| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：测绘股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱辉 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：0512-85883377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 2. | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 募集资金监督情况 3. | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

理财业务 - 获批使用最高10000万元闲置资金开展委托理财[2] - 近日买3000万元银河证券“天天利28天”，预计年化4.00%[3] 过往理财 - 前十二个月曾买5000万元广发银行结构性存款，预计年化1.35% - 2.45%[11] - 前十二个月曾买3000万元银河证券“天天利28天”，预计年化4.00%[11] 现状与风险 - 未到期理财产品累计余额0.8亿元，未超授权额度[12] - 理财受市场等风险影响，将采取措施控风险[5][8]

培训情况 - 2024年8月23日完成对测绘股份相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课，介绍上市公司规范运作内容[2] - 培训人员含保荐代表人刘一为[4] - 董事长储征伟等16人参加培训[4] 培训作用 - 增强相关人员法制和诚信意识[2][5] - 提升测绘股份规范运作水平[5]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会记录完整、决议签名确认，董监高履职及信息披露合规[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作，对募集资金定期审计[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无重大变化或未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和担保审议合规、价格公允[3][4] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红制度执行并披露，对外财务资助合法合规[4][5] - 现场检查未发现问题[5]

资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财情况 - 近日用3000万元买华夏银行结构性存款，预计年化1.25%-2.75%[3] - 2023 - 2024年多笔理财有实际收益，如平安银行23.67万元[8] - 截至披露日未到期理财产品累计余额3.0亿元，未超授权[9] - 2024年有多笔未到期理财，如国联证券1500万元收益凭证[9]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 一、本次购买理财产品 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 股权质押与风险 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[5] 公司亏损情况 - 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，上年同期2.39亿元，同比减少10.11%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润909.33万元，上年同期1202.18万元，同比减少24.36%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4311.44万元，上年同期 - 9063.47万元，同比增长52.43%[13] - 本报告期末总资产24.98亿元，上年度末25.58亿元，同比减少2.36%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.74亿元，上年度末12.93亿元，同比减少1.43%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入21485.90万元，较上年同期下降10.11%[35] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润909.33万元，较上年同期下降24.36%[35] - 营业收入2.15亿元，同比减少10.11%；营业成本1.46亿元，同比减少7.17%；销售费用1268.51万元，同比减少3.16%；管理费用3058.69万元，同比减少12.23%；财务费用296.09万元，同比增加5.96%；所得税费用59.64万元，同比减少65.44%；研发投入1414.90万元，同比减少30.89%[45] - 经营活动产生的现金流量净额 - 4311.44万元，同比增加52.43%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.50亿元，同比减少635.61%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3350.25万元，同比减少108.43%；现金及现金等价物净增加额 - 2.27亿元，同比减少167.79%[45][46] - 2024年半年度流动比率2.08，较上年末增长1.96%；资产负债率47.18%，较上年末下降0.35%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润640.99万元，较上年同期下降16.83%[125] - EBITDA全部债务比为15.35%，较上年同期增长1.92%；利息保障倍数40.96，较上年同期下降47.97%[125] - 2024年上半年营业总收入为2.1485898605亿元，2023年上半年为2.3901114414亿元，同比下降10.11%[133] - 2024年流动资产合计17.9626526509亿元，期初为18.3454546707亿元，同比下降2.09%[131] - 2024年非流动资产合计5.0548223907亿元，期初为4.9584131925亿元，同比增长1.94%[131] - 2024年流动负债合计9.0070893755亿元，期初为9.2149327104亿元，同比下降2.26%[132] - 2024年非流动负债合计1.8304674889亿元，期初为1.7646673053亿元，同比增长3.73%[132] - 2024年负债合计10.8375568644亿元，期初为10.9796000157亿元，同比下降1.29%[132] - 2024年所有者权益合计12.1799181772亿元，期初为12.3242678475亿元，同比下降1.17%[132] - 2024年应收账款为3.8242698225亿元，期初为3.7668797916亿元，同比增长1.52%[131] - 2024年存货为6.7899470548亿元，期初为6.5042927015亿元，同比增长4.39%[131] - 2024年应付账款为3.5182800591亿元，期初为3.919246848亿元，同比下降10.23%[132] - 2024年上半年公司营业收入2.15亿元，2023年同期为2.39亿元[134] - 2024年上半年营业总成本2.08亿元，2023年同期为2.31亿元[134] - 2024年上半年营业利润920.31万元，2023年同期为1315.96万元[134] - 2024年上半年净利润858.38万元，2023年同期为1132.08万元[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润909.33万元，2023年同期为1202.18万元[135] - 2024年上半年基本每股收益0.06元，2023年同期为0.08元[135] - 2024年上半年母公司营业收入1.63亿元，2023年同期为1.86亿元[137] - 2024年上半年母公司营业利润1492.01万元，2023年同期为1607.05万元[137] - 2024年上半年母公司净利润1376.81万元，2023年同期为1371.09万元[137] - 2024年上半年母公司综合收益总额1376.81万元，2023年同期为1371.09万元[138] - 2024年半年度经营活动现金流入小计346,877,071.09元，2023年半年度为337,940,326.16元，同比增长约2.64%[139] - 2024年半年度经营活动现金流出小计389,991,435.01元，2023年半年度为428,575,063.83元，同比下降约9.00%[139] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 