第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知已于2025年1月6日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会议于 2025年1月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-002 北京交大思诺科技股份有限公司 具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、备查文件 《北京交大 ...

文章核心观点 交大思诺截至12月31日股东户数减少，股价下跌 [1][2] 股东户数情况 - 截至12月31日公司股东户数为9205户，较上期（12月20日）减少712户，环比降幅为7.18% [1] 股价情况 - 各交易日2次上涨，6次下跌 [2] - 截至发稿，交大思诺最新股价为26.11元，下跌1.47%，本期筹码集中以来股价累计下跌9.40% [2]

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2024年6月5日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内 容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控 制审计机构，原指派金敬玉女士、杨美女士为签字注册会计师为公司提供审计服 务。因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现委派李增茂先生接 替杨美女士继续为公司完成2024年度审计的相关工作。 变更后签字注册会计师为金敬玉女士（项目合伙人）、李增茂先生，项目质 量控制复核人为许松飞先生。 证券代码：300851 证券简 ...

公司股东户数变化 - 截至11月10日，公司股东户数为9120户，较上期（10月31日）减少409户，环比降幅为4.29% [1] - 公司股东户数连续第3期下降，累计降幅达10.34%，筹码呈持续集中趋势 [1] 公司股价表现 - 截至发稿，公司最新股价为30.92元，上涨3.90% [1] - 筹码持续集中以来，公司股价累计下跌7.15% [1] - 具体到各交易日，公司股价有10次上涨，13次下跌 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5641.93万元，同比减少51.15%；年初至报告期末为2.14亿元，同比增长3.91%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 549.68万元，同比减少118.35%；年初至报告期末为1970.29万元，同比减少48.76%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.14亿元，较上期2.06亿元增长3.91%[13] - 2024年前三季度营业总成本2.12亿元，较上期2.06亿元增长2.82%[13] - 2024年前三季度净利润1986.37万元，较上期3696.62万元下降46.26%[14] - 综合收益总额为19863746.20元，上年同期为36966215.33元；归属于母公司所有者的综合收益总额为19702899.67元，上年同期为38453323.85元；归属于少数股东的综合收益总额为160846.53元，上年同期为 - 1487108.52元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 348.19万元，同比减少200.34%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少30.15%，主要系本期支付的股利增加所致[6] - 期末现金及现金等价物余额较去年同期减少68.11%，主要是期末进行现金管理，导致期末时点持有的现金及现金等价物较少[6] - 经营活动现金流入小计为263316305.17元，上年同期为274838103.99元；经营活动现金流出小计为266798195.96元，上年同期为271367973.20元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3481890.79元，上年同期为3470130.79元[16] - 投资活动现金流入小计为625801211.47元，上年同期为661617372.39元；投资活动现金流出小计为655506477.93元，上年同期为700850058.50元；投资活动产生的现金流量净额为 - 29705266.46元，上年同期为 - 39232686.11元[17] - 筹资活动现金流入小计为450000.00元，上年同期无数据；筹资活动现金流出小计为40293197.08元，上年同期为30613038.16元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 39843197.08元，上年同期为 - 30613038.16元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73030354.33元，上年同期为 - 66375593.48元；期初现金及现金等价物余额为96521410.53元，上年同期为140031503.90元；期末现金及现金等价物余额为23491056.20元，上年同期为73655910.42元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.88亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益12.69亿元，较上年度末减少1.51%[2] - 2024年第三季度末资产总计13.88亿元，较年初14.28亿元下降2.80%[11] - 2024年第三季度末负债合计1.17亿元，较年初1.39亿元下降15.28%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.71亿元，较年初12.89亿元下降1.39%[12] - 2024年9月30日货币资金期末余额45,065,617.86元，期初余额118,805,119.58元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额217,451,762.14元，期初余额188,127,798.51元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额13,668,347.16元，期初余额23,429,429.42元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额244,457,185.65元，期初余额227,612,745.60元[10] - 2024年9月30日存货期末余额172,080,437.28元，期初余额157,562,682.60元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额853,682,421.53元，期初余额940,351,751.31元[10] - 2024年第三季度末长期股权投资9119.63万元，较年初8064.99万元增长13.08%[11] - 2024年第三季度末投资性房地产351.45万元，较年初418.95万元下降16.11%[11] - 2024年第三季度末应付票据1552.49万元，较年初3315.16万元下降53.17%[11] - 2024年第三季度末合同负债2029.10万元，较年初351.54万元增长477.20%[11] 财务指标变动原因 - 货币资金较上年度末减少62.07%，主要系本期进行现金管理及分配股利所致[5] - 合同负债较上年度末增长477.20%，主要系本期预收项目款增加所致[5] - 财务费用较去年同期增长54.47%，主要系本期利息收入减少所致[5] - 投资收益较去年同期减少57.19%，主要系本期理财收益减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,601名[7] - 邱宽民持股比例24.04%，持股数量20,898,000股；徐迅持股比例11.83%，持股数量10,284,000股等[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数40,780,522股，本期解除限售59,646股，本期增加限售2,426,905股，期末总数43,147,781股[8][9] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.2266元，上年同期为0.4423元；稀释每股收益为0.2266元，上年同期为0.4423元[15]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-053 北京交大思诺科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 10 月 16 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，以现场结合通讯 表决方式进行(其中董事臧瑞雪以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《20 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-054 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。 三、备查文件 《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法 ...

授信申请 - 公司拟向兴业银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度[1] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开之日，循环滚动使用[1][2] - 授信形式及用途包括流动资金贷款等综合业务[2] 授权安排 - 拟授权公司董事长或其授权人士办理授信相关手续，有效期与额度一致[2] 影响评估 - 申请授信利于日常资金安排，不影响生产经营[3] - 公司资产负债合理，偿债好，申请无重大财务风险[4]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议全票通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议全票通过[5] 授信事项 - 公司及其全资子公司拟向兴业银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度[5] - 申请综合授信额度事项有效期至2024年年度股东大会召开之日止[5] - 《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》审议全票通过[6]

应收款项情况 - 北京思诺信安科技2024年期初应收股利1500万，1 - 6月偿还450万，6月末余额1050万[2] - 黄骅市交大思诺科技2024年期初其他应收款1.5938亿，1 - 6月偿还820.189047万，6月末余额1.5117810953亿[2] - 北京北交信通科技2024年1 - 6月应收股利发生额190.6392万，偿还190.6392万[2] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初总计1.7438亿，1 - 6月往来累计发生额190.6392万，偿还1460.828247万，6月末余额1.6167810953亿[2]