独立董事情况 - 公司现任独立董事为董向阳、徐如良、刘红灿[1] - 现任独立董事均未担任公司其他职务，未在控股股东附属企业任职[1] - 现任独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 专项报告日期为2025年4月23日[1]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，出席相关会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年9月11日审议通过部分募投项目延期议案[14] 募投项目 - “环保芳烃油产品升级项目”预定可使用状态日期延期两年[14] - 募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更[14] 独立董事意见 - 认为公司财务等报告真实准确完整[13] - 认为立信会计师事务所具备审计能力和独立性[13] - 认为董事及高管候选人任职资格和提名聘任程序合规[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[16] - 独立董事将提建设性意见维护公司整体利益[16]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事担任相关委员会委员及成员，出席所有相关会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] 业务决策 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年9月11日审议通过部分募投项目延期议案[15] - “环保芳烃油产品升级项目”预定可使用状态日期延期两年[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[16] - 2025年独立董事将提建设性意见维护公司和股东权益[16]

宁波博汇化工科技股份有限公司 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司 相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人董向阳，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有 限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料 有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总 监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理，世纪华丰 控股有限公 ...

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益从2023年的-0.83元恶化至2024年的-1.28元，同比下降54.22%，连续两年为负值 [1] - 每股净资产从2023年的2.9元大幅下降至1.57元，降幅达45.86%，较2022年的5.6元呈现加速下滑趋势 [1] - 每股未分配利润由2023年的0.7元转为-0.55元，同比暴跌178.57%，显示累积亏损显著扩大 [1] - 营业收入从2023年的27.78亿元下降至22.79亿元，同比减少17.96%，呈现连续两年下滑态势 [1] - 净利润亏损从2023年的-2.03亿元扩大至-3.07亿元，同比增亏51.23%，较2022年盈利1.52亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率从2023年的-23.51%进一步下滑至-54.49%，同比下降131.77个百分点，资本回报能力持续恶化 [1] 股东结构变化 [2][3] - 前十大流通股东合计持股比例达65.37%，持股数量为15702.87万股，较上期减少38.36万股 [2] - 宁波市文魁控股集团保持控股地位，持股53.4%且持股数量未变 [3] - 摩根士丹利国际公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)退出前十大股东行列，上期持股130.24万股占比0.54% [3] - 新进股东施利勇和张文泽分别持股261.76万股(1.09%)和253.16万股(1.05%) [3] - 李胜军持股减少344.8万股至329.12万股(1.37%)，何林韬持股微减0.62万股至419.38万股(1.75%) [3] 利润分配方案 [3] - 公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入535,624,949.84元，较上年同期减少32.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -47,623,155.82元，较上年同期增长52.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -128,326,776.01元，较上年同期增长67.17%[5] - 本报告期末总资产2,060,517,459.51元，较上年度末减少3.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益354,313,822.72元，较上年度末减少11.90%[5] - 资产总计本期为20.61亿元，上期为21.35亿元[20][21] - 营业总收入本期为5.36亿元，上期为7.93亿元[22] - 营业总成本本期为5.61亿元，上期为8.46亿元[22] - 营业利润本期亏损4353.55万元，上期亏损9777.27万元[22][23] - 利润总额本期亏损4886.88万元，上期亏损9776.67万元[23] - 净利润本期亏损4949.31万元，上期亏损9943.11万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损4762.32万元，上期亏损9942.68万元[23] - 少数股东损益本期亏损186.99万元，上期亏损0.44万元[23] - 综合收益总额本期为 - 4972.44万元，上期为 - 9941.23万元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.20元，上期均为 - 0.41元[23] - 经营活动现金流入小计本期为591,409,521.51元，上期为1,095,544,906.45元[25] - 经营活动现金流出小计本期为719,736,297.52元，上期为1,486,419,782.49元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,326,776.01元，上期为 - 390,874,876.04元[25] - 投资活动现金流入小计本期为121,078,729.80元，上期为97,435,281.56元[25] - 投资活动现金流出小计本期为35,208,100.50元，上期为200,493,782.83元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为85,870,629.30元，上期为 - 103,058,501.27元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为407,000,047.78元，上期为697,303,740.92元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为457,296,873.76元，上期为274,655,249.10元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,296,825.98元，上期为422,648,491.82元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 92,579,406.22元，上期为 - 71,544,858.81元[26] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少100.00%，主要系赎回银行理财产品[9] - 