43,114,363.92元，2023年半年度为 - 90,634,737.67元，亏损同比收窄约52.43%[139] - 2024年半年度投资活动现金流入小计211,104,360.28元，2023年半年度为201,179,515.52元，同比增长约4.93%[140] - 2024年半年度投资活动现金流出小计361,504,334.44元，2023年半年度为173,099,253.07元，同比增长约108.84%[140] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 150,399,974.16元，2023年半年度为28,080,262.45元，由盈转亏[140] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为400,182,100.00元，同比下降100%[140] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计33,502,525.28元，2023年半年度为2,764,852.89元，同比增长约1111.73%[140] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,502,525.28元，2023年半年度为397,417,247.11元，由盈转亏[140] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 227,016,863.36元，2023年半年度为334,862,771.89元，由盈转亏[140] - 2024年期初所有者权益合计为13.4215778944亿元，期末为13.1944385322亿元，减少2271.393622万元[144][145] - 2024年上半年综合收益总额为858.383942万元[144] - 2024年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益变动金额为 - 1184.838034万元[144] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少1944.93953万元[144] - 2024年上半年资本公积减少16.075155万元[147] - 2024年上半年未分配利润减少1709.815927万元[147] - 2024年上半年少数股东权益增加36.494619万元[147] - 2024年上半年所有者权益合计增加1252.8830784万元[147] - 2024年上半年末所有者权益合计为12.1799181772亿元，较年初的12.3242678475亿元减少0.1443496703亿元[150][151] - 2024年上半年股本增加6940元，从年初的1.5787326亿元变为1.578802亿元[150][151] - 2024年上半年其他权益工具（永续债）减少28492.76元，从年初的7.200146363亿元变为7.197297087亿元[150][151] - 2024年上半年资本公积增加92643.42元，从年初的7.2970212167亿元变为7.2979476509亿元[150][151] - 2024年上半年库存股增加1.2824751亿元，从年初的3440.77337万元变为4723.24847万元[150][151] - 2024年上半年未分配利润减少1443.496703万元，从年初的2.6001632201亿元变为2.5833501532亿元[150][151] - 2024年上半年综合收益总额为1376.808861万元[150] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 1275.366034万元[150] - 2024年上半年利润分配为 - 1544.93953万元[150] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为82,272.47元，其他为142,182,272.47元，利润分配为 - 29,120,000元[153] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为228.91万元[18] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为131.72万元[18] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6.84万元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为15.05万元[18] - 非经常性损益合计268.34万元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[19] 业务板块划分 - 公司业务细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类[20] - 公司形成信息化、交通、水务与城市生命线、地下空间和自然资源5大专业板块以及江南、江北两大区域板块[23] - 信息化板块为多行业提供信息系统开发和集成服务，形成地理信息系统集成与服务能力[23] - 交通工程板块为交通工程规划建设和营运安全提供测勘、咨询和监测等服务[24] - 城市管网和智慧水务板块为客户提供管网测绘、测漏等整体技术解决方案[25] - 地下空间板块为城市地下空间建设前期、过程和运营提供服务[25][26] - 自然资源板块为各级政府部门和企事业单位提供“一站式”测绘地理信息技术服务[27] - 公司业务以时空信息测量为主要技术特征，提供一体化服务[22] - 公司秉持“技术立企”理念，从测绘单一专业发展为地下空间、自然资源、轨道交通、城市管线及水治理、信息化五大专业板块[35] 行业发展与政策 - 测绘地理信息行业正加快转型升级，新技术催生新应用、新业态[27] - 首批20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市公布，相关政策在重庆、深圳、南京等试点城市落地[29] 公司业务模式 - 公司销售模式主要以招投标和商务谈判取得客户合同或业务委托书[29] - 公司业务采用定制化服务模式，服务方式以自主服务为主，分方案设计、外业测勘、内业数据加工等环节[29] - 公司主要采购对象为劳务服务、技术服务及相关仪器设备，服务采购采用比选比价方式[30] 业务技术改进 - 公司工程测勘技术服务中岩土工程勘察类业务增加对土壤特性分析、识别过程[32] 公司研发与创新成果 - 今年上半年公司研发部门及各专业板块推进“时空信息感知智能关键技术研究与平台构建”等竞争力计划建设项目[36] - 移动扫描摄影一体化装备每秒百万点速度获取隧道点云，可识别0.1mm裂缝，累计服务里程超800公里[37] - 隧道信息模型平台5秒可构建1公里隧道管片三维模型，提供7*24小时巡检模式[37] - 2024年上半年4个项目获第十七届中国智慧城市大会优秀案例一等奖1名、二等奖1名、优秀奖2名[37] - 报告期内新增发明专利5项、实用新型专利1项、软件著作权12项[37] - 统一生产平台对公司现有业务内业数据处理覆盖率达30%左右[38] - 2024年4月公司主编的《城镇燃气地下管线数据规范》通过中国测绘学会审查[39] 公司管理与人才建设 - 2024年上半年公司职能部门完善综合管理体系与规章制度，强化精细化管理[40] - 2024年上半年各业务板块在多业务领域开拓突破，为未来业务奠定基础[40] - 2024上半年公司在重点专业方向引进多名博士、硕士高端人才，构建解决方案团队[41] -

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审查，公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事 项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规 定，该事项的决策和审议程序合法、合规。合理使用闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一 致认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违 反相关规定的情形。 表决结果：3 票同 ...

会议信息 - 第三届监事会第六次会议通知于2024年8月13日送达监事[3] - 会议于2024年8月23日在公司会议室现场召开[3] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 同意使用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[6]