广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制 度 广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 任职资格和任免 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的责任、义务，履行相应的工作职 责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-068 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 其中《监事会议事规则》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并应当由 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

广州山水比德设计股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，健全公司总经理领导下 的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 广州山水比德设计股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任和解聘 第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干名、财务总监 1 名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名， 经董事长提名由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理及其他高级 ...

近日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司注册地址由"广州市海珠区新港东路 1166 号 201 房，202 房，203 房，204 房，205 房，301 房（部位：自编 A），302 房，303 房，304 房，305 房，401 房，402 房，403 房，404 房，405 房，407 房（部位：自编 A），408 房，409 房，410 房，301 室（部位：自编 B）"变更为"广州市海珠区新港东路 1166 号 201 室 202 室 203 室 204 室 205 室 301 室 302 室 303 室 304 室 305 室 401 室 402 室 403 室 404 室 405 室 408 室 409 室 407 室（部位：自编 A）410 室（部位：自编 A）"。 除上述注册地址变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入63,792,697.16元，同比减少5.49%；年初至报告期末营业收入213,376,290.12元，同比减少6.13%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入213,376,290.12元，较上期的227,320,514.58元下降约6.13%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,921,469.55元，同比增长60.37%；年初至报告期末为 -35,558,424.57元，同比增长61.24%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-35,664,225.31元，上年同期为-91,924,095.84元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产962,335,451.67元，较上年度末减少7.07%；归属于上市公司股东的所有者权益811,362,742.81元，较上年度末减少4.16%[5] - 2023年9月30日资产总计962,335,451.67元，较1月1日的1,035,599,044.65元下降约7.07%[21] 部分资产项目变化情况 - 货币资金2023年9月30日为227,758,420.51元，较2023年1月1日增长37.64%，主要因本期经营及投资支出减少[9] - 交易性金融资产2023年9月30日为255,342,310.90元，较2023年1月1日减少36.87%，主要因本期募集资金理财投资减少[9] - 应收票据2023年9月30日为4,521,305.77元，较2023年1月1日减少57.81%，主要因本期收到商业承兑汇票减少[9] - 固定资产2023年9月30日为75,314,121.99元，较2023年1月1日增长482.03%，主要因本期募投项目实施购入上海分公司及深圳分公司办公楼[9] - 2023年9月30日货币资金227,758,420.51元，较1月1日的165,472,951.73元增长约37.64%[20] - 2023年9月30日交易性金融资产255,342,310.90元，较1月1日的404,458,731.33元下降约36.87%[20] - 2023年9月30日应收票据4,521,305.77元，较1月1日的10,717,718.14元下降约57.81%[20] - 2023年9月30日应收账款264,542,818.06元，较1月1日的294,832,843.67元下降约10.27%[20] 负债与权益项目变化情况 - 短期借款2023年9月30日为629,184.00元，较2023年1月1日减少97.95%，主要因本期偿还借款[9] - 应交税费2023年9月30日为5,230,449.65元，较2023年1月1日减少35.91%，主要因本期收入减少导致应交税费减少[9] - 未分配利润2023年9月30日为23,109,782.88元，较2023年1月1日减少60.61%，主要因今年前三季度亏损[10] 财务费用等收益损失情况 - 财务费用为 -418,343.29 元，较上期 1,945,552.15 元减少 121.50%[11] - 公允价值变动收益为 835,983.71 元，较上期 6,284,500.34 元减少 86.70%[11] - 信用减值损失为 -19,740,306.84 元，较上期 -9,596,133.17 元增加 105.71%[11] - 资产处置收益为 2,018,099.05 元，较上期 -200,213.53 元增加 1107.97%[11] - 所得税费用为 -5,456,897.85 元，较上期 75,490.94 元减少 7328.55%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 8,542 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[12] - 山水比德集团有限公司持股比例 40.35%，持股数量 26,080,000 股[12] - 孙虎持股比例 21.04%，持股数量 13,600,000 股[12] - 珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）持股比例 4.95%，持股数量 3,200,000 股[12] 股东减持情况 - 监事梅卫平计划减持不超过 100,000 股，占公司总股本比例为 0.1547%[18] - 截至2023年7月24日，梅卫平减持100,000股，减持计划完成[19] 项目与经营范围变更情况 - 募投项目“设计服务网络建设项目”等达到预计可使用状态日期由2023年8月31日延至2025年8月31日[19] - 2023年9月公司完成经营范围工商变更登记[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.55元，上年同期为-1.42元；稀释每股收益为-0.55元，上年同期为-1.42元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-417,288.45元，上年同期为-86,802,881.58元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为96,873,284.24元，上年同期为114,270,325.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,370,387.09元，上年同期为11,048,526.93元[26] - 现金及现金等价物净增加额为62,085,608.70元，上年同期为38,515,970.77元[26] - 期末现金及现金等价物余额为221,212,409.10元，上年同期为140,159,450.38元[26] 成本与费用情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本248,832,523.15元，较上期的325,834,657.55元下降约23.63%[22] - 销售费用为22,005,806.96元，上年同期为23,005,961.90元[23] - 管理费用为48,964,320.27元，上年同期为65,249,708.03元[23] - 研发费用为25,875,885.08元，上年同期为27,435,069.96元[23]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-065 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、行政法规的要求，符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-064 广州山水比德设计股份有限公司 2．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女 士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真讨论与审议，全体董事认为 ...

证券代码： 300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理蔡彬 2、董事会秘书秦鹏 3、财务总监杨祥云 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、山水比德公司的主营业务涵盖了旅游景区规划设计、风 景园林工程设计服务等多个领域，这些领域是否存在激烈的竞 争？公司在这些领域中是否有明确的竞争优势？请问公司在未 来的发展中是否有计划进一步拓展业务范围或者加强现有业务 的深度和广度？ 答：尊敬的投资者，您好！公司深耕景观设计业务领域多年， 在市场内 ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日” [1] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [1] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理蔡彬女士、董事会秘书秦鹏先生、财务总监杨祥云先生将参与交流 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通交流 [1]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-061 广州山水比德设计股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 28 日、 2023 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司英文名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见 公司于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 14 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 一、基本情况介绍 近日，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 1．公司名称：广州山水比德设计股份有限公司 2．统一社会信用代码：91440106799435733E 3．公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 根据国家市场监督管理总局编制的《经营范 ...