其他应收款较2024年12月31日增长168.37%，主要系新增博盈公司项目土地退款[9] - 存货较2024年12月31日增长47.60%，主要系为经营需求增加存货储备[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额362,809,578.69元，期初余额466,576,600.53元[19] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期初余额75,929,668.06元，期末无余额[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额14,984,843.41元[19] - 2025年3月31日，公司存货期末余额479,000,650.65元，期初余额324,527,026.02元[19] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,222,302,577.00元，期初余额1,058,735,069.71元[19] 费用指标变化 - 研发费用较2024年1 - 3月减少66.49%，主要系研发投入降低[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,889，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，宁波市文魁控股集团有限公司持股比例52.26%，持股数量128,282,154股[13] - 尤丹红期初限售股数1,885,906股，本期增加628,635股，期末限售股数2,514,541股，拟于2025年7月1日开始解除限售[15] 公司重大事项 - 2025年2月10日，公司控股股东拟变更为原鑫曦望合伙，实际控制人拟变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[16] - 2025年2月5日，公司终止160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，相关土地出让款于2025年4月收回[17]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.79亿元，较2023年的27.78亿元减少17.94%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.07亿元，较2023年的 -2.03亿元下降51.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.06亿元，较2023年的 -1.99亿元下降53.58%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，较2023年的4.29亿元减少126.04%[20] - 2024年基本每股收益 -1.28元/股，较2023年的 -0.83元/股下降54.22%[20] - 2024年末资产总额21.35亿元，较2023年末的21.11亿元增长1.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.02亿元，较2023年末的7.29亿元减少44.82%[20] - 2024年营业收入扣除金额1307.78万元，2023年为1.41亿元[20] - 2024年营业收入扣除后金额22.66亿元，2023年为26.37亿元[20] - 报告期内公司营业收入22.79亿元，同比下降17.94%；归属于上市公司股东的净利润-3.07亿元，同比下降51.18%；总资产21.35亿元，同比增加1.13%；每股收益-1.28元/股[46] - 营业收入下降主要因市场环境影响三季度停产，产销量下降；净利润下降主要因宏观环境变化、政策调整及资产减值等因素[46] - 2024年销售费用469.24万元，同比降13.86%；管理费用6830.39万元，同比增22.43%[59] - 2024年经营活动现金流量净额-1.12亿元，同比降126.04%；投资活动净额-3.16亿元，同比降833.89%[63] - 2024年筹资活动现金流量净额3.91亿元，同比涨279.42%[63] - 2024年投资收益629.19万元，占利润总额比例-2.14%；资产减值-9502.67万元，占比32.27%[65] - 2024年末货币资金466,576,600.53元，占总资产21.85%，较年初比重降4.53%[67] - 2024年末应收账款占总资产比例为0.00%，较年初降0.05%[67] - 2024年末存货324,527,026.02元，占总资产15.20%，较年初比重降1.13%[67] - 2024年末固定资产715,480,675.55元，占总资产33.51%，较年初比重降8.14%[67] - 2024年末长期借款180,311,982.38元，占总资产8.45%，较年初比重升7.74%[68] - 报告期投资额819,597,974.82元，上年同期582,424,290.30元，变动幅度40.72%[71] 季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为792,537,694.71元、573,445,524.85元、153,661,521.04元、759,851,012.27元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -99,426,772.90元、 -6,065,838.89元、 -55,419,629.23元、 -145,903,715.82元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -83,632,595.26元、 -21,576,571.64元、 -62,274,270.74元、 -138,773,433.29元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -390,874,876.04元、182,463,770.68元、233,665,187.96元、 -137,031,318.26元[22] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为70,495.27元、14,949.63元、17,922.78元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为7,251,694.57元、6,467,084.53元、3,443,889.70元[26] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 -2,750,974.22元、 -12,171,188.10元、7,837,176.02元[26] - 2024 - 2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为1,483,885.95元、1,869,392.03元、728,508.76元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 -559,085.91元、 -3,539,152.26元、10,398,984.98元[27] 业务线产品数据关键指标变化 - 公司专注燃料油深加工和化工新材料细分领域，主要产品为白油、基础油、燃料油等[33] - 燃料油采购额占采购总额的78.45%，上半年平均价格4,698.99元，下半年平均价格4,543.10元[36] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[36] - 燃料油、沥青等设计产能40万吨，产能利用率84.41%；环保芳烃油（白油、基础油等）设计产能40万吨，产能利用率65.03%[36] - 精炼石油产品-自产营业收入22.60亿元，占比99.16%，同比下降11.45%；精炼石油产品-贸易营业收入596.46万元，占比0.26%，同比下降94.42%；精炼石油产品-材料营业收入1307.78万元，占比0.58%，同比下降88.80%；其他收入为0，同比下降100.00%[47] - 