业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入41327.11万元，较上年同期下降21329.27万元，降幅34.04%；净利润1698.56万元，较上年同期下降6733.71万元，降幅79.86%[13] - 2025年1 - 9月，公司累计实现营业收入71414.68万元，较去年同期下降22.46%[45] - 2025年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润6249.96万元，较去年同期下降48.07%[45] - 2025年7 - 9月公司营业收入为30087.57万元，同比增长2.18%[45] - 2025年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为4551.40万元，同比增长26.31%[45] - 报告期内公司境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和22680.34万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[18][155] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[20][158] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和38.49%[170] 募投项目 - 募投项目建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件产能，较2024年末公司整体产能提升61.07%，拉美地区产能提升341.20%[8][178] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为2923.82万元，占预计整体营业收入和净利润的比例分别为1.80%和11.11%[11][183] - 募投项目投产第一年达产率为20%，预测实现收入10111.04万元、净利润387.57万元[17][187] - 本次募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资57144.00万元[184] 市场情况 - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率仅在10%左右[9][180] - 报告期内公司拉美地区选矿备件收入分别为7436.38万元、14076.29万元、16272.17万元和9335.51万元，目前市场占有率约为1.5%，募投项目完全达产后需提升至4%左右[9][179] 可转债发行 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券总额为45000万元[52] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为44204.99万元[72] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目（拟投入32500.00万元）和补充流动资金（拟投入12500.00万元）[75] - 可转债期限为2026年1月16日至2032年1月15日[98] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[100] - 转股期为2026年7月22日至2032年1月15日[101] - 初始转股价格为38.44元/股[105] 公司财务与股权 - 截至2025年9月30日，公司资产总计309990.03万元，较2024年末增加52733.53万元，增幅20.50%[45] - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为181121.39万元，较2024年末增加23160.31万元，增幅14.66%[45] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为168772604股[198] - 有限售条件股份数量为59290192股，持股比例35.13%[198] - 无限售条件流通股份数量为109482412股，持股比例64.87%[198] - 截至2025年6月30日，郑昊持股78449700股，持股比例46.48%[199] - 截至2025年6月30日，曲治国持股8400000股，持股比例4.98%[199] - 截至2025年6月30日，韩溢文持股1766922股，持股比例1.05%[199] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股97504518股，持股比例57.77%[200] - 控股股东郑昊所持10850000股处于质押状态，占其所持股份的13.83%[200] - 控股股东郑昊质押股份占公司总股本的6.43%[200] 其他 - 发行人承接蒙古国额尔登特矿业公司“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”项目[52] - 购买上海房产交易金额7530.70万元，因卖方原因未办产权证书且房产被查封，存在被拍卖或减值损失风险[174] - 前次募投项目“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”已延期且有再次延期风险[185]

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-005 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"、"发行人"或"公 司"）和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修 订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》 （深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"或"耐普 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-004 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"发行人"或"耐普矿机"）向不特 定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"耐普转 02"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 3021 号文同意注册。 本次发行的耐普转 02 将向发行人在股权登记日（2026 年 1 月 15 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的耐普转 02 募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本 ...

股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年一月 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 江西 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【563】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二六年一月 江西耐普矿机股份有限公司 发行保荐书 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 之 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""本保荐机构"）接受江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 | 声明事项。 | | --- | | 経 X | | 正 文. | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 . | | 三、发行人本次发行的实质条件 . | | 四、发行人的独立性 | | 五、发行人的股东及实际控制人 . | | 六、发行人的股本及其演变 . | | 七、发行人的业务 . | | 八、关联交易及同业竞争 . | | 九、发行人的主要财产 | | 十、发行人的重大债权债务 __________________________________________________________________________________________________________ 34 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼 ...

证券日报网讯1月12日，耐普矿机（300818）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日收 盘，公司股东人数为8641户。 ...

公司担保情况 - 公司已审批通过为下属子公司提供银行授信担保的总额度不超过6000万美元 [2] - 公司实际承担担保责任的担保余额总计为3373.49万美元 [2] - 实际担保余额占公司最近一期（2025年第三季度末，未经审计）净资产的比例为12.97% [2] - 所有担保均为公司对控股子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [2] 担保风险状况 - 公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保情形 [2] - 公司及控股子公司不存在涉及诉讼的担保情形 [2] - 公司及控股子公司不存在因被判决败诉而应承担的担保损失情形 [2]

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-002 江西耐普矿机股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审 议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2025 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第二十七次会议、于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东 会审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》，同意公司合计为下属子公司 （含全资、控股子公司）申请银行授信提供担保总额度不超过 6,000 万美元。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》 及《关于为子公司新增担保额度的公告》。 二、对外担保的进展情况 近日，Nai ...