股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 1 | 一、本次募集资金投资计划 5 | | --- | | 二、募集资金投资项目的具体情况 5 | | （一）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） 5 | | （二）补充流动资金 11 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 12 | | （一）对公司经营管理的影响 12 | | （二）对公司财务状况的影响 13 | | 四、募集资金投资项目可行性分析结论 13 | 一、一般释义 | 首都在线、发行人、上 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、本公司、公司 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A | | 对象发行股票 | | 股股票的行为 | | 募投项目 | 指 | 募集资金投资项目 | | 股票、A 股 | 指 | 发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 服务是指利用相应的机房 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2023年 9 月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后， 募集资金净额为人民币699,141,208 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-084 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，同意公司及子公司于 2023 年度向银行、融资 租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）并由公司控 股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，授信额度自公司董事会审议通过之 日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及子公司 2023 年 度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-011）。 鉴于子公司经营发展需要，公司拟将部分杭州银行股份有限公司北京分行 （以下简称"杭州银行"）已授信额度调剂给全资子公司广东力通网络科技有限 公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对首都在线本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民 币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-082 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设的 资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-081 北京首都在线科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议 案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 ...

公司概况与战略 - 首都在线是一家全球互联网数据中心服务提供商，覆盖中国、美国、印度、新加坡、德国等国家，为AI、元宇宙、车联网、游戏等行业提供云网一体化解决方案 [3] - 公司战略聚焦五大方向：聚焦战略大客户、自主研发操作系统、IDC自营及自主可控、产业链生态建设、提升数字化赋能 [3] 业务模式与竞争优势 - 公司采用IDC及云服务双轮驱动模式，定位为中立第三方云服务厂商 [3] - 相比大型超算中心企业，首都在线具有公有云属性、标准化产品快速交付、软硬件综合解决方案能力等差异化优势 [3] - 大模型交付形态以标准化为主，可降低交付成本并缩短时间 [3][4] - 云服务收费方式主要为GPU设备云服务化，按月或季度分次收费 [4] 行业布局与技术发展 - 游戏行业预计将是AIGC技术最先爆发的领域，已有"AI辅助+人工加工"的明确商业逻辑 [4] - 国产芯片被视为云计算产业链最重要的发展环节，公司正积极拓展与国产芯片厂商合作 [4] - 目前底层芯片供应商主要为英伟达，同时推进国产芯片在大模型推理端的适配 [5] 数据中心运营 - 海南国际数据和算力服务中心一期已交付运营，规模约2000个机柜 [5] - 主要采用IDC转售模式，机架空置率较低 [5] - 选择轻到中资产运营模式，仅在"东数西算"关键节点少量自建数据中心 [4][5] - 租赁模式毛利较低但更侧重技术研发，自建模式毛利较高但需平衡资产配置 [5] 财务与客户 - 云服务毛利主要受资源冗余影响，需提前采购部署导致成本压力 [4][5] - 混合云产品主要面向国企、央企类客户 [5] - 公司定增正常推进中，已于9月6日回复第二轮审核问询 [5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-080 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分 闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-125）。 根据上述决议，公司实际使用 1.5 亿元闲 ...

公司概况 - 首都在线是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国本土企业、中国出海企业、进入中国的跨国公司以及海外本土企业提供全球云网一体化解决方案 [2] - 公司在中国、美国、印度、新加坡、德国等国家拥有国际化的团队，专注于AI、元宇宙、车联网、游戏、音视频、电商等行业用户 [2] - 公司提供IDC及云服务双轮驱动的行业解决方案 [3] 公司战略 - 坚持聚焦战略大客户的原则 [3] - 坚持自主研发操作系统的原则 [3] - 坚持IDC自营及自主可控 [3] - 坚持与产业链上下游合作伙伴的生态建设 [3] - 坚持提升数字化赋能和数字化转型 [3] 互动交流 - 公司通过英伟达的国内代理商采购芯片 [3] - 公司AI客户主要集中在推理端，但也与部分客户在训练端开展合作 [3] - 公司与算力租赁公司的主要区别在于提供云服务，而非仅提供算力资源租赁 [3] - 怀来机房将采取分期建设，分批次上架的方式 [3] - 公司已开展与国产芯片厂商的合作，并计划扩大合作 [4] - 公司上半年GPU收入主要来自大模型客户，包括生成式人工智能类及部分图片生成类的客户 [4] - 公司AI客户主要签订2-3年的合约，推理端服务一般不签署长期合约 [4] - 公司正在优化客户结构，考虑客户所属行业及弹性客户和非弹性客户的比例 [4] - 随着AI技术的发展，公司认为游戏客户比例不会缩小，反而可能带来新一轮爆发 [4] - 南京数科基金主要投资芜湖算力数据中心项目，公司出资40% [4] - 公司游戏客户主要通过全球节点提供云服务，目前有少量海外客户，未来1-2年内将逐步布局拓展海外本地化业务 [4] - 公司主营业务为云服务和IDC，2023年3月收购怀来智慧云港，将建成自有数据中心 [5] - 公司在云服务上侧重于网络，同时兼顾一些基础软件 [5]

大华核字[2023]0015233 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》的回复 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]00152 ...