业绩总结 - 2024年营业收入227,949.58万元，同比降17.94%[2] - 2024年净利润-30,681.60万元，同比降51.18%[2] - 2024年末总资产213,513.00万元，同比增1.13%[2] - 2024年末净资产40,216.40万元，同比降44.82%[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[3] - 2024年召开5次股东大会[7] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设推动战略规划实施[17] - 2025年董事会加强董事履职能力培训[17] - 2025年董事会加强内部控制体系建设[17]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师 报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 (二) 本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投入募 投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲置募集资金 暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 ...

财务状况 - 2024年末资产总计21.35亿元，较期初增长1.13%[4][5][6] - 2024年末流动负债合计9.998亿元，较期初增长10.95%[5] - 非流动负债合计6.612亿元，较期初增长37.41%[5][6] - 所有者权益合计4.741亿元，较期初下降34.95%[6] - 货币资金期末余额4.666亿元，较期初下降16.29%[4] - 交易性金融资产期末余额7593万元，较期初增长7809.34%[4] - 应收账款期初100万元，期末无余额（母公司期末9.63万元）[4][8] - 固定资产期末余额7.155亿元，较期初下降18.63%[4] - 长期借款期末余额1.803亿元，较期初增长1096.19%[5] - 未分配利润期末为 - 1.345亿元，较期初下降178.07%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入为22.79亿元，同比下降17.94%[12] - 2024年营业总成本为24.87亿元，同比下降12.27%[12] - 2024年净利润为 - 3.10亿元，亏损扩大52.49%[13] - 2024年负债合计为16.49亿元，同比增长43.02%[10] - 2024年所有者权益合计为3.92亿元，同比下降39.76%[10] - 2024年基本每股收益为 - 1.28元，同比下降54.22%[14] - 2024年税金及附加为3.93亿元，同比增长182.11%[13] - 2024年投资收益为0.63亿元，同比增长164.83%[13] - 2024年母公司营业收入为18.09亿元，同比下降7.66%[15] - 2024年母公司营业成本为14.15亿元，同比下降23.73%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 111,777,235.66元[17] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 315,931,829.80元[17] - 2024年筹资活动现金流量净额为391,093,785.30元[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 36,849,380.33元[18] 所有者权益变动 - 2024年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 254,771,270.70元[22] - 2024年度综合收益总额为 - 309,546.956元[22] - 2024年度所有者投入和减少资本为 - 19,920,200.96元[23] 其他 - 公司于2020年6月在深圳证券交易所上市[38] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司营业周期为12个月[44] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司博汇化工科技（新加坡）私人有限公司记账本位币为美元[45] - 公司执行多项会计准则，执行未对财务状况和经营成果产生重大影响[149][150][153][154][155][156] - 公司2022 - 2024年通过高新技术企业认定，2024年度企业所得税按15%税率计缴[159] - 2023 - 2027年，子公司北京云骐信息科技有限公司和宁波博实企业管理咨询有限公司企业所得税减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[159]

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024.1.31 | 1、审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委 | | | | 员会签订投资 ...

业绩总结 - 公司2024年第四季度计提减值损失7501.99万元，减少利润总额[2][9] 数据详情 - 资产减值7439.50万元，含存货、固定资产等减值[2][3] - 信用减值62.49万元，为其他应收款坏账损失[2][4] - 不同账龄应收款预期信用损失计提比例不同[7] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值[10][11] - 计提减值会议决议文件为备查文件[12]

宁波博汇化工科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对 公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 2、交易方式：公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资 信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结 售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 （三）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有 外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种 包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易金额：公司拟开展最高额 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金任意时点不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元[3][5][7][8] - 额度期限不超12个月，可循环滚动使用[5][7] 业务相关 - 交易场所为有资质金融机构，品种含布油等期货及期权合约[3][6] - 资金用自有资金，不得用募集资金[6] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][5] 风险与管理 - 业务存在多种风险，已建制度规范行为、控制风险[9][10] 核算与性质 - 按会计准则核算处理，与经营匹配无投机[12][13]

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根 据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链 规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化 资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"环保芳烃油 产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。 本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | | | （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［ ...