博汇转债赎回公告核心内容 赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至7月25日连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（8元/股）的130%，触发有条件赎回条款 [2][5] - 赎回条款规定：若股价满足上述条件或未转股余额不足3000万元，公司有权按面值加当期利息赎回可转债 [5] 赎回价格及计算 - 赎回价格确定为100.02元/张，其中含当期利息0.02元/张（按票面利率1.8%及计息天数4天计算） [6] - 计算公式：当期利息=100×1.8%×4/365=0.02元，赎回价=面值+利息=100+0.02 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年8月19日，收市后未转股债券将按100.02元/张强制赎回 [1][6] - 赎回资金到账日为8月27日，赎回完成后"博汇转债"将在深交所摘牌 [7] - 转股期限为2023年2月22日至2028年8月15日，当前转股价为8元/股 [3][4] 债券发行及调整历史 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债，总规模3.97亿元，票面利率第四年为1.8% [2][6] - 转股价经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月），后进一步修正至8元/股（2025年） [3][4] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件触发前6个月内，公司实际控制人、大股东及董监高均未交易"博汇转债" [8] 其他操作提示 - 可转债转股最小单位为1股，不足部分将以现金兑付 [8] - 转股后新增股份于转股后次一交易日上市流通 [8]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年7月25日召开，7名董事全出席[3] 股票与转债 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“博汇转债”转股价130%[4] - 董事会决定行使“博汇转债”提前赎回权利并授权管理层处理[4] - 《关于提前赎回“博汇转债”的议案》7票同意通过[6]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 初始转股价格15.05元/股，2025年4月18日起调整为8.00元/股[9] 赎回相关 - 2025年6月30日至7月25日股票触发赎回条款[5][12] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80%[3][13] - 停止交易日8月15日，赎回登记日8月19日[3][14][15] - 停止转股日和赎回日8月20日[3][15] - 发行人赎回资金8月25日到账，投资者8月27日到账[3][15] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限[4] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市[18] 其他 - 实际控制人等前6个月无交易“博汇转债”情况[16][17] - 持有人转股须通过托管证券公司申报[18] - 备查文件含《第四届董事会第二十六次会议决议》等[19] - 公告2025年7月25日发布[21]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[7] - 初始转股价格15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日股票触发赎回条款[6][13] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80%[4][14] - 赎回条件满足日7月25日，停止交易日8月15日等[4] 转股规则 - 转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[9] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[19] 其他信息 - 2025年7月25日同意行使提前赎回权利[7] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[5] - 公告日期为2025年7月25日[22]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[1] - 2022年9月2日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[4] - 初始转股价格15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[5] 赎回情况 - 2025年6 - 7月股票价格触发有条件赎回条款[8] - 2025年7月25日董事会同意提前赎回[9] - “博汇转债”赎回价100.02元/张，第四年票面利率1.80% [10][11] - 2025年8月15日停止交易，8月20日停止转股并赎回[16][17]

可转债发行 - 2022年8月16日公司公开发行397.00万张可转换公司债券，发行总额39700.00万元[17] - 可转债存续期为2022年8月6日至2028年8月15日，转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[17] - “博汇转债”于2022年9月2日起在深交所挂牌交易，代码“123156”[17] 转股价格 - “博汇转债”初始转股价格为15.05元/股，2023年5月19日调整为10.69元/股，2025年4月18日修正为8.00元/股[23] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日触发赎回条款，7月25日审议通过提前赎回议案[24][27] - 按100.02元/张赎回2025年8月19日收盘后全部未转股的“博汇转债”[27] 条款规则 - 可转债有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元[19] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[20] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前按调整前价格计算，调整日及之后按调整后价格计算[22]

赎回公告 - 2025年7月25日公司披露提前赎回“博汇转债”公告[4] - 董事会决定行使提前赎回权[8] 赎回条件 - 2025年6月30日至7月25日触发赎回条款[6][7] 赎回相关信息 - 赎回价格100.02元/张，第四年票面利率1.8%，计息4天[9] - 8月15日起停止交易，8月20日起停止转股，8月20日为赎回日[11] 风险提示 - 投资者所持“博汇转债”可能被强制赎回致损失[15]

