可转债情况 - 截至2025年10月14日，“富仕转债”累计减少3,075,510张，累计转股10,399,674股，占转股前总股本10.2027%，占现总股本6.8569%[4] - 截至2025年10月14日，尚有2,624,490张“富仕转债”未转股，占发行总量46.0437%[4] - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[5] 转股价格调整 - 2024年5月8日“富仕转债”转股价格由41.77元/股调为29.68元/股[6] - 2025年5月8日转股价格由29.68元/股调为29.54元/股[7] - 2025年8月27日转股价格由29.54元/股调为29.57元/股[7] 其他 - 2023年8月24日可转换公司债券在深交所上市交易[5] - 转股期自2024年2月19日至2029年8月7日，初始转股价格41.77元/股[6] - 2025年8月27日注销股份1,179,800股，占注销前总股本0.83%[7] - 转股前公司已发行股份总数为101,930,760股[8]

强制赎回安排 - 公司将于2025年11月3日收市后对未转股的"富仕转债"进行强制赎回 [2] - 强制赎回价格设定为100.19元/张 [2] 市场价格与风险提示 - 当前"富仕转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若转债持有人未在限期内及时转股可能面临损失 [2]

债券发行 - 公司于2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[7] 转股价格 - “富仕转债”初始转股价格为41.77元/股，最新转股价为29.57元/股[8][9] - 2024年5月8日转股价格由41.77元/股调整为29.68元/股[8] - 2025年5月8日转股价格由29.68元/股调整为29.54元/股[9] - 2025年8月29日转股价格由29.54元/股调整为29.57元/股[9] 赎回情况 - 2025年8月29日至9月29日有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即38.44元/股）[6][11] - “富仕转债”赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.80%[3][12] - 赎回条件满足日为2025年9月29日[3] - 停止交易日为2025年10月30日，赎回登记日为2025年11月3日[5] - 赎回日为2025年11月4日，赎回资金到账日（中国结算账户）为2025年11月7日[5] - 赎回对象为截至2025年11月3日收市后登记在册的全体“富仕转债”持有人[13] - “富仕转债”自2025年10月30日起停止交易[13] - “富仕转债”自2025年11月4日起停止转股[13] - 2025年11月7日为发行人资金到账日，11月11日为投资者赎回资金到账日[13] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[14] - 本次赎回条件满足前六个月内，公司相关人员不存在交易“富仕转债”的情况[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 截至2025年11月3日未转股的“富仕转债”将按100.19元/张强制赎回[16]

强制赎回安排 - 公司将对截至2025年11月3日收市后仍未转股的"富仕转债"进行强制赎回 [2] - 强制赎回价格为100.19元/张 [2] 市场价格与风险提示 - 当前"富仕转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 特别提醒转债持有人注意在限期内转股 [2] - 如转债持有人未及时转股，可能面临损失 [2]

股权变动 - 2025年10月10日“富仕转债”转股2317031股[3] - 控股股东及其一致行动人持股比例由61.4161%降至60.4693%[3] 股本情况 - 本次变动前总股本为147982232股[6] - 本次变动后总股本为150299263股[6] 被动稀释比例 - 四会明诚等合计被动稀释0.9468%[5]

可转债发行 - 公司于2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[7] 转股价格 - 初始转股价格为41.77元/股，最新转股价为29.57元/股[8][9] - 2024年5月8日转股价格调整为29.68元/股[8] - 2025年5月8日转股价格调整为29.54元/股[9] - 2025年8月27日转股价格调整为29.57元/股[9] 赎回信息 - 赎回条件满足日为2025年9月29日，全部赎回，赎回价格100.19元/张，当期年利率0.80%[3][4] - 停止交易日为2025年10月30日，赎回登记日为2025年11月3日，赎回日为2025年11月4日，停止转股日为2025年11月4日[5] - 赎回资金到账日（中国结算账户）为2025年11月7日，投资者赎回资金到账日为2025年11月11日[5] 触发条件 - 2025年8月29日至9月29日有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（38.44元/股），触发有条件赎回条款[6][11] 其他 - 若投资者不符合创业板股票适当性管理要求，不能转股[4] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] - 截至2025年11月3日未转股的“富仕转债”将按100.19元/张强制赎回[16]

资金管理 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回5000万元现金管理产品本金，获收益21,095.89元[3] 理财投资 - 此前买5000万元结构性存款，预期年化收益率1.00% - 1.40%[4] - 新购4000万元招商银行结构性存款，预期年化收益率1.00% - 1.45%[5] 资金情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额19000万元，未超批准额度[8]

股权变动 - 2025年10月9日“富仕转债”转股1856863股[3] - 控股股东及其一致行动人持股比例由62.1965%降至61.4161%[3] - 四会明诚等被动稀释比例分别为0.4767%等[5] 股本变化 - 变动前总股本146125369股，变动后147982232股[6] - 控股股东及其一致行动人合计被动稀释0.7804%[5]

债券发行 - 公司于2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[7] 转股价格 - “富仕转债”初始转股价格为41.77元/股，最新转股价为29.57元/股[8][9] 股份注销 - 2025年8月27日注销股份1,179,800股，占注销股份前公司总股本的0.83%[9] 赎回信息 - 赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.80%[3] - 赎回条件满足日为2025年9月29日[3] - 停止交易日为2025年10月30日[5] - 赎回登记日为2025年11月3日，赎回日为2025年11月4日[5] - 停止转股日为2025年11月4日[5] - 赎回资金到账日（中国结算账户）为2025年11月7日，投资者赎回资金到账日为2025年11月11日[5] 股价情况 - 2025年8月29日至2025年9月29日有15个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%（即38.44元/股）[6][11] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 截至2025年11月3日未转股的“富仕转债”将按100.19元/张强制赎回[16]

债券发行与转股 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[4] - 2024年2月19日至2029年8月7日为“富仕转债”转股期限，初始转股价格41.77元/股[3][5] - 2024年5月8日“富仕转债”转股价格调整为29.68元/股[3][6] - 2025年5月8日“富仕转债”转股价格调整为29.54元/股[3][7] - 2025年8月29日起“富仕转债”转股价格调整为29.57元/股[3][7] - 2025年第三季度1,435,268张“富仕转债”转股，转为4,853,126股“四会富仕”股票[3][9] - 截至2025年第三季度末，“富仕转债”剩余4,263,240张[3] 股份情况 - 2025年8月27日公司注销股份1,179,800股，占注销前总股本0.83%[7] - 2025年第三季度末有限售条件股份5,564,854股，占比3.81%[9] - 2025年第三季度末无限售条件流通股份140,560,515股，占比96.19%[9]