口径，编制 2025 年度财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情 形； 8、无其他不可抗力及不可 ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | | 10,632.77 | | 减：2024 年度已使用募集资金的金额 | | 14,589.86 | | 其中：项目投入金额 | | 1,697.26 | | 募投项目结余资金永久补充流动资金金额 | | 12,892.60 | | 减：募集资金专项账户银行手续费 | | 0.39 | | 加：收回 2024 年暂时补充流动资金支出 | | 3,900.00 | | 加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 | | 189.90 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | | 132.42 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-046 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变 更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），就"不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。该解释自印 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及 行业薪酬水平，制订公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-039 四、其他规定 （一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发放。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放。 （三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、发放标准 （一）独立董事薪酬标准 公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。 （二）非独立董事薪酬标准 未在公司担任日常管理职务的非独立董事根据市场薪酬水平、其 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，北京中科海 讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况建立健全内部控 制体系，以防范风险。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、董事会声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-040 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司 的实际经营情况，制订公司 2025 年高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、发放标准 公司按照以下原则来确定高级管理人员的 2025 年薪酬： （一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长 期稳健发展； （三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。 四、其他规定 （一）公司高级管理人员薪酬按照公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年度，作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经 理工作细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度 工作情况报告如下： 一、2024 年总体经营情况 （一）经营情况 2024 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司继续专注主业，并深化核心能力建设，关键业务方 向进展显著。报告期内，公司营业收入为 23,971.37 万元，较上年同期审减后营 业收入 16,458.04 万元增长 45.65%，其中信号处理平台方向创收 15,891.29 万元， 声呐系统方向创收5,946.47万元，水声大数据与仿真系统方向创收1,205.88万元， 无人探测系统方向创收 716.81 万元。根据特种部门采购制度的有关规定，公司 销售的部分产品需由特种部门审价，公司对当年及以前年 ...