监事薪酬方案 - 2025年监事薪酬方案适用全体监事，期限为2025年1月1日至12月31日[2][3] - 担任日常管理职务的监事按管理职务领薪，不单独领津贴[4] - 未担任日常管理职务的监事根据市场等确定薪酬或津贴[4] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[5] - 备查文件包含《第四届监事会第二次会议决议》[7]

关联资金往来 - 2024年初公司其他关联资金往来余额65,985,537.01元[3] - 2024年度累计发生金额（不含利息）21,297,828.46元[3] - 2024年度利息7,607,974.94元[3] - 2024年末余额79,675,390.53元[3] 子公司资金占用 - 武汉中科海讯2024年初占用余额41,986,603.84元[2] - 2024年度占用累计发生（不含利息）17,747,513.65元[2] - 2024年度偿还累计发生5,728,391.40元[2] - 2024年末占用余额54,005,726.09元[2] 其他子公司情况 - 秦皇岛中科雷声2024年初占用余额6,345,039.22元[3] - 青岛海讯2024年度往来资金利息1,879,583.54元[3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14：00现场召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月9日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[2][16] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月9日9：15 - 15：00[2][17] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 议案1 - 8为普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] - 议案9为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记相关 - 信函或传真登记需在2025年5月7日17：00前送达公司证券资本部办公室[8] - 现场登记时间为2025年5月7日上午8：30 - 11：30，下午13：30 - 17：00[8] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 网络投票代码为350810，简称为“海讯投票”[15] - 股东大会提案包括《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[21] - 授权委托书有相关要求及规定[23] - 股东大会参会股东登记表需填写相关信息[25] - 本次股东大会议案均为非累积投票提案[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案如2024年年度报告等需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][14] - 容诚会计师事务所对2024年年度审计报告出具标准无保留意见[6] 财务相关 - 公司2025年度申请不超过30,000.00万元综合授信额度[17] 其他事项 - 监事会同意为控股子公司授信额度担保及授权董事会办理定增事宜[18][19]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-2613.83万元[13] - 2024年扣除派发的2023年现金股利233.12万元[13] - 上年初未分配利润为8528.13万元[13] - 截至2024年12月31日可供分配的利润为5681.18万元[13] - 2024年末总股本为1.18亿股，扣除回购专用证券账户中的148.91万股[13] - 以1.17亿股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共计派发现金股利233.12万元[13] 会议相关 - 2025年4月4日发出会议通知，4月16日召开第四届董事会第二次会议[2] - 第四届董事会第二次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中独立董事3名[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票[4][5][6][7][9][11][14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[15] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[18] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于2025年董事薪酬及独立董事津贴的议案》各子议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，尚需提交2024年年度股东大会审议[20][21] - 《关于2025年高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票[22] - 公司2025年度向银行申请不超过30000万元的综合授信额度，表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[22][23] - 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[25] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[27] - 公司同意《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[28] 报告披露 - 《2024年年度报告》等相关报告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[3][5][6][7][9][11][14] - 以简易程序向特定对象发行股票及召开股东大会相关公告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[27][28]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为 -26,138,298.27元[1][5] - 2024年营业收入为239,713,681.61元[5] - 2024年研发投入为28,806,593.63元[5] 利润分配 - 2024年度以116,560,900股为基数，每10股派现0.20元，共派现2,331,218.00元[2] 股份回购 - 2024年度累计回购股份1,489,100股，成交金额20,003,216.00元[4] 比例数据 - 2024年现金分红及股份回购总额占归母净利润绝对值比例为85.45%[4] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为18.09%[5]

