总经理设置 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理任期三年，连聘可连任[5] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7] - 应就重大事项向董事会定期或不定期报告[12] 会议制度 - 公司实行总经理负责制下的总经理办公会议制[10]

适用对象 - 适用对象包括公司董事和高级管理人员[3] 薪酬原则与方案 - 薪酬管理遵循按岗位定薪、绩效评价等原则[4] - 薪酬方案由薪酬与考核委员会制定[8] 薪酬结构与发放 - 独立董事仅领取津贴，非独立董事及高管为基本+绩效＋中长期激励收入[13] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[14] - 独立董事津贴季度发，非独立董事及高管薪酬按月或按年发[16] 薪酬计算与调整 - 离任按实际任期和绩效计算薪酬/津贴[17] - 薪酬调整依据为同行业增幅、公司盈利、组织结构调整[21] - 岗位变动或董事会认为应调整时可个别调整薪酬[28] 薪酬追回与止付 - 财报追溯重述应追回董事、高管超额绩效薪酬和中长期激励收入[24] - 董事、高管违规应减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[24] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[26]

公司基本情况 - 公司于2020年2月21日获批发行30,000万股人民币普通股，3月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为120,000万元[8] - 公司发起人认购股份合计90,000万股，其中山东东岳未来69,300万股、淄博晓希11,700万股、长石投资9,000万股[18] - 公司已发行股份数为120,000万股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 股份回购触及条件为连续二十个交易日内股价跌幅累计达20%或股价低于最近一年最高收盘价50%[25] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[26] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[30] - 董事等持公司股份5%以上6个月内买卖股票收益归公司[30] - 任一股东所持公司5%以上股份变动应及时通知公司并披露[42] 公司治理 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司及控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议[52] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足6人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[54] - 召集股东持股比例不得低于10%[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事和独立董事候选人[89] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[101] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 公司现金分红须满足累计未分配利润为正、现金流充裕且审计报告为标准无保留意见[165] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[167] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[171] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[182] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[190] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[198]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，需董事会审议后提交股东会审议[3] - 交易仅达第（三）或第（五）项标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议[4] - “购买或出售资产”交易连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30%，需股东会并经三分之二以上表决权通过[5] 其他交易规定 - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用规定[5] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，使用期限不超十二个月[6] 财务资助与担保审议 - 提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等3种情形需提交股东会审议[6] - 提供担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种情形需提交股东会审议[7] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意，部分股东会审议需三分之二以上表决权通过[8] 董事会表决与低权限审批 - 除担保和财务资助外交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会表决通过[9] - 未达股东会或董事会审议标准的交易，由董事长、总经理按规定或授权审批决定[9] 关联交易与制度说明 - 关联交易决策权限依据公司关联交易管理制度执行[10] - 决策标准冲突时由较低一级有权批准机构批准[10] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[10] - 制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[10] - 制度由股东会审议通过之日起生效及实施[10] - 制度由公司董事会负责解释[10]

财务审计 - 容诚会计师事务所对东岳硅材2025年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2026年3月24日[3] 资金情况 - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来相关余额、发生额、利息等均为 - [8][10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事符合独立性相关要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月26日[3]

基本信息 - 文档为山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 编制单位为山东东岳有机硅材料股份有限公司，单位为万元[2]

审计机构信息 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，议案待股东会审议[1] - 2025年末容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签过证券审计报告[2] - 容诚2024年收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] 审计业务情况 - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[3] - 容诚对东岳硅材同行业上市公司审计客户383家[4] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[5] - 2023年容诚在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[6] - 容诚近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次[7] 决策情况 - 2026年3月24日董事会9票赞成通过续聘议案[13] - 续聘自2025年度股东会审议通过生效[14]

资产余额 - 应收账款期末余额391.41万元[3] - 其他应收款期末余额23.92万元[3] - 存货期末余额798.84万元[3] - 在建工程期末余额951.18万元[3] 资产减值 - 2025年度计提各类资产减值准备1655.53万元[19] - 计提存货跌价准备1569.88万元[3] 影响 - 计提减值使2025年净利润减少1599.43万元[19] - 计提减值使2025年所有者权益减少1599.43万元[19] 计提比例 - 1年以内应收款计提比例5.00%[14] - 1 - 2年应收款计提比例10.00%[14] - 2 - 3年应收款计提比例50.00%[14] - 3年以上应收款计提比例100.00%[14] 其他 - 本次计提减值无需董事会或股东会审议[4] - 应收款收回或转回56.10万元[19]

公司信息变更 - 公司拟将住所由“淄博市桓台县唐山镇工业路3799号”变更为“山东省桓台县东岳未来路3799号”[1] - 本次变更公司住所并修订《公司章程》需提交股东会审议[8] 股东投票权 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[4] 董事义务与保险 - 董事对公司商业秘密的保密义务在任职结束后仍有效，其他忠实义务持续不少于1年[5] - 经股东会批准，公司可在董事任职期间为其因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险[5] 薪酬与履职管理 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确工资总额决定机制等内容[6] - 高级管理人员出现规定情形应停止履职并辞职，董事会可解除不符合任职资格人员职务[6] 利润分配政策 - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利[6] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，现金方式优先[6] - 公司实施现金分红需满足累计未分配利润为正等条件[6][7] - 公司发生特定情形可不进行利润分配[7] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[7] 其他 - 备查文件包括第三届董事会第十八次会议决议和公司章程[9] - 公告发布时间为二〇二六年三月二十六日[11]