授信额度 - 2025年获批年度最高借款综合授信额度20亿元[4] - 2025年8月25日拟增加2亿元，增加后为22亿元[5] 授权与审议 - 董事会提请授权董事长或法定代表人办贷款事宜[5] - 额度及授权期限至2025年度股东大会召开[5] - 本事项尚须提交公司股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.23亿元，净额3.82亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额3.97亿元，净额3.895亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，两次募集资金专用账户余额均为0元[5][9] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票支付发行费用4066.26万元，补充营运资金8214.64万元，募投项目支出3亿元[7][8] - 2022年发行可转换公司债券支付发行费用745.09万元，补充流动资金11.04亿元，募投项目支出9939.98万元[11][12] - 2022 - 2025年6月各年度使用2022年募集资金分别为5,818.41万元、3,034.69万元、471.80万元、615.08万元[40] 资金管理与变更 - 2022年公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为3.4亿元和3亿元[19] - 2024年8月9日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[20] - 2025年4月22日公司变更2022年可转债部分募集资金用途[15] 项目情况 - 2020年首次公开发行股票“60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目”已部分建成，建成部分2021年6月底转固[36] - 60万吨/年环保芳烃油及联产项目截止日累计产能利用率为66.90%[42] - 环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目承诺每年形成销售收入71,772万元，净利润8,800万元等[44] 项目效益 - 60万吨/年环保芳烃油及联产项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为6,729.42万元、9,065.37万元、 - 17,647.07万元、 - 3,409.24万元，截止日累计实现效益 - 9,002.40万元，未达预计效益[42] - 2022 - 2023年环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目已建成装置共计实现效益15,794.79万元[42] - 2024年度和2025年1 - 6月60万吨/年环保芳烃油及联产项目效益亏损[42]

担保额度调整 - 2025年度公司及子公司原担保额度不超15.1亿，调整后不超27亿[4][5] - 公司对子公司担保额度调为17亿，子公司对上市公司为10亿[6] 具体公司担保额度变化 - 博汇股份对宁波博翔担保额度从1.1亿调为0[8] - 对博汇新加坡从4亿调为3亿，占净资产74.60%[8] - 对无锡极致调为8亿，占净资产198.92%[8] - 对宁波起航调为6亿，占净资产149.19%[8] - 恒帆石化对博汇股份担保额度均为10亿，占248.65%[8] 其他数据 - 无锡极致2025年6月30日资产1.09亿，负债0.98亿，净资产0.12亿[10] - 公司为子公司担保余额0元，额度17亿[17] - 子公司为上市公司担保余额5.196亿，占129.20%，额度10亿[17] 担保情况说明 - 本次担保调整符合业务资金需求，风险可控[16] - 无对合并报表外单位及逾期担保情形[17]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额4410.14万元[2] - 2025年度往来累计发生7900.00万元[2] - 2025年度偿还累计 - 6310.14万元[2] - 2025年期末往来资金余额6000.00万元[2] 应收款项 - 博汇化工2025年期初其他应收款4400.00万元[2] - 博汇化工2025年度其他应收累计发生7900.00万元[2] - 博汇化工2025年度其他应收偿还 - 6300.00万元[2] - 博汇化工2025年期末其他应收款6000.00万元[2] - 宁波博盈2025年期初应收账款10.14万元[2] - 宁波博盈2025年度应收账款偿还 - 10.14万元[2]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司审计工作的连续性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第六次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-133 及 2025-134）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 8 月 15 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于 巨潮资 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-134 2025 年 8 月 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王律、主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人(会计主 管人员)景婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 3 | | | 报告期内，公司经营受宏观经济及市场环境等多方因素影响，经营业绩出 现亏损。面对严峻的经济形势，公司积极进行经营战略调整，优化资源配置， 开拓新的业务模式，寻找新的增长曲线；通过技术创新、技术改造全方面提 升产品品质及附加值，结合多项降本增效措施，全力提升盈利水平，保障公 司生产经营稳定运行。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，获准发行2600万股，发行价16.26元/股，募集资金总额4.2276亿元，净额3.820974亿元[12] - 2022年发行可转换公司债券，发行397万张，每张面值100元，募集资金总额3.97亿元，净额3.8953033017亿元[13] - 截至2025年6月30日，2020年和2022年募集资金存放专项账户余额均为0元，账户已销户[14][17] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金，支付发行费用4066.26万元，补充营运资金8214.636512万元，募投项目支出3亿元[16] - 2022年发行可转债募集资金，支付发行费用745.094341万元，购买理财产品6.4亿元，收回6.4亿元，理财收益481.223592万元[19] - 2022年发行可转债募集资金，购买通知存款和定期存单4.6亿元，收回4.6亿元，收回临时补流8.04亿元，补充流动资金11.0404941511亿元[19] - 2022年发行可转债募集资金，募投项目支出9939.978627万元，利息收入508.908671万元，手续费支出1177.84元[19] 项目情况 - 2022年可转债募投项目部分募集资金用途变更，原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金将永久补充流动资金、偿还银行贷款[22] - 2020年首次公开发行股票“60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目”承诺投资60000万元，实际投资30000万元[34] - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目募集后承诺投资金额为38953.03万元，实际投资9939.98万元，差额为29013.05万元[38] 效益情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金项目中“补充营运资金”无法单独核算效益，其效益反映在公司整体经济效益中[30] - 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上[30] - 2022 - 2025年6月，20万吨/年石蜡生产项目累计实现效益为 - 9002.40万元[42] - 2022年至2025年6月累计实际效益低于承诺20%以上[42] 其他信息 - 公司注册资本为15450万元人民币[50] - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[50] - 公司登记日期为2011年01月24日[50] - 公司营业执照编号为010000002[50] - 公司社会信用代码为310101568093764[50] - 公司会计师事务所执业证书编号为31000006[48]