中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：美畅股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系电话：021-68824634 | | 保荐代表人姓名：蒋潇 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

一、独立董事关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杨凌美畅新材料股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断立场，对2023年半年度 （2023年1月1日至2023年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期对外担保情况进行了认真的核查，现就相关事项做如下专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及其他相关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核 查，发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。 二、独立董事关于 20 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-058 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 召开公司第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席邢国华主持。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-059、2023-060）。 监事会经认真审议认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘 要是客观公正的，《2023 年半年度报告》全文及摘要如实地反映了公司 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-057 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 8 月 18 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场 结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《杨凌美畅新材料股份 有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度 的有关规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称公司）的独立董 事，现就第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见，具体情况如 下： 对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 王明智、汪方军、杨建君 2023 年 8 月 18 日 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所以及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司编制的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事一致表示同意。 ...

法定代表人：吴英 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：周湘 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 （以下无正文） 汪方军、贾海波、杨建君 2023 年 8 月 18 日 董事会审计委员会审阅了公司编制的截至 2023 年 6 月 30 日合并及母公司的 财务状况、2023 年上半年经营成果和现金流量的相关财务报表，认为公司 2023 年上半年财务报表能够客观、准确、真实、完整地体现公司的财务情况，不存在 重大会计或审计问题，亦不存在欺诈、舞弊或重大错报的情况。我们同意公司对 外报出 2023 年上半年财务报表及公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 公司审计委员会认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理 制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计委员会一致表示同意。 根据《杨凌美畅新材料股份有限公 ...

（二）募集资金使用和余额情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于 同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美 畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元， 募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。 2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承 销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券 ...

公司信息 - 公司名称为杨凌美畅新材料股份有限公司，证券代码 300861，证券简称美畅股份 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 2023 年 7 月 18 日下午 15:00 - 17:00，地点在公司会议室，活动类别为现场参观和网络电话问答 [2][7] - 参与单位众多，包括 CJKInvestment、FOUNTAINBRIDGE、LMR Partners Limited 等上百家投资管理公司、基金公司、证券公司等 [2][3][4][5][6][7] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监周湘，其介绍公司基本经营情况并与投资者交流 [8] 公司经营情况 盈利能力 - 二季度盈利能力大幅提升，主要因成本控制，自制母线自供比例二季度达 40%，二季度末接近 50%，使金刚线成本降低 25% - 30% [8] 产品出货结构 - 二季度碳钢丝金刚线 32μ 出货占比约 5%，33μ、34μ 金刚线出货占比接近 30% [9] 产能利用率 - 二季度及当前产能利用率在 85% - 90%，六月份和五月份产能利用率基本相当 [9] 产能建设规划 - 今年 5 月 11 日公告的 210 条生产线建设项目正在推进，预计三季度末产能达 1600 万公里/月，年底全部设备投产产能达 1800 万公里/月 [9] 毛利率与价格 - 金刚线产品是定制化非标品，针对特定客户切割场景设计制造，产品差异化支撑现阶段定价，决定产品价格主要因素是供需关系 [9] 行业动态 - 硅料价格大幅下降后，客户对钨丝金刚线从关注省料转向关注其在硅片大片化、薄片化趋势下的切割性能及母线降本空间，不少客户仍在推进钨丝切割 [8]

研发与技术创新 - 截至2022年底，公司累计取得授权专利98项，其中发明专利10项、实用新型专利88项 [3] - 2022年度研发费用为45,523,845.46元，总体研发投入共计1.34亿元，较上年增长54.56% [3] - 公司自研的十五线机生产效率较原十二线机提升约25% [4] - 公司在金刚线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节拥有自主知识产权，掌握包括母线拉制、电镀液配方、添加剂、金刚石预处理、上砂、镀液在线处理等在内的电镀金刚线生产全套核心技术 [9] 产能与生产 - 公司目前建成投产的金刚线细线产线751条，另有210条正在建设中 [4] - 2023年公司金刚线产能预计为16,000万公里—20,000万公里，年产量预计为14,000万公里—18,000万公里，产能利用率按90%设计 [5] - 公司目前的产能利用率保持在较高水平 [4] 市场与客户 - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，主要客户包括隆基绿能、弘元新材、晶科能源、晶澳科技、高景太阳能等硅片主流企业 [7] - 公司产品价格随行就市，定价秉承与客户共创、共赢的理念 [6] - 公司通过定制化生产匹配度更高的产品，满足不同客户的切割需求，与客户保持稳定、紧密的合作关系 [8] 财务与盈利 - 2022年度研发品实现对外销售，其研发投入结转入营业成本88,471,079.24元 [3] - 公司预测2023年金刚线产能和产量，并预留10%的富余产能 [5] - 公司通过降本增效和规模效应稳定盈利能力，应对光伏行业价格波动 [6] 战略与发展 - 公司以"技术领先、质量第一、规模第一"为产品研发目标，以"提升产品价值、确保经营安全"为企业经营策略 [9] - 公司将继续扩展电镀金刚石线的应用范围，创造更多的盈利增长点 [10] - 公司通过技术创新和产品升级，拓展业务链条，提升市场占有率，强化核心竞争力 [9] 行业与竞争 - 公司根据市场需求合理规划产能建设，目前市场供需总体平衡，不存在产能过剩的迹象 [5] - 公司通过技术创新和产品升级，维护自身在金刚线行业的龙头地位 [6] - 公司积极应对光伏行业竞争，推进供应链与产能布局，开发新产品新技术 [8]