上市与股本 - 公司于2020年3月12日在深交所创业板上市，首次发行30,000万股[5] - 公司注册资本为120,000万元[7] - 公司股份总数为120,000万股，全部为普通股[16] 发起人认购 - 公司发起人认购股份数额合计90,000万股，其中山东东岳未来企业管理咨询服务有限公司69,300万股、淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）11,700万股、长石投资有限公司9,000万股[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] 股票回购 - 公司股票回购条件为连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计达20%[21] - 公司股票回购条件为收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] 股东权益 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足《公司法》规定人数或6人等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[50] 担保事项 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保等7种对外担保行为须经股东会审议通过[44] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定情形担保可豁免提交股东会审议[45] 会议通知 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[58] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[72] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决票过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[74] 提名权 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[78] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人[78] - 监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非职工代表监事候选人[78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者1/2以上独立董事，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[102] 管理层任期 - 董事每届任期三年，可连选连任[86] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[117][120] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[132] 委员会设置 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[110] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士[110] - 须经审计委员会全体成员过半数同意后，部分事项提交董事会审议[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[140] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[149] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[152] 分红政策 - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[153] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，现金方式优先于股票方式[152] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[154] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[166] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[167] 公司合并分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[174] - 公司合并，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[175] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[181] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[181] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）申报债权[184] 定义与章程 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股比例虽低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[192] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的人[192] - 章程由公司董事会负责解释[193]

公司治理 - 2024 年独立董事潘素娇出席全部董事会和股东大会会议[5] - 2024 年第三届董事会独立董事专门会议召开 1 次，潘素娇同意相关议案[6] - 2024 年 4 月 17 日第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员[15] - 2024 年 8 月 12 日第三届董事会第三次会议聘任苏琳为总经理[15] 信息披露 - 2024 年按时编制并披露季度和半年度报告[14] - 2024 年对重大事项及时披露[16] 激励计划 - 2024 年 10 - 12 月通过限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024 年 12 月 10 日向 360 名对象授予 1817.00 万股限制性股票[17] - 限制性股票授予价格为 5.90 元/股[17] 内部控制 - 2024 年董事会检查内控无重大缺陷[18] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职提建议[20]

人员变动 - 独立董事张永德于2024年4月17日卸任[2] 会议情况 - 2024年任期内参加股东大会、董事会会议各1次[4] - 各委员会应参加次数及缺席次数情况[5] 合规情况 - 关联交易审议表决程序合法合规[9] - 按时编制披露年报，财务数据准确[10] 方案审议 - 2024年度董事和高管薪酬方案审议程序有效[12] - 续聘审计服务机构方案及程序有效[13] 信息披露 - 严格按规定及时披露重大事项，内控完善有效[14][15]

会议情况 - 2024年参加股东大会2次、董事会会议9次[6] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开1次[7] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2024年参加审计委员会会议5次[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第一季度报告》等三份报告[16] 人事变动 - 2024年4月17日聘任高级管理人员[17] - 2024年8月12日聘任苏琳为总经理并提名其为非独立董事候选人[17] - 2024年第一次临时股东大会选举苏琳为非独立董事[17] 激励计划 - 2024年10 - 12月通过限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年12月10日向360名激励对象授予1817.00万股限制性股票[20] - 限制性股票授予价格为5.90元/股[20] 内控情况 - 2024年董事会检查内控无重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

公司治理 - 2024年独立董事参加股东大会2次、董事会会议9次，均亲自出席[6] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开1次，独立董事投同意票[7] - 2024年独立董事参加战略委员会会议1次、提名委员会会议2次，无缺席反对弃权[7] 人事变动 - 2024年4月17日第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员[14] - 2024年8月12日第三届董事会第三次会议聘任苏琳为总经理并提名为非独立董事候选人[14] - 2024年第一次临时股东大会选举苏琳为第三届董事会非独立董事[14] 信息披露 - 2024年按时编制披露《2024年第一季度报告》等三份报告[13] - 2024年对重大事项及时披露[15] 激励计划 - 2024年10 - 12月通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年12月10日向360名激励对象授予1817.00万股限制性股票[16] - 限制性股票授予价格为5.90元/股[16] 内控情况 - 2024年董事会对内部控制检查自评，无重大缺陷[17]

