本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-051 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 2 亿元全部 在规定期限内归还至募集资金专户。 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的 前提下，使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

公司业绩情况 - 2023年公司营业收入124,328.73万元，实现自上市以来连续4年稳步增长，智算云业务板块2023年实现营业收入6440.14万元，较去年同期增长193.35% [2] - 2024年第一季度，营业收入为3.24亿元，同比增长19.56%，归属于上市公司股东的净亏损及扣除非经常性损益的净亏损同比收窄1000多万，净利润约 -4650万元，较去年同期亏损缩窄18.84%，智算业务实现收入约为3,097.68万元，较去年同期增长362.38% [2][3][4][5] 亏损原因及应对措施 亏损原因 - 为满足客户需求在海外预先投入硬件设备并搭建云平台，但海外互联网和游戏客户业务拓展未达预期，导致海外云平台出现短期资源冗余，设备折旧成本较高，毛利率下滑，利润下降 [2][4] 应对措施 - 加强伙伴合作，赋能AIGC领域，与关键技术伙伴、地方政府合作 [3] - 强化海外布局，构建竞争优势，业务范围遍及50多个国家和地区，设有90多个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖，未来设立更多本地化数据中心和服务节点 [3] - 优化服务体系，提升客户粘性，优化服务框架、定制化解决方案和价格策略 [3] - 提升研发实力，推进技术创新，在智算、网络、运维平台加强自研产品研发和迭代升级 [3] - 做好资源储备，加速业务转型，储备机柜资源，构建智算节点，打造可调度智算网络 [3] 融资及项目进展 - 2024年3月7日，2022年向特定对象发行A股股票顺利完成，发行股票数量约3364万股，募集资金总额3.53亿元，用于投资建设“京北云计算软件研发中心项目 - 算力中心（一期）”项目 [4] - 募投项目按照计划有序推进，目前不存在可能触发退市风险或其他风险警示的情形 [4][7] 合作情况 - 与AWS建立合作伙伴关系，引入其全线PAAS产品和服务，将自主产品等引入AWS在线市场 [6] - 为大模型类及AI产业生态类客户提供智能算力支持，为游戏等行业客户提供云服务，为互联网头部企业客户提供数据中心等解决方案 [6] 经营风险及评估 - 面临境外业务风险、电信资源采购成本上升风险、固定资产折旧风险等 [5] - 针对境外业务风险积累经验，围绕全球化经营等要求提升效率和盈利水平；针对电信资源采购成本上升风险，深化与基础通信运营商合作；针对固定资产折旧风险，调控固定资产投资进度，优化资源供应链 [5] 其他问题回复 - 关于定增，2024年3月已完成2022年定增，未提及后续定增计划 [4] - 涉及客户合作敏感信息不便回复，主营业务为IDC服务和云计算服务 [6] - 与优秀企业合作情况查阅巨潮资讯网披露公告，主营业务为云主机及相关服务以及IDC服务 [7] - 积极践行ESG发展理念，未来持续优化完善相关工作 [7] - 回购、分红等重大事项以公司官方披露信息为准，争取早日满足分红条件，目前无退市风险 [7] - 根据未来整体战略发展规划、市场投融资环境等确定融资计划 [7] - 围绕落实发展战略等方面努力，争取以良好业绩回馈股东，使公司价值合理体现 [7]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-050 北京首都在线科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曲宁先生，董事、副总经理、董事 会秘书杨丽萍女士，独立董事耿建新先生，财务总监张丽莎女士，保荐代表人马孝峰先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投 资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆 活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 北京首 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：首都在线 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | 保荐代表人姓名：马孝峰 联系电话：010-60837530 | | | | | 保荐代表人姓名：黄新炎 联系电话：010-60833016 | | | | | 现场检查人员姓名：马孝峰、曹成龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | 1 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：首都在线 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马孝峰 | 联系电话：010-60837530 | | 保荐代表人姓名：黄新炎 | 联系电话：010-60833016 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内部控制评价报告、2023年 | | | 度内部控制鉴证报告、2023年度内部控制自我 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 评价报告的核查意见，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 北京首都在线科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 附件：《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签字盖章页） 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息 披露义务，确保信息披露真实、准确、完整； 2、关注行业政策及市场竞争风险对公司业务的影响，并积极做好经营应对 和风险防范措施，强化经营风险防范意识；合理安排募集资金使用，有序推进募 投项目的建设及实施。 3、 ...

二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京首都 在线科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]809 号）核准， 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）公开发行 人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 3.37 元/股，募集资金总额为人民币 168,500,000.00 元，扣除相关发行费用， 募集资金净额为人民币 121,579,327.41 元。上述资金由大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 24 日出具了"大华验字[2020]000312 号"验 资报告。 三、保荐工作概述 1 中信证券股份有限公司关于 北京首都在线科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 发行人名称 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | | 证券代码 | 300846.SZ | | | 注册资 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-049 2023 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会会 议通知已于2024年4月18日发出，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 北京首都在线科技股份有限公司 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日14:30 网络投票时间：2024年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-047 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）召开公司 2023 年度股东大会。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月8日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日 9:15-9:25 ...