沥青营业收入2.75亿元，占比12.04%，同比增长151.76%；炉用燃料油1营业收入1557.05万元，占比6.82%，同比增长57.81%；重芳烃及衍生品营业收入1.17亿元，占比5.12%，同比下降81.19%[47] - 华东地区营业收入18.75亿元，占比82.27%，同比下降25.76%；华南地区营业收入2.99亿元，占比13.11%，同比增长41.27%；华北地区营业收入7281.38万元，占比3.19%，同比增长904.44%[47] - 精炼石油产品-自产营业成本19.05亿元，毛利率15.74%，营业收入同比下降11.45%，营业成本同比下降17.91%，毛利率同比增长6.62%[49] - 沥青营业成本1.71亿元，毛利率37.67%，营业收入同比增长151.76%，营业成本同比增长29.11%，毛利率同比增长59.21%[49] - 炉用燃料油2产量67311.74吨，销量67460.74吨，营业收入4.14亿元，上半年价格略有上涨，9月价格回落[50] - 白油产量52995.58吨，销量54825.09吨，营业收入3.89亿元，上半年价格呈先上涨后下降趋势，下半年价格较为平稳[50] - 精炼石油产品-自产销售量541639.52吨，同比下降15.89%；生产量543396.10吨，同比下降15.53%；库存量18759.49吨，同比增长10.33%[51] - 2024年精炼石油产品-自产原材料金额16.61亿元，占营业成本比重87.21%，同比降19.67%[53] 公司业务布局与发展 - 2024年3月公司新设子公司宁波博盈新材料有限公司并纳入合并报表范围[54] - 公司新增进料加工业务，优化经营方针和业务布局[55] - 公司2021 - 2025年围绕燃料油深加工，开拓绿色化工新材料领域，专注细分领域技术创新等[89] - 公司推进产业链升级，稳固采购渠道，提升产能利用率，拓展应用市场[90][91] - 公司严格落实安全环保举措，提高安全环保管理水平，实现管控升级[92] - 公司加大研发投入，加强技术合作，构建智能化制造体系[93] - 公司计划投建160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目[98] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额7.68亿元，占年度销售总额比例33.70%[56] - 2024年前五名供应商合计采购金额11.06亿元，占年度采购总额比例46.39%[57] 公司研发投入情况 - 2024年研发投入金额6056.35万元，占营业收入比例2.66%，研发人员61人，占比17.28%[61] 公司金融资产与投资情况 - 交易性金融资产本期公允价值变动损益929,668.06元，本期购买301,000,000.00元，出售226,000,000.00元，期末数75,929,668.06元[68] - 衍生金融资产期初960,014.81元，本期购买288,880,000.00元，出售289,840,014.81元，期末0.00元[68] - 报告期获取重大股权投资金额225,000,000.00元，持股比例75%[72] - 报告期内衍生品投资初始金额41538.83万元，累计公允价值变动-495.81万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为-1.05%[75] - 期货套期保值初始投资12650.83万元，公允价值变动-495.81万元，期末金额占比-1.05%；远期购汇初始投资28888万元，公允价值变动0，期末金额占比0.00%[75] - 报告期内期货市场损失262.75万元，现货市场盈利2210.48万元，抵消后合计盈利1947.73万元；远期购汇业务本期实现收益21.27万元[75] - 衍生品投资资金来源为自有资金[75] - 衍生品投资审批董事会和股东大会公告披露日期均为2024年04月29日[76] 公司募集资金情况 - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额39700万元，扣除费用后实际募集资金净额38953.03万元[78][80] - 截至2024年12月31日，公司累计收到银行理财收益和利息收入（扣除手续费）945.44万元[80] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金9324.9万元，占募集资金总额比例23.94%[78][80] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额30573.57万元（含净利息及理财收益）[80] - 公司募集资金用途变更比例为0.00%[78] - 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目承诺投资总额38,953.03万元，报告期投入471.8万元，截至期末累计投入9,324.9万元，投资进度23.94%[81] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,614,156.95元及已支付的发行费用2,007,547.19元，合计52,621,704.14元[82] - 2023年公司使用不超过28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年10月24日已全部归还[82] - 2024年公司将“环保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态日期延期两年，调整后为2026年9月[82] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[84] 子公司经营情况 - 北京云骐信息科技有限公司注册资本100万元，总资产50.74万元，净资产15.89万元，营业收入342.64万元，净利润 -19.23万元[87] - 浙江自贸区恒帆石油化工有限公司注册资本2000万元，总资产2,517.09万元，净资产2,392.54万元，营业收入848.21万元，净利润442.25万元[87] - 宁波博翔新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产10,262.04万元，净资产6,047.28万元，营业收入119,177.88万元，净利润 -5,422.64万元[87] - 博汇化工科技（新加坡）私人有限公司注册资本50万新加坡币，总资产6,497.76万元，净资产340.30万元，营业收入578.02万元，净利润21.76万元[87] - 宁波博实企业管理咨询有限公司营收508.69，同比增长7.16（增长幅度1.41%），净利润5.55，同比增长0.32（增长幅度6.12%）[88] - 宁波博承企业管理合伙企业营收691.01，同比减少9.12（减少幅度1.31%），净利润 - 9.12，同比持平[88] - 宁波博盈新材料有限公司营收29004.60，同比减少1209.74（减少幅度4.03%），净利润 - 1232.97，同比减少23.23（减少幅度1.91%）[88] 公司股份回购情况 - 2024年2月21日公司审议通过回购股份方案，资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过10元/股[100] - 截至202

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格15.05元/股，2023年5月19日调为10.69元/股[8] - 修正后转股价格8.00元/股，2025年4月18日生效[4] 转股相关条款 - 转股期自2023年2月22日至2028年8月15日[7] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] 价格修正情况 - 2025年3月12日至4月1日，股票触发修正条款[12] - 4月1日董事会提议修正，4月17日股东大会通过[12] 股价数据 - 2025年第三次临时股东大会前二十个交易日均价7.98元/股，前一交易日7.68元/股[13]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议 ...