公司基本信息 - 公司股票简称东岳硅材，股票代码300821[18] - 公司法定代表人是苏琳[18] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市桓台县唐山镇工业路3799号，邮政编码256401[18] - 公司网址为https://www.dyyjg.com/cn，电子信箱为ir@dyyjg.com[18] - 董事会秘书为王海波，证券事务代表为王俊楠[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，签字会计师为张春梅、李泽毅、钱进[21] 公司总体战略与发展规划 - 公司总体发展战略是聚焦有机硅产业链，对标国际一流企业，打造世界级有机硅企业[90] - 2025年公司将围绕稳生产、提效益等工作要求推进发展[90] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入51.51亿元，较2023年增长7.27%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5676.16万元，较2023年增长120.94%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较2023年增长260.73%[22] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5676.16万元，扣非后净利润7435.70万元，分别比上年同期增长120.94%、127.29%[58] - 2024年公司营业收入51.51亿元，2023年为48.01亿元，同比增长7.27%[62] - 研发费用为1.64亿元，同比减少29.71%[74] - 2024年研发人员数量236人，较2023年的266人减少11.28%；研发人员数量占比19.31%，较2023年的22.35%下降3.04%[75] - 2024年研发投入金额164,155,244.71元，占营业收入比例3.19%；2023年研发投入金额233,533,795.59元，占比4.86%；2022年研发投入金额316,578,289.18元，占比4.70%[75] - 2024年经营活动现金流入小计2,123,384,329.55元，较2023年的2,363,690,840.98元减少10.17%；经营活动现金流出小计1,907,012,297.50元，较2023年的2,498,306,333.18元减少23.67%；经营活动产生的现金流量净额216,372,032.05元，较2023年的 - 134,615,492.20元增加260.73%[77] - 2024年投资活动现金流入小计2,449,000.00元，较2023年的2,275,000.00元增加7.65%；投资活动现金流出小计16,728,505.91元，较2023年的240,928,257.24元减少93.06%；投资活动产生的现金流量净额 - 14,279,505.91元，较2023年的 - 238,653,257.24元增加94.02%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的1,000,000.00元减少100.00%；筹资活动现金流出小计为0，较2023年的121,000,000.00元减少100.00%；筹资活动产生的现金流量净额为0，较2023年的 - 120,000,000.00元增加100.00%[77] - 2024年末货币资金795,413,149.94元，占总资产比例12.49%，较年初的587,346,608.42元及占比9.28%，比重增加3.21%[80] - 2024年末应收账款53,546,349.56元，占总资产比例0.84%，较年初的32,306,579.83元及占比0.51%，比重增加0.33%[80] - 2024年末存货418,767,809.69元，占总资产比例6.57%，较年初的469,909,485.67元及占比7.43%，比重减少0.86%[80] - 2024年末固定资产3,187,211,620.68元，占总资产比例50.03%，较年初的3,317,474,068.62元及占比52.44%，比重减少2.41%[80] - 报告期投资额为0元，较上年同期的7,306,613.23元减少100.00%[84] 有机硅市场数据关键指标变化 - 2024年有机硅DMC市场平均价格1.39万元/吨，较2023年下降6%左右[32] - 2024年我国有机硅中间体表观消费量181.6万吨，同比增长20.9%[34] - 2019 - 2024年，我国有机硅表观消费量年复合增速达11.3%[34] - 2019 - 2024年，我国有机硅中间体产能从151.5万吨扩张至344.0万吨，年均复合增速为17.8%[34] - 2024年我国有机硅中间体新增产能72万吨[34] - 2024年，初级形态的聚硅氧烷出口54.6万吨，同比增长34.2%[35] - 2024年，我国对新兴市场聚硅氧烷出口总量为21.8万吨，同比增长30.9%，占总出口量的39.9%[35] 公司业务线数据关键指标变化 - 有机硅化学原料制造营业收入为50.66亿元，占比98.35%，同比增长6.76%[63] - 107胶营业收入为27.98亿元，占比54.33%，同比增长8.26%[63] - 内销营业收入为45.48亿元，占比88.29%，同比增长7.81%[63] - 直销营业收入为51.51亿元，占比100%，同比增长7.27%[63] - 107胶产量为214,165.29吨，销量为222,186.27吨，收入为27.98亿元[66] - 硅油产量为59,079.80吨，销量为59,187.32吨，收入为7.17亿元[67] - 实物销售生产量为421,669.90吨，同比增长11.00%，库存量同比降低43.74%[68] - 前五名客户合计销售金额为7.28亿元，占年度销售总额比例为14.14%[71] - 前五名供应商合计采购金额为24.24亿元，占年度采购总额比例为58.90%[71] 公司生产与研发情况 - 公司具备年产60万吨有机硅单体的生产能力，是国内生产规模最大的企业之一[38] - 截至2024年底，公司拥有各类下游产品490多个牌号，报告期内开发新牌号产品30多个[38] - 2024年，公司新取得授权专利16项，报告期末有效授权专利共90项，其中发明专利85项，实用新型专利5项[39] - 中间体设计产能301,000吨/年，产能利用率107.77%[44] - 