证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-084 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视 频方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海 龙和涂勇以视频方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为南京 市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 就测绘股份拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意 见如下： 一、现金管理的基本情况 1、资金使用额度 2、授权期限 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 3、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安 全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。 4、具体实施方式 公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相 关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。 5、信息披露 公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金，开展委托 ...

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金开展委托理财，可循环滚动[2] - 授权期限12个月，自董事会审议通过起[3] 投资安排 - 拟投中低风险或稳健性产品[4] - 总经理决策签署，财务负责人实施[5] 风险与控制 - 投资受市场等风险影响[9] - 筛选产品，财务部跟踪、审计部检查[11] 各方意见 - 独立董事认为决策合规，不损中小股东利益[14] - 监事会同意使用资金，期限12个月[15] - 保荐人认为审批完备，提效符公司及股东利益[16]

债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | | | 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号）， 公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 4,066,821 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 40,668.21 万元，扣除各项发行 费后，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元，已于 2023 年 3 月 8 日全 部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对本次发行 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002 号）。 （二）募集资金使用及期末余额 2024 年 1 月至 6 月，公司投入募投项目资金人民币 ...

公司资金占用情况 - 2024年初占用资金余额1791.03万元[2] - 2024年半年度占用累计发生额（不含息）26.60万元[2] - 2024年半年度占用资金利息48.82万元[2] - 2024年6月末占用资金余额1866.45万元[2] 子公司资金占用情况 - 深圳舆图年初占用余额155.99万元，6月末182.59万元[2] - 上海舆图年初占用余额400.00万元，6月末408.68万元[2] - 上海舆图2024年半年度占用资金利息8.68万元[2]

股份回购 - 截至2024年5月23日，公司回购3,383,594股，占总股本2.1431%，回购计划完成[2] 股份增持 - 左都美拟增持30 - 60万元[2][5] - 截至2024年8月6日，累计增持41,800股，占总股本（扣除回购）0.0271%，金额393,466.60元，增持计划完成[3][6] - 增持前持股270,574股，完成后持股312,374股，占总股本0.2022%[4][7]

控股股东股份质押情况 - 南京高投解除质押股份250万股，占所持3.47%，占总股本1.58%[1] - 南京高投质押展期股份1347万股，占所持18.69%，占总股本8.53%[2] - 南京高投持股72070354股，比例45.64%，累计质押4620.08万股[3] 到期质押股份及融资余额 - 未来半年到期质押2853万股，对应融资约16000万元[4] - 未来一年到期质押4620.08万股，对应融资约24000万元[4]

资金使用 - 公司2024年可用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额3.0亿[10] 产品购买 - 公司近日买中信银行产品5000万，预计年化收益率1.05%-2.54%[3] - 公司近日买苏州银行产品5000万，预计年化收益率1.7%-2.73%[3] 产品收益 - 2023年苏州银行3笔产品实际收益16.28万、23.51万、23.67万[9] - 2024年多笔产品实际收益3.6万、31.19万等[9] 新购产品 - 华夏银行等多款产品金额3000元或5000元不等[10]

资金使用 - 公司2024年可用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.3亿[12] 理财投资 - 近日买广发银行3000万理财，预计年化1.6%-2.55%[3] - 近日买国联证券1500万理财，预计年化1.4%-9.4%[3] 过往收益 - 2023-2024年多笔理财有实际收益及预计年化[11] 近期产品 - 多笔2024年不同银行结构性存款及收益凭证[12]

资金使用 - 2024年拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[1] - 近日用1500万闲置募集资金买国联盛鑫1138号收益凭证[4] - 使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.15亿[12] 账户信息 - 新增国联证券募集资金理财产品专用账户，账号25041568[2] 过往理财 - 2023 - 2024年多笔购买银行结构性存款，有实际收益[11] 在售理财 - 多款银行结构性存款及收益凭证在售，有起购金额、收益和期限[12]