公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营管理体系[3] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会有独立董事[3] - 设置审计部门并配备专职审计人员，负责内部审计，向审计委员会报告[3] 业绩考核 - 每年年初与经营管理团队成员签订《目标责任书》明确业绩考核目标[6] 资金管理 - 制定《募集资金管理办法》规范募集资金存放、使用和管理[7] 销售管理 - 建立销售与收款控制考核机制，加强子公司应收账款日常管理及风险防控[9] 研发投入 - 作为国家高新技术企业和深圳市“博士后实践基地”，设立研发部并加大技术人才引进培养[9] 财务规范 - 制定《财务管理制度》规范会计核算与信息披露，保证财务信息真实、完整、准确[10] 内控标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[12][14] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[13][14][15][16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 保荐机构认为公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重大缺陷[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在规定外任职[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，选举由全体董事过半数通过[6] 会议相关规定 - 会议由召集人召集，半数以上委员提议须召开[9] - 应提前三日通知，特殊情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[10] 记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[12] - 解释权归属公司董事会[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名施祖麟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年4月25日发布[13] 资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人无相关违规情形，任职公司不超三家[9][10][11]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 管理体系 - 公司建立以股东大会等为主体的决策与经营管理体系[5] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 年初与经营团队签《目标责任书》明确考核目标[9] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理[11] - 建立销售与收款控制考核机制防控风险[12] - 制定《财务管理制度》规范核算与披露[14] - 制定《关联交易决策制度》保障股东权益[14] - 建立股东回报机制保证利润分配稳定[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在错报划分等级[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 企业价值观与创新 - 公司以“专注、专业、责任、坚持”为核心价值观[10] - 公司鼓励自主创新重视新技术研究[12]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额40675.32万元，坏账准备9224.65万元[7] - 2023年末合同资产账面余额80626.42万元，减值准备7788.68万元[7] - 2023年度公司营业收入83594.84万元，工程建设收入占比90.87%[9] - 2023年末流动资产14.73亿元，较2022年末增长27.65%[18] - 2023年末非流动资产2.74亿元，较2022年末下降36.53%[18] - 2023年末资产总计17.47亿元，较2022年末增长10.17%[18] - 2023年末流动负债7.38亿元，较2022年末增长26.08%[21] - 2023年末非流动负债0.62亿元，较2022年末下降54.09%[21] - 2023年末负债合计7.44亿元，较2022年末增长24.22%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益9.81亿元，较2022年末增长1.99%[21] - 2023年末少数股东权益2201.52万元，较2022年末下降12.20%[21] - 2023年末股东权益合计10.03亿元，较2022年末增长1.63%[21] - 2023年营业总收入835948432.03元，较2022年增长15.65%[1] - 2023年营业总成本773994268.09元，较2022年增长23.89%[1] - 2023年净利润17389718.89元，较2022年下降32.95%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润20500223.62元，较2022年下降27.1%[1] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较2022年下降25%[1] - 2023年母公司营业收入788720547.48元，较2022年增长20.41%[3] - 2023年母公司营业成本601760745.04元，较2022年增长27.92%[3] - 2023年母公司净利润58231066.33元，较2022年增长33.61%[3] - 2023年投资收益22425287.29元，较2022年增长273.07%[1] - 2023年公允价值变动收益 -10743404.62元，较2022年亏损减少47.89%[1] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金7.54亿元，同比增长27.22%[30] - 2023年度经营活动产生现金流量净额1.28亿元，同比增长691.69%[30] - 2023年度投资活动产生现金流量净额 -1.48亿元，同比下降283.18%[30] - 2023年度筹资活动产生现金流量净额504.53万元，同比增长116.77%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款与合同资产预期信用损失估计、工程建设收入确认作为关键审计事项[7][9] 公司基本信息 - 公司2001年11月12日成立，注册资本1000万元[41] - 2021年9月16日在深交所创业板上市，发行后总股本99094000股[41] - 经营范围包括环保产品购销租赁、污染治理、工程设计施工等[42] 会计政策与核算 - 工程建设收入按完工百分比法确认[123] - 可再生资源利用收入根据上网发电量和批复电价确认[126] - 填埋场综合运营按合同类型确认收入[127] 税收政策 - 部分子公司适用15%、16.5%、20%、25%企业所得税税率[150] - 部分子公司享受环保节能项目所得税优惠[157] - 部分子公司垃圾及沼气项目增值税即征即退，资源综合利用劳务退税[158][159]

独立董事提名 - 施祖麟被提名为中兰环保第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 施祖麟未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[4] 合规情况 - 施祖麟及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 施祖麟近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[10] 任职限制 - 施祖麟担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 施祖麟在该公司连续任职未超六年[11]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占比0%[3] - 2023年深圳市中兰环能资产负债率为31.74%[6] - 2023年度深圳市中兰环能利润总额 - 143.85万元，净利润 - 57.02万元[7] 未来计划 - 2024年拟申请不超过15亿元综合授信额度[4] - 2024年拟提供总额不超过2亿元的担保[4] 决策情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过申请综合授信及担保议案[9][11] - 独立董事认为申请事项符合公司利益，财务风险可控[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[5] - 董事会设董事长1名，可设副董事长2名[7] 董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[13] 董事会职权 - 制订公司财务预算、利润分配等方案[8] - 在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[9] 会议召开 - 例会每年至少召开两次，由董事长召集，提前十日发书面通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形，董事长十日内召集临时会议[26] 会议出席 - 会议由全体董事过半数出席方可举行[25] - 董事原则上应亲自出席，委托不得超两名董事，独立董事不委托非独立董事[29][31] 会议表决 - 决议须经全体董事过半数表决通过[40] - 表决方式有举手表决、投票表决或传真表决，一事一议，一董事一票[39] 关联交易 - 关联董事表决回避，过半数无关联董事出席可开会，决议经无关联董事过半数通过[31] 会议记录 - 记录含会议召开日期等内容，保管期不少于十年[32][33] 决议执行 - 决议由董事会监督执行，授权董事执行由董事长监督，责成总经理层执行由全体董事监督[34] 规则生效 - 规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[36]

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-022 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席会议的董事有刘青松先生、张龙先生、孔 丽君女士、曹丽女士、刘继承先生、刘建国先生、施祖麟先生）。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《20 ...