财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月8日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所互动易平台参与[1] - 董事长李伟等人员出席[1] - 可提前在深交所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者关注问题[2]

会议审议 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入337,322,219.96元，同比下降约6.23%[25] - 2024年营业总成本323,235,054.92元，同比上升约0.70%[25] - 2024年净利润48,743,443.47元，同比下降约41.43%[26] - 2024年归属于母公司股东的净利润48,583,247.87元，同比下降约42.82%[26] - 2024年基本每股收益0.56，同比下降约42.86%[27] 资产负债 - 2024年12月31日发出商品余额为53,363,248.31元，占期末资产总额的3.71%，占期末存货余额29.31%[5] - 公司资产总计期末余额为143.85亿元，较期初增长0.73%[18,19] - 流动资产期末余额为8.44亿元，较期初下降10.30%[17] - 非流动资产期末余额为5.95亿元，较期初增长22.00%[18] - 流动负债期末余额为1.21亿元，较期初增长0.31%[18] - 非流动负债期末余额为0.18亿元，较期初下降0.09%[18] - 所有者权益合计期末余额为129.95亿元，较期初增长0.79%[19] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为342,668,242.03元，同比下降约2.99%[32] - 2024年收到的税费返还为19,548,808.93元，同比下降约15.92%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为31,278,549.54元，同比增长约10.68%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为9,358,960.45元，同比增长约122.74%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,069,767.16元，同比下降约30.89%[34] 会计政策与估计变更 - 2024年执行《企业会计准则解释第18号》，影响营业成本和销售费用金额为5416123.61元[163] - 2024年7月1日起预计产品质量保证金计提比例从1.50%改为2.00%，影响预计负债和营业成本金额为847719.16元[165] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[68] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[83] 收入确认 - 列控系统关键设备中，高铁和城轨配套应答器系统获线路开通信息验收后确认收入，其他产品交付收货获验收证明后确认收入[147] 其他 - 公司注册资本为86933400.00元，股份总数86933400股[53] - 有限售条件的流通股份A股为33077163股，无限售条件的流通股份A股为53856237股[54]

审计机构信息 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[4] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[4] - 天健本公司同行业上市公司审计客户51家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计人员信息 - 项目合伙人金敬玉2024年签太极集团、交大思诺2023年度审计报告[6] - 签字注册会计师金敬玉2024年签太极集团、交大思诺2023年度审计报告[7] - 项目质量控制复核人韦军2024年签朗迪集团、天龙股份等2023年度审计报告[7] 费用与合规情况 - 2025年度审计费用68万元，2024年度65万元[8] - 2024年3月6日天健作为华仪电气审计机构需承担5%连带责任[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6] 决策与审批 - 董事会审计委员会提议续聘天健为2025年度审计机构[9] - 独立董事专门会议同意续聘天健为2025年度审计机构[9] - 2025年4月18日董事会会议审议通过续聘议案[10] - 董事会、监事会同意续聘天健为2025年度审计机构[11] - 续聘事项需经2024年年度股东大会审议通过后生效[11] 其他 - 公告列出备查文件含董事会、监事会等会议决议及事务所信息[12]

人员与业务规模 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计相关 - 2024年出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年4月同意聘任天健为2024年度审计机构[7] - 2025年4月审议通过2024年年度报告等议案[7]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额1.7438亿美元[2] - 2024年度往来累计发生额195.8392万美元[2] - 2024年度偿还累计发生额1660.828247万美元[2] - 2024年期末往来资金余额1.5973010953亿美元[2] 应收款项情况 - 北京思诺信安2024年期初应收股利1500万美元，期末850万美元[2] - 黄骅交大思诺2024年期初其他应收款1.5938亿美元，期末1.5117810953亿美元[2] - 北京北交信通2024年度应收股利发生额与偿还额均为190.6392万美元[2] - 北京北交信飞2024年度应收账款发生额与期末余额均为5.2万美元[2]

薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效[2] - 2025年度董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效[2] - 独立董事每人每月薪酬9000元人民币（含税）[3] 薪酬发放 - 公司董监高薪酬按月发放，绩效奖金依业绩和考核定[4] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬，金额均为税前[4]

综合授信 - 公司拟申请不超5.3亿元综合授信额度[1] - 多家银行分别提供不同额度授信[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开[1] 审议事项 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 未来展望 - 公司将在ATP列控系统、大数据方向进行业务拓展[8] 制度与管理 - 内部控制评价报告于2025年4月18日经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过[5] - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构[7] - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，变更需审批并及时披露[12] - 公司在《公司章程》明确重大投资审批权限和审议程序，完善《对外投资管理制度》[10] - 公司建立符合实际的人力资源流程，完善人才机制，稳定核心员工[13] - 公司依据相关法规和《公司章程》开展内部控制评价工作[15] - 公司董事会确定适用于本公司的内控缺陷具体认定标准且与以前年度一致[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报金额＜营业收入1%为一般缺陷，1%≤金额＜2%为重要缺陷，金额≥2%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额＜资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%≤金额＜1%为重要缺陷，金额≥1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷评价标准执行[19] 其他 - 公司使命是用先进科技使轨道交通更加安全、高效[8] - 公司愿景是成为值得信赖的持续自主创新的轨道交通科技企业[8] - 公司参与了《TB/T3484 - 2017列控系统应答器应用原则》等行业标准的起草和制定[10] - 公司对销售计划制定、客户开发等多环节作出明确规定[10]

募集资金情况 - 2020年公开发行A股股票2173.34万股，发行价每股28.69元，募集资金62353.12万元，净额53286.00万元[11] - 截至2024年期初累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2082.54万元，补充流动资金1894.97万元[12] - 2024年本期利息收入净额159.20万元，补充流动资金5486.05万元[14] - 截至2024年末累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2241.74万元，补充流动资金7381.02万元[14] - 2024年应结余和实际结余募集资金均为0元[14] 项目进展与效益 - 列控产品升级及实验室建设项目累计投入29164.77万元，投资进度102.93%[26] - 列控产品及配套设备生产基地项目累计投入16299.12万元，投资进度98.62%，2024年实现效益122.18万元[26][27] - 公司信息化及运维服务体系建设项目累计投入2682.83万元，投资进度62.93%[27] 项目变更与终止 - 2024年终止“西安分部项目”，剩余资金4160.00万元永久补充流动资金并注销相关专户[20][26][27][28] - 累计变更用途的募集资金总额为4160.00万元，比例为7.81%[26] 其他资金管理 - 2023年7月21日同意使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元[29]