宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024.1.31 | 1、审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委 | | | | 员会签订投资 ...

业绩总结 - 公司2024年第四季度计提减值损失7501.99万元，减少利润总额[2][9] 数据详情 - 资产减值7439.50万元，含存货、固定资产等减值[2][3] - 信用减值62.49万元，为其他应收款坏账损失[2][4] - 不同账龄应收款预期信用损失计提比例不同[7] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值[10][11] - 计提减值会议决议文件为备查文件[12]

宁波博汇化工科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对 公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 2、交易方式：公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资 信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结 售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 （三）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有 外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种 包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易金额：公司拟开展最高额 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金任意时点不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元[3][5][7][8] - 额度期限不超12个月，可循环滚动使用[5][7] 业务相关 - 交易场所为有资质金融机构，品种含布油等期货及期权合约[3][6] - 资金用自有资金，不得用募集资金[6] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][5] 风险与管理 - 业务存在多种风险，已建制度规范行为、控制风险[9][10] 核算与性质 - 按会计准则核算处理，与经营匹配无投机[12][13]

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根 据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链 规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化 资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"环保芳烃油 产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。 本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | | | （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［ ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利 影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据 具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 二、预计开展的商品期货套期保值业务基本情况 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不 超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青 和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 （三）资金来源 公司将以自有资金进行套期保值操作，不得使用募集资金进行操作。 三、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务是在满足日常经营性资金需求、不影响正常 经营活动并有效控制风险的前 ...

审计机构聘任 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[3] - 2024年8月16日审计委员会审议通过续聘议案[6] 审计工作情况 - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会与立信沟通审计事项，确定计划并了解进展[7] - 2025年4月11日审计委员会通过2024年度财报等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年审计表现良好[9]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方发生关联交易640万元以内[2] 业务发生额 - 接受文魁集团劳务服务预计260万元，已发生40.08万元，上年118.23万元[4] - 向正博电子采购水电费预计80万元，已发生8.93万元，上年40.18万元[4] - 向正博电子租赁房屋预计300万元，已发生57.96万元，上年231.61万元[4] 占比与差异 - 2024年接受文魁集团劳务服务实际占比36.60%，差异-54.53%[4] - 2024年向正博电子采购水电费实际占比1.38%，差异-49.78%[4] - 2024年向正博电子租赁房屋实际占比26.10%，差异-22.80%[4] 关联方财务 - 文魁集团2024年末总资产18426.06万元，净资产12715.29万元等[7][8] - 正博电子2024年末总资产1615.50万元，净资产1382.93万元等[9] 持股情况 - 文魁集团持有公司128282154股股份，持股比例52.26%[8]