股票信息 - *ST紫天（300280）、广生堂（300436）等多只股票有权益提示或异常波动情况[1] - *ST广道（839680）可能暂停上市，汽配ETF（562260）基金将于2025年7月28日终止上市[6] 可转债信息 - 广核转债（127110）将于2025年7月25日上市，合兴转债（128071）等多只可转债有转股价格调整[6] - 楚江转债（128109）等多只可转债有赎回登记日安排，23新化K1（148437）等多只债券有回售申报期安排[6] 可交换债信息 - 23新华EB（137179）换股价格调整生效日期为2025年7月26日，23希望E1（117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6]

交易概述 - 公司通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币3.9亿元 [3] - 本次交易已通过第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会战略与投资委员会第六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [3][10] - 本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易，但交易金额达到净资产的50%以上，需提交股东大会审议 [4] 交易对手 - 交易对手为杭州鑫蜂维网络科技有限公司，成立于2018年1月2日，经营范围包括技术服务、技术开发、计算机软硬件及辅助设备零售等 [5] - 杭州鑫蜂维网络科技有限公司与公司不存在关联关系 [6] 交易标的 - 标的包括服务器、数据中心机房及配套技术服务、网络设备、集群组网服务、OTN精品专网服务，用于提供智算云服务 [6] - 标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项 [6] - 标的价格不超过人民币3.9亿元，交付时间预计为2025年7月，定价依据为参考市场价格并经双方协商确定 [8] 采购合同 - 支付方式包括电汇、银行承兑汇票、国内信用证等双方认可的方式 [6] - 服务器、网络设备及集群组网服务采购合同的支付期限分为三期，前两期为预付货款，第三期为合同剩余货款 [7] - 数据中心机房及配套技术服务、OTN精品专网服务采购合同的支付期限为开始正式计费后按月付费 [7] - 合同经双方签字并加盖公章或合同专用章之日起成立，经公司股东大会审议通过后生效 [7] 其他事项 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易 [10] - 公司购买服务器主要用于为客户提供智算云服务 [10]

公司基本情况 - 博汇股份成立于2005年，位于浙江省宁波市石化经济技术开发区，主要从事特种油品的研发、生产、销售 [3] - 公司地理位置优越，港口交通便利，上下游企业集聚 [3] - 2022年、2023年、2024年营业收入分别为29.65亿元、27.78亿元、22.79亿元，呈现下降趋势 [3] - 2022年、2023年、2024年扣非净利润分别为1.41亿元、-1.99亿元、-3.06亿元，连续两年亏损且亏损扩大 [3] - 2025年一季度营业收入5.35亿元，同比下降32.42%，扣非净利润亏损0.47亿元，同比收窄约一半 [3] 跨界布局智能算力 - 公司拟斥资不超过3.9亿元跨界布局智能算力行业 [2] - 投资将通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司进行，用于购买服务器、数据中心机房及配套技术服务等 [3] - 无锡极致液冷于2025年6月6日注册成立 [5] - 本次交易的采购对手方为杭州鑫蜂维网络科技有限公司，后者第一大股东为钉钉（中国）信息技术有限公司 [5] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司账面货币资金3.62亿元 [3] - 公司有4.36亿元短期借款和3.11亿元一年内到期的非流动负债 [3] - 公司拟募集不超过4.16亿元资金用于补充流动资金、偿还银行借款 [5] - 发行对象为无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业 [5] 股权结构变化 - 2025年2月11日，公司原控股股东将13.06%股份转让给无锡惠山原鑫，后者成为新控股股东 [5] - 无锡惠山原鑫实控方为无锡惠山区国资 [5] - 杭州鑫蜂维法定代表人史楠和钉钉副总裁席明贤分别持有无锡惠山原鑫4.79%、2.39%股份 [5] - 北京百望金控科技有限公司持有无锡惠山原鑫7.19%股份，其母公司百望股份第二大股东为阿里巴巴 [5] 业务转型挑战 - 公司资金状况不宽裕，业务开展可能需要占用更多营运资金 [4] - 跨界开展新业务面临专业人才储备不足的问题 [4] - IDC业务运营资质尚存风险，行政审批流程延迟或合作方未取得资质可能导致风险 [4] - 行业监管政策收紧可能对运营资质申请造成不利影响 [4]