证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（三） 致：北京首都在线科技股份有限公司 金杜同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请所必备的法定文件， 随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。 金杜根据《二轮审核问询函》中涉及的发行人律师部分，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事项做了进一步核查，并补充了 工作底稿，现补充说明并发表意见如下（下列问题根据《二轮审核问询函》有关 问题原文摘录）： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（二） 致：北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京 市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称发行人或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发 行 A 股（以下简称本次发行）并在深圳证券交 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-098 北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展暨完成私募投资基金备案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万 元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称"天阳科技"）作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光 咨询有限公司 (以下简称"安润时光") 作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至 成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 ...

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-097 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 会议通知已于2023年10月21日以公告形式发出，具体内容详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年11月6日14:50 网络投票时间：202 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2022 年 8 月 25 日刊登于巨 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.003亿元，同比减少2.56%；年初至报告期末营业收入8.625亿元，同比减少3.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4458.25万元，同比减少119.30%；年初至报告期末为 - 1.469亿元，同比减少110.49%[5] - 本报告期末总资产20.98亿元，较上年度末减少3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益10.73亿元，较上年度末减少11.23%[5] - 年初至报告期末研发费用较上年同期减少31.86%，因研发人员及薪酬减少[9] - 年初至报告期末其他收益较上年同期减少46.24%，因部分与资产相关的政府补助确认收益减少[10] - 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加1391.84%，因获得并购支持资金项目政府补助[10] - 年初至报告期末所得税费用较上年同期增加159.96%，因对部分可抵扣亏损不确认递延所得税资产[10] - 营业总收入为8.62亿元，较上期8.97亿元有所减少[19] - 营业总成本为10.04亿元，较上期9.83亿元有所增加[19] - 营业利润为 -1.38亿元，较上期 -7650.76万元亏损扩大[19] - 利润总额为 -1.36亿元，较上期 -7656.73万元亏损扩大[20] - 净利润为 -1.41亿元，较上期 -6804.32万元亏损扩大[20] - 综合收益总额为 -1.26亿元，较上期 -1671.34万元亏损扩大[20] - 基本每股收益为 -0.3146元，较上期 -0.1536元有所下降[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末较上期末减少3500万元，主要因赎回理财余额[8] - 存货期末较上期末减少49.06%，因部分在履行项目存货结转成本[8] - 长期股权投资期末较上期末增加149.68%，因投资入股南京和润数科创业投资合伙企业[8] - 2023年9月30日货币资金为408,399,221.64元，2023年1月1日为344,922,631.39元[17] - 2023年9月30日应收账款为317,644,369.22元，2023年1月1日为312,655,385.69元[17] - 2023年9月30日存货为5,561,466.50元，2023年1月1日为10,917,612.69元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为830,302,945.83元，2023年1月1日为800,903,333.63元[17] - 2023年9月30日长期股权投资为13,481,563.19元，2023年1月1日为5,399,544.84元[17] - 2023年9月30日固定资产为750,794,503.90元，2023年1月1日为832,193,153.64元[17] - 2023年9月30日无形资产为61,391,385.04元，2023年1月1日为31,677,777.37元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,267,910,062.55元，2023年1月1日为1,369,305,206.99元[17] - 2023年9月30日资产总计为2,098,213,008.38元，2023年1月1日为2,170,208,540.62元[17] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为9.15亿元，较上期7.53亿元有所增加[18] - 非流动负债合计为8922.47万元，较上期1.93亿元有所减少[18] - 负债合计为10.04亿元，较上期9.46亿元有所增加[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,073，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，曲宁持股比例25.92%，持股数量121,003,417股；赵永志持股比例5.09%，持股数量23,742,420股[11] - 曲宁持有有限售条件股份90,752,563股，质押20,500,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，曲宁持有30,250,854股人民币普通股[11] - 曲宁作为LP持有南京云之拓4.20%份额，赵永志作为LP持有南京云之拓21.02%份额[12] - 截至2023年9月30日，闽清县合众企业管理中心持股数量5778476股，持股比例1.24%，通过信用交易担保证券账户持股[13] - 本期限售股份变动中，期初限售股数合计140,648,168股，本期解除限售30,250,854股，期末限售股数110,397,314股[14] - 曲宁期初限售股数121,003,417股，本期解除限售30,250,854股，期末限售90,752,563股，限售原因为高管锁定股[14] - 赵永志期初限售股数17,806,815股，期末限售股数不变，限售原因为高管锁定股[14] 公司公告信息 - 2023年1 - 3月公司发布多项公告，涉及股份质押、减值准备、业绩预告等[14] - 公司拟以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权，相关公告于2023年3月23日和4月22日发布[15] - 2023年4月1日发布2022年年度报告及摘要等相关公告[15] - 2023年4月22日发布2023年第一季度报告及披露提示性公告[15] - 2023年4月26日发布2022年度股东大会决议公告[15] - 2023年5月11日发布关于使用银行承兑汇票等方式支付2021年度向特定对象发行A股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告[15] - 2023年5月11日发布关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告[15] - 2023年3月23日发布子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告[15] - 2023年3月23日发布使用自有资金对境外子公司增资的公告[15] - 2023年3月23日发布使用部分募集资金向境外子公司增资的公告[15] - 2023年4月15日发布参与设立产业投资基金暨关联交易的公告[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为936,908,371.79元，上期为966,155,252.04元[22] - 经营活动现金流出小计本期为746,492,784.24元，上期为755,236,045.75元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为190,415,587.55元，上期为210,919,206.29元[22] - 投资活动现金流入小计本期为563,092,697.74元，上期为629,720,299.42元[22] - 投资活动现金流出小计本期为612,295,006.84元，上期为1,357,109,917.28元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,202,309.10元，上期为 - 727,389,617.86元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为329,130,292.41元，上期为956,472,743.14元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为433,106,246.63元，上期为337,503,703.93元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,975,954.22元，上期为618,969,039.21元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为39,115,852.45元，上期为106,415,442.48元[23]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-094 公司董事会授权控股子公司文昌首都在线航天超算负责人在上述范围内与 相关金融机构就上述融资事项签署本次融资一切事宜的有关文件。 1 2023 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担 保的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 注：本次曲宁先生为公司控股子公司提供担保事项在公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司及子公司 2023 年度 向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易 的议案》担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的公告 本公司及 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-095 北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司北京乾 云时代数据科技有限公司（以下简称"乾云时代"）、北京中瑞云祥信息科技发展 有限公司（以下简称"中瑞云祥"）、北京首云汇商金融信息服务有限公司（以下 简称"首云汇商"）向银行申请授信额度提供担保，其中乾云时代、中瑞云祥最 近一期资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险！ 经营范围：经营电信业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;计算 机系统服务;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1; ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-091 北京首都在线科技股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和 《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和 ...