公司取得《山东东岳有机硅材料股份有限公司年产2000tMQ硅树脂项目》一项环评批复[44] - 公司具备年产60万吨有机硅单体的生产能力[46] - 截至报告期末，公司有效授权专利共90项，其中发明专利85项，实用新型专利5项[47] - 截至2024年底，公司拥有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等各类下游产品490多个牌号[48] - 公司具备从金属硅粉加工到有机硅系列深加工产品的一体化生产能力，形成完善产业链配套[53] - 2024年公司完成各类技改提升项目20余项，下游产能进一步释放[59] - 2024年公司开展研发项目20余项，多个新产品取得市场化进展[60] 公司原材料采购情况 - 金属硅采购额占采购总额比例为52.86%，上半年平均价格13,151.92，下半年11,213.91；一氯甲烷采购额占比8.86%，上半年均价1,788.88，下半年1,899.10；甲醇采购额占比12.73%，上半年均价2,242.69，下半年2,138.77[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[43] 公司资质与荣誉 - 安全生产许可证有效期为2023年10月10日至2026年10月9日；工业生产许可证有效期至2026年3月6日；排污许可证有效期为2023年3月23日至2028年3月22日；危险化学品登记证有效期为2024年8月9日至2027年8月8日；危险化学品经营许可证有效期为2024年5月11日至2027年5月10日[45] - 公司获得“山东省清洁生产先进单位”荣誉称号[51] 公司客户与市场情况 - 公司国内外客户数量2000余家，出口30多个国家和地区[50] - 2024年公司全年新增客户500余家，实现满产满销和产销平衡[60] 公司生产管理情况 - 公司对进厂原材料分类管理和严格品质检验，生产按多管理体系要求组织[52] - 公司建有独立实验室和质检中心，产品经内部检测合格后发货[52] - 公司安全管理明确责任体系，全年安全检查无通报处罚[59] - 公司环保连续五年获评秋冬重污染天气“引领性企业”，环保隐患无处罚通报[60] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以12亿股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2024年度利润分配预案以12亿股为基数，每10股派息0.15元（含税），现金分红金额为1800万元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%，可分配利润为1,168,424,406.50元[145] 公司治理结构与制度建设 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，报告期内治理状况符合要求[100] - 报告期内公司修订《公司章程》等制度，制定《舆情管理制度》《市值管理制度》等[101] - 报告期内公司召开3次股东大会，各项议案均获通过[102] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，会计专业人士1名[104] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[105] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制[107] - 公司治理实际情况符合相关规范性文件要求，内控无整改问题[109] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，在多方面独立于控股股东[110] - 2023年度股东大会投资者参与比例为58.35%，于2024年4月17日召开[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.82%，于2024年9月6日召开[112] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为15.22%，于2024年10月29日召开[112] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，未占用公司资金，公司未为其提供担保[103] - 2024年3月25日公司召开会议审议换届选举相关议案，4月17日完成第三届董事会及第三届监事会换届选举 [116] - 2024年8月12日郑建青因个人原因辞去董事、总经理职务，苏琳同日被聘任为总经理 [117] - 2024年9月6日苏琳被选举为公司非独立董事 [117] - 董事会提名委员会于2024年3月15日召开1次会议[133] - 审计委员会于2024年3月20日确认公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告等多项议案[135] - 审计委员会于2024年4月25日审议公司2024年第一季度报告议案[135] - 审计委员会于2024年8月28日审议公司2024年半年度报告议案[135] - 审计委员会于2024年10月25日审议公司2024年第三季度报告议案[136] - 审计委员会于2024年12月30日审议2025年年度审计计划议案[136] - 战略委员会于2024年10月7日审议实施公司2024年限制性股票激励计划议案[136] 公司人员情况 - 报告期末公司在职员工数量合计1222人，其中母公司1221人，主要子公司1人[138] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1222人，需承担费用的离退休职工人数为0人[138] - 公司员工专业构成中生产人员817人、销售人员43人、技术人员236人、财务人员14人、行政人员112人[138] - 公司员工教育程度方面，博士、硕士52人、本科265人、专科455人、高中中专以下450人[139] - 劳务外包工时总数为457,920小时，支付报酬总额为16,373,864元[142] 公司股权激励情况 - 2024年12月10日，公司向360名激励对象授予1817万股限制性股票，授予价格为5.90元/股[147] - 王维东、张哲峰等董事及高管获授限制性股票数量合计6200000股，授予价格均为5.90元/股[149] - 公司制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，综合管理部和财务部负责考核工作，董事会

