可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[7][9][10] 赎回情况 - 2025年1 - 2月公司股票触发赎回条款，赎回对象为3月3日在册持有人[11][12] - 2月27日起停止交易，3月4日起停止转股，3月4日为赎回日[13][14] - 截至3月3日尚有10,609张未转股，赎回价100.621元/张，支付赎回款1,067,488.18元[17] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者3月11日到账，3月12日摘牌[15][16][18]

可转债发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[3] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[6][8][9] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款，赎回价100.621元/张[10][13] - 截至3月3日，10,609张未转股，赎回款1,067,488.18元[20] - 赎回面值占发行总额0.2652%[21] 转股与股本 - 截至3月3日，“耐普转债”累计转股21,199,178股[23] - 公司总股本因转股累计增加20,274,978股，最新总股本168,772,604股[21][24] 时间节点 - “耐普转债”2月27日停止交易，3月4日停止转股并赎回[15][16] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者3月11日到账[17][18] - 3月12日起“耐普转债”在深交所摘牌[22]

债券发行 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，总额40000万元[7] 转股价格 - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，经三次调整后为17.24元/股[11][12] 赎回触发 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[6][13] 赎回信息 - “耐普转债”赎回价格100.621元/张（含税），票面利率1.80%，计息126天[17] - 2025年2月27日“耐普转债”停止交易，3月4日停止转股和赎回，登记日3月3日[3][5][19] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者赎回款3月11日到账[4][19] 转股规则 - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[9] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[21] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[21] 利润分配调整 - 2022年度利润分配后转股价格由37.00元/股调整为24.40元/股[11] - 2023年度利润分配后转股价格由24.40元/股调整为17.34元/股[11] 其他 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[20] - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易[20] - 备查文件含董事会、监事会决议及律所意见书、券商核查意见[22]

可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40000万元[7] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[6][13] - 赎回价格100.621元/张，票面利率1.80%，计息126天[17] - 2月27日停止交易，3月4日停止转股和赎回，登记日3月3日[3][5][19] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者3月11日到账[4][19] 转股相关 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[9] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[21] - 不足1股余额转股后五个交易日内现金兑付及付息[21] 其他 - 2月10日审议通过提前赎回议案[6] - 赎回日前每日披露赎回提示性公告[20] - 实际控制人等六个月内无交易[20] - 咨询部门为董事会办公室[20]

股权变动 - 股东曲治国持股比例由5.71%被动稀释至4.99%[4] - 2022 - 2023年度利润分配后其持股分别增加160万、280万股[5] - 曲治国持股从400万股变为840万股[7] 股本与转债 - 2021年发行4亿可转债，截至2025年转股减少391.3万张[7] - 总股本从7000万股变为1.68亿股[7] 其他 - 本次权益变动不影响公司控制权稳定性[8] - “耐普转债”转股情况不确定[10]

可转债发行 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，总额4亿元[7] - 2021年11月19日“耐普转债”在深交所挂牌交易[8] 转股价格 - “耐普转债”初始转股价格为37元/股，经三次调整后为17.24元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发有条件赎回条款[6][13] - “耐普转债”赎回价格为100.621元/张（含税）[4][17] - 2025年2月27日“耐普转债”停止交易，3月4日停止转股并赎回[3][5][19] - 2025年3月3日为赎回登记日，未转股将强制赎回[3][4][5][18][19] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者赎回款2025年3月11日到账[4][19] 转股规则 - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[9] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[21] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[21] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[20] - 公司实际控制人等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易情况[20] - 备查文件包含董事会、监事会决议及律所意见书、券商核查意见[22]

债券发行 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，总额4亿元[7] - “耐普转债”初始转股价格37元/股，调整后为17.24元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回[6][13] - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张[4][17] - 2025年2月27日“耐普转债”停止交易[5][19] - 2025年3月3日为赎回登记日[3][4][5][18][19] - 2025年3月4日为赎回日和停止转股日，赎回后摘牌[3][4][5][19] - 公司赎回资金2025年3月7日到账[4][19] - 投资者赎回款2025年3月11日到账[4][19] 其他事项 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[19] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[20] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易情况[20] 转股规则 - “耐普转债”持有人转股须通过托管证券公司申报[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] 备查文件 - 第五届董事会第二十二次会议决议[22] - 第五届监事会第十五次会议决议[22] - 上海市锦天城律师事务所法律意见书[22] - 国金证券股份有限公司核查意见[22]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于提前赎回"耐普转债"暨 "耐普转债"最后一个交易日的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年 2 月 26 日是"耐普转债"最后一个交易日，最后一个交易日可 转债简称"Z 普转债"。 2、2025 年 3 月 3 日是"耐普转债"最后一个转股日。 3、2025 年 3 月 4 日为"耐普转债"赎回日，公司将全部赎回截至 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的"耐普转债"。本次赎回 完成后，"耐普转债"将在深交所摘牌。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 10 日 2、可转债赎回日：2025 年 3 月 4 日 3、可转债赎回价格：100.621 元/张（含税） （二）上市情况 9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未 ...

债券发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40000万元[9] 转股信息 - 2022年5月5日至2027年10月28日为转股期限[11] - “耐普转债”初始转股价格37元/股，调整后为17.24元/股[12][13] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发有条件赎回条款[8][14] - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张[17][18] - 2月27日起停止交易，3月4日起停止转股，3月4日为赎回日[3][7][20] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者赎回款3月11日到账[7][20] 其他 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[23] - 转股时不足1股余额五个交易日内现金兑付及付息[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23] - 备查文件含董事会、监事会决议等[24] - 公告发布于2025年2月25日[26]

可转债发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[6] - “耐普转债”初始转股价格为37.00元/股，调整后为17.24元/股[9][11] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回，赎回价格100.621元/张（含税）[4][12][15][16] - 赎回条件满足日为2025年2月10日，赎回日为2025年3月4日[3] 时间节点 - 停止交易日为2025年2月27日，停止转股日为2025年3月4日[3] - 赎回登记日为2025年3月3日，赎回资金到账日为2025年3月7日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年3月11日[3] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他 - 公司实控人等相关人员赎回前六个月内无“耐普转债”交易[23] - 公告日期为2025年2月24日[27]