公司基本信息 - 公司所处行业为特种电子信息行业，产品主要应用于国家特种电子信息行业声呐装备领域[6] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为蔡惠智[17] - 公司有多家子公司、参股公司及分公司，如武汉中科海讯电子科技有限公司、北京海天维景科技有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司等[17] - 公司股票简称中科海讯，代码300810[22] - 公司法定代表人为蔡惠智[22] - 公司注册地址于2014年4月30日、2017年12月29日、2020年4月20日有变更，现位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室[22] - 董事会秘书为张秋生，电话010 - 82492472；证券事务代表为王敏，电话010 - 82492042[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [24] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [24] - 公司年度报告备置地点为公司证券资本部办公室[24] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至[25] - 公司网址为www.zhongkehaixun.com，电子信箱为zkhx@zhongkehaixun.com [22] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年业绩较上年同期大幅减亏，原因一是审价调整金额降低，二是回款增加使信用减值损失计提减少[3] - 公司应收票据及应收账款账面余额为62495.12万元，2024年计提信用减值损失1088.39万元[3] - 2024年营业收入为239,713,681.61元，较2023年的164,580,434.92元增长45.65%[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 26,138,298.27元，较2023年的 - 156,923,683.82元增长83.34%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,953,841.66元，较2023年的 - 70,446,470.74元增长135.42%[26] - 2024年末资产总额为1,193,733,586.54元，较2023年末的1,173,985,058.03元增长1.68%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为818,064,061.05元，较2023年末的866,536,793.32元下降5.59%[26] - 2024年四个季度营业收入分别为49,888,439.35元、56,280,343.45元、39,465,938.58元、94,078,960.23元[30] - 2024年非经常性损益合计为2,145,092.61元，2023年为5,975,508.65元，2022年为7,878,490.14元[34] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.2238元/股，较2023年的 - 1.3293元/股增长83.16%[26] - 2024年公司营业收入23971.37万元，较上年同期增长45.65%，其中信号处理平台创收15891.29万元，声呐系统创收5946.47万元，水声大数据与仿真系统创收1205.88万元，无人探测系统创收716.81万元；因最佳估计数变动累计调减当期营业收入4717.14万元，较上年同期调减额同比减少11163.71万元[64] - 2024年公司营业总成本26010.65万元，较上年同期减少474.60万元，研发投入较上年同期减少850.35万元；获得退税款1517.47万元；计提信用减值损失1088.39万元，资产减值损失1951.39万元；归属于上市公司股东的净利润为 - 2613.83万元[65] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金34450.50万元，较上年同期增长91.88%；经营活动产生的现金流量净额2495.38万元，较上年同期增加135.42%；投资活动产生的现金流量净额 - 8530.65万元，较上年同期下降329.03%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2392.17万元，较上年同期下降147.56%[66] - 报告期末公司资产总额119373.36万元，较上年末增长1.68%；负债总额37234.01万元，较上年末增长22.16%；所有者权益82139.35万元，较上年末减少5.50%；归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少4847.27万元，下降5.59%[67] - 2024年公司持续加强应收账款管理，优化催收机制，推动回款规模同比较大提升，本年度计提信用减值损失较上年同期减少6799.18万元；受特种产品保障方式及改换装影响，本年度存货跌价损失较上年同期增加788.51万元[65] - 2024年度公司累计研发投入2880.66万元，较上年同期下降22.79%，研发投入占经审计营业收入比重为12.02%[70] - 2024年公司营业收入239713681.61元，较2023年的164580434.92元增长45.65%[79] - 2024年信号处理平台收入158912948.28元，占比66.29%，较2023年增长218.35%[80] - 2024年水声大数据与仿真系统收入12058766.60元，占比5.03%，较2023年下降84.05%[80] - 2024年声呐系统收入59464704.74元，占比24.81%，较2023年增长58.23%[80] - 2024年东北区域收入50315094.19元，占比20.99%，较2023年增长312.20%[80] - 2024年华北区域收入91212907.93元，占比38.05%，较2023年下降23.13%[80] - 国家特种电子行业营业收入2.3971368161亿元，同比增45.65%，营业成本1.7402866162亿元，同比降2.15%，毛利率27.40%，同比增439.88%[84][85] - 信号处理平台营业收入1.5891294828亿元，同比增218.35%，营业成本1.1419424952亿元，同比增9.54%，毛利率28.14%，同比增125.85%[84] - 2024年国家特种电子信息行业信号处理平台销售量148台，同比增94.74%，生产量115台，同比增18.56%，库存量4台，同比降89.19%[86] - 2024年国家特种电子信息行业水声大数据与仿真系统生产量343套，同比增37.20%，库存量343套，同比增100.00%，销售量18套，同比降59.09%[86] - 国家特种电子信息行业营业成本中，直接材料1.2664910193亿元，占比72.78%，同比增14.58%；直接人工3056.576396万元，占比17.56%，同比降24.71%；制造费用1681.379573万元，占比9.66%，同比降37.06%[88][90] - 公司前五名客户合计销售金额2.253558045亿元，占年度销售总额比例94.01%[91] - 公司前五名供应商合计采购金额7751.174017万元，占年度采购总额比例32.06%[92] - 2024年销售费用820.557156万元，同比降5.03%；管理费用4516.58561万元，同比增15.67%；财务费用251.856561万元，同比增1276.67%；研发费用2880.659363万元，同比降22.79%[93] - 2024年研发人员数量237人，较2023年的228人增长3.95%，占比60.46%，较2023年的61.46%下降1.00%[96] - 2024年研发投入金额28,806,593.63元，占营业收入比例12.02%，2023年分别为37,310,051.82元、22.67%，2022年分别为46,440,033.18元、21.30%[96] - 2024年经营活动现金流入小计364,235,609.28元，同比增长96.33%，现金流出小计339,281,767.62元，同比增长32.55%，现金流量净额24,953,841.66元，同比增长135.42%[100] - 2024年投资活动现金流入小计764,709,356.80元，同比增长5.59%，现金流出小计850,015,815.81元，同比增长23.74%，现金流量净额 -85,306,459.01元，同比下降329.03%[100] - 