文章核心观点 公司公布2024年度主要财务数据和指标，经营业绩和财务状况良好，与前次业绩预计无差异，但行业未来仍有不确定性 [2][3] 2024年度主要财务数据和指标 - 营业总收入51.51亿元，较上年同期增长7.27% [2] - 营业利润9657.05万元，较上年同期增长132.54% [2] - 利润总额7288.80万元，较上年同期增长124.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5676.16万元，较上年同期增长120.94% [2] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7435.70万元，较上年同期增长127.29% [2] - 基本每股收益0.05元，较上年同期增长121.74% [2] - 加权平均净资产收益率1.16%，较上年同期增长6.54% [2] - 总资产63.71亿元，较期初增长0.70% [2] - 股本12亿元，较期初无变化 [2] 经营业绩和财务状况情况说明 - 行业产能快速扩张，市场竞争激烈 [2] - 公司坚持稳中求稳保增长，提产能、拓市场、强化成本费用管控 [2] - 公司总产量、销量及营业收入稳步增长，生产能耗、物耗下降，单位生产成本下降，产品毛利率回升 [2] 与前次业绩预计的差异说明 - 公司本次业绩快报披露的经营业绩与2025年1月27日披露的《2024年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异 [3]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入51.51亿元，较上年同期48.01亿元增长7.27%[5] 利润指标变化 - 2024年营业利润9657.05万元，较上年同期-2.97亿元增长132.54%[5] - 2024年利润总额7288.80万元，较上年同期-2.99亿元增长124.38%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5676.16万元，较上年同期-2.71亿元增长120.94%[5] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7435.70万元，较上年同期-2.73亿元增长127.29%[5] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.05元，较上年同期-0.23元增长121.74%[5] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产4.09元，较期初4.07元增长0.49%[6] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产63.71亿元，较期初63.26亿元增长0.70%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益49.03亿元，较期初48.81亿元增长0.46%[5] 业绩快报与预告对比 - 公司本次业绩快报与2025年1月27日披露的业绩预告预计业绩无差异[8]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-006 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 3 月 3 日以书面方式通知全体董事， 并于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 ...

文章核心观点 - 东岳硅材2024年业绩预盈 但有机硅市场未来有不确定性 [1] 公司情况 - 2024年1月27日晚间发布业绩预告 预计2024年归母净利5200万元 - 6200万元 上年同期亏损2.71亿元 [1] - 2024年公司总产量、销量及营业收入均稳步增长 单位生产成本下降 产品毛利率提升 [1] 行业情况 - 受行业产能扩张、下游需求不足等多重因素影响 未来有机硅市场仍具有较大不确定性 可能对公司业绩造成不利影响 [1]