| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 序 号 受托方 产品名称 理财金 额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 670 期收益凭证产品 5,000 万元 2023 年 9 月 14 日 2024 年 6 月 11 日 2.6%-- 2.7% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 2 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 680 期收益凭证 4,500 万元 2023 年 9 月 21 日 2023 年 12月19 日 2.4%-- 2.5% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 3 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 825 期收益凭证产品 1,000 万元 2023 年 12 月 22 日 2024 年 1 月 23 日 2.5%+浮 动收益 本金保障 ...

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件 ...

股份回购 - 2024年2月19日决定用3000万 - 6000万元自有资金回购股份，回购价不超40元/股，期限12个月[4] - 2月22日首次实施回购，4月11日完成，累计回购924,200股，占总股本0.85%，成交30,098,176.38元[5] 股份使用与数据 - 截至11月29日，总股本158,114,720股，已回购924,200股全部用于转可转债，占0.58%[7] - 回购股份均价32.57元/股（除权除息前），当前转股价格17.24元/股[7]

公司投资评级 - 首次覆盖，给予"优于大市"评级，目标价35.17元/股 [5] 报告的核心观点 - 耐普矿机主营重型矿山的选矿装备及其耐磨备件制造、选矿系统方案及服务，主力产品橡胶耐磨备件23年年产约1.47万吨，销售额中高速增长、盈利能力提升 [2] - 耐磨备件市场需求相对稳定，备件供应后市场重要性日益凸显 [3] - 橡胶耐磨备件具备经济性替代空间广阔，目前替代率不足15%，未来替代率提升可期 [3] - 海内外产能陆续释放，将进一步扩大海外市场并贡献业绩增量 [4] - 预计公司24-26年归母净利润分别为1.58、2.23、2.95亿元，对应EPS分别为1.00、1.42、1.88元/股 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 耐普矿机是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业 [13] - 公司已与国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系 [13] 财务数据及预测 - 2022-2026年营业收入分别为749、938、1251、1548、1860百万元，同比增长分别为-28.9%、25.3%、33.4%、23.8%、20.2% [6] - 2022-2026年净利润分别为134、80、158、223、295百万元，同比增长分别为-27.1%、-40.4%、96.8%、41.3%、32.5% [6] - 2022-2026年毛利率分别为32.8%、36.5%、38.0%、39.5%、40.8% [6] - 2022-2026年净资产收益率分别为10.7%、6.0%、9.8%、12.2%、13.9% [6] 关键产品营收及盈利能力 - 矿用橡胶耐磨备件24-26年收入增速分别为35%、30%、25%，毛利率分别为44.0%、45.0%、46.0% [7][8] - 选矿设备24-26年收入增速分别为-8%、20%、15%，毛利率分别为32.9%、33.9%、34.9% [7][8] - 矿用金属备件24-26年收入增速分别为25%、20%、15%，毛利率分别为28.7%、29.7%、30.7% [7][8] - 矿用管道24-26年收入增速分别为-25%、15%、10%，毛利率分别为50.8%、51.8%、52.8% [7][8] - 选矿系统方案及服务24-26年收入增速分别为100%、10%、10%，毛利率分别为25.3%、26.3%、27.3% [7][8] 股东结构 - 郑昊持股53.36%，曲治国持股5.71%，江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划持股2.14%，黄雄持股1.14%，邱海燕持股0.99%，赵伟国持股0.86%，陈莉持股0.61%，李勃持股0.57%，程胜持股0.55%，胡金生持股0.55%，合计持股66.48% [14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判等方式需通过官网等渠道发布选聘文件[7] 聘期与解聘 - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 解聘或不再续聘需提前15日通知[12] 信息披露 - 拟改聘会计师事务所需在相关公告详细披露多项信息[13] 审计监督 - 审计委员会负责监督审计工作开展及法规政策执行[15] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果报告董事会处理[15] - 董事会可对责任人通报批评[15] - 股东大会决议解聘，违约损失由直接责任人承担[15] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[15] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[12] - 会计师事务所存在严重行为，公司不再选聘[15] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[17]

债券代码：123127 债券简称：耐普转债 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-115 江西耐普矿机股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 1、公司本次收到的补助情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日收 到上饶经济技术开发区经济发展局拨付的专项补助资金 2,552 万元，该补助为 2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新项目。上述补助形式为现金，补助 资金已到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 2、补助的确认与计量 按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状 态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外 收入。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。 用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确 认相关成本费用或损失 ...

内部控制管理办法 - 公司制定内部控制评价办法规范程序和报告防范风险[2] - 董事会是最高决策和最终责任者负责组织实施等[4] - 审计委员会指导监督审议评价报告[5] - 监事会监督董事会实施并审议报告[5] 评价内容与程序 - 评价内容含公司和业务流程层面内控，重点是财务报告内控[8] - 评价程序包括制定方案等多个环节[11] - 评价测试方法有个别访谈法等多种[12] 缺陷认定与报告 - 内控缺陷分重大、重要和一般，提出认定和整改意见[5] - 财务报告内控重大缺陷误报≥利润总额5%[16] - 重要缺陷利润总额2%≤误报＜利润总额5%[16] - 一般缺陷误报＜利润总额2%[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照执行[17] - 一般、重要缺陷至少每年报告，重大缺陷立即报告[19] 报告披露与实施 - 评价报告审核后报董事会和监事会，批准后披露[12] - 年度内控自我评价报告基准日为12月31日，4个月内报出[24] - 报告经董事会批准后对外报出[24] - 办法由董事会修订解释，审议批准日起实施[26]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于副总经理离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理孙岩 先生的书面辞职报告。孙岩先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职，辞去上 述职务后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《江西耐普矿机股份有限公司章程》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，孙岩先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。孙岩先生负责的相关工作已 顺利交接，其辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告日，孙岩先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对孙岩 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 ...

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月28日召开，6名董事全出席[3] - 提请于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[12][13] 审议事项 - 变更2024年财务报告和内控审计机构为北京德皓，聘期一年，待股东大会审议[4][5][6] - 通过制定《会计师事务所选聘制度》[7][9] - 通过制定《公司内部控制评价办法》[10][11]