2024年筹资活动现金流入小计153,107,466.12元，同比增长95.54%，现金流出小计177,029,116.23元，同比增长532.21%，现金流量净额 -23,921,650.11元，同比下降147.56%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -84,274,267.46元，同比下降592.89%[100] - 投资收益2,009,443.66元，占利润总额比例 -6.14%；公允价值变动损益 -81,263.10元，占比0.25%；资产减值 -19,513,925.97元，占比59.67%；营业外收入79,726.21元，占比 -0.24%；营业外支出168,078.84元，占比 -0.51%；信用减值损失 -10,883,881.42元，占比33.28%；其他收益16,206,889.35元，占比 -49.56%[103][104] - 2024年末货币资金165,208,471.70元，占总资产比例13.84%，较年初下降7.41%；存货291,189,505.91元，占比24.39%，较年初上升7.58%；合同负债83,718,947.91元，占比7.01%，较年初上升3.11%[105] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期销售回款增加[100] - 投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期购买理财产品，筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本期偿还银行贷款及股份回购[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额8.33亿美元，出售金额7.63亿美元，期末数7000.59万美元[107] - 其他非流动金融资产期初数479.15万美元，本期公允价值变动 -8.72万美元，本期购买金额1000万美元，期末数1470.43万美元[107] - 金融资产合计期初数479.15万美元，本期公允价值变动 -8.13万美元，本期购买金额8.43亿美元，出售金额7.63亿美元，期末数8471.02万美元[107] - 固定资产期末账面余额2411.74万美元，账面价值2165.15万美元，受限类型为抵押，用于抵押借款；期初账面余额1550.85万美元，账面价值1440.99万美元[108] - 应收票据期末账面余额702.87万美元，账面价值679.24万美元，受限类型为未终止确认的已背书或贴现，用于未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的票据；期初账面余额2114.63万美元，账面价值2054.94万美元[108] - 资产权利受限合计期末账面余额3114.61万美元，账面价值2844.39万美元；期初账面余额3665.47万美元，账面价值3495.94万美元[108] - 报告期投资额1000万美元，上年同期投资额450万美元，变动幅度122.22%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司围绕国家特种电子信息行业声呐装备领域战略发展方向，提供算力、算法、数据、系统等方面支撑[39] - 公司完成基于GPU芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制[39] - 公司研制了基于GPU芯片的新一代国产化信号处理平台，包括新一代异构高性能国产化信号处理平台等产品[41] - 公司完成前视避碰声呐、智能声呐、拖曳阵声呐等系统级产品的研制生产[43] - 2024年公司某型智能声呐系统已顺利完成验收[45] - 公司继2023年度已获得批量订单基础上，2024年度完成某型数据采集与处理系统交付[46] - 基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付[48] - 公司某无人自主收放系统已获得批量订单，并于2024年完成了交付验收[49] - 公司已完成系列口径UUV的研制，后续将在水下目标模拟与训练等方面推出系列应用，还完成了无人集群

财务审计 - 2024年12月31日中科海讯公司财务报告内控有效[8] - 容诚审字报告编号为[2025]110Z0099号[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 业绩总结 - 中科海讯公司2024年登记额为8591万元[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1970万股，每股发行价24.60元，募集资金总额48462.00万元，净额44191.79万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额10632.77万元[4] - 2024年度已使用募集资金14589.86万元[4] - 2024年收回暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到利息及收益189.90万元，支付手续费0.39万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额132.42万元[4] - 公司可使用不超10000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无余额[9] - 公司可使用不超12000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日无余额[10] - 2023年度已用3444.58万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用16337.18万元[12] - 2024年不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合法合规[15] - 本年度投入募集资金总额为14589.86万元，累计投入46617.34万元[21] 项目投资情况 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目承诺投资15870.00万元，调整后7726.42万元，累计投入8282.26万元，进度100.00%，2024年效益2622.31万元未达预计[21][22] - 水下模拟仿真体系应用项目承诺投资10590.00万元，调整后3073.08万元，本年度投入496.79万元，累计投入3073.08万元，进度100.00%，2024年暂未实现效益[21][22] - 水声研发中心建设项目承诺投资8300.00万元，调整后9493.03万元，本年度投入1200.47万元，累计投入9493.03万元，进度100.00%，不直接产生经济效益[21][22] - 补充流动资金承诺投资9431.79万元，调整后9431.79万元，累计投入9431.79万元，进度100.00%[21] - 项目结余资金永久补充流动资金调整后投资16451.10万元，本年度投入12892.60万元，累计投入16337.18万元，进度99.31%[21] 资金置换与使用安排 - 2020年5月25日同意用44697424.13元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，5月27日完成置换[22] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[22] - 公司同意使用不超10000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[23] - 截至2024年12月31日，无使用闲置资金暂时补充流动资金余额[23] - “水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13006.52万元计划永久补充流动资金[23] - 2024年用于永久补充流动资金金额为12892.60万元[23] - 其余未使用募集资金存储在公司募集资金银行专户中[23]