证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-071 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司原财务总监收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"、"捷强装备"）原财 务总监徐本友先生于2023年11月09日收到中国证券监督管理委员会天津监管局 行政处罚决定书（徐本友）（文号：〔2023〕3号），现将相关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 当事人：徐本友 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,中国证 券监督管理委员会天津监管局对徐本友内幕交易捷强装备股票行为进行了立案 调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人 依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、 审理终结。经查明,徐本友存在以下违法事实: （一）内幕信息的形成与公开过程 2022年2月以来,捷强装备董事长潘某关注行业内优质企业的出售意向,在中 国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")贾某真的协助下与卡迪诺科技 ( ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-070 天津捷强动力装备股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于股 东减持计划期限届满未减持股份及继续减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-013），公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中 金卓誉"）计划在上述预披露公告日起3个交易日后的6个月内以集中竞价方式或 大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,077,157股（占公司总股本比例 3.0823%）。 近日，公司收到中金卓誉出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，中金 卓誉披露的减持计划期限已届满，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计 减持公司首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份 共1,996,695股，占公司总股本比例2.0000%。具体情况如下： 一、股东减持 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入86,899,654.44元，同比增长48.37%；年初至报告期末营业收入203,970,592.24元，同比增长141.66%[5] - 2023年1 - 9月营业收入203,970,592.24元，较2022年1 - 9月增长141.66%[12] - 营业总收入本期为203,970,592.24元，上期为84,402,751.75元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,978,869.11元，同比下降238.04%；年初至报告期末为-17,300,080.15元，同比下降61.61%[5] - 净利润本期净亏损21,516,610.29元，上期净亏损19,965,287.42元[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-98,348,925.10元，同比增长27.80%[5] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-274,683,312.04元，较2022年1 - 9月增长200%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额112,647.22元，较2022年1 - 9月增长100.42%[13] - 经营活动现金流入小计本期为230,716,940.30元，上期为157,881,256.83元[28] - 经营活动现金流出小计本期为329,065,865.40元，上期为294,098,181.62元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -98,348,925.10元，上期为 -136,216,924.79元[28] - 收回投资收到的现金本期为200,000,000.00元，上期为809,000,692.12元[28] - 取得投资收益收到的现金本期为1,322,465.75元，上期为5,497,389.39元[28] - 投资活动现金流入小计20269.99万元和82524.41万元[29] - 投资活动现金流出小计47738.32万元和88025.85万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27468.33万元和 -5501.44万元[29] - 筹资活动现金流入小计700万元和843万元[29] - 筹资活动现金流出小计688.74万元和3502.85万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.26万元和 -2659.85万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2433.01元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -37291.72万元和 -21782.98万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为10933.49万元和32653.03万元[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,604,062,042.82元，较上年度末下降4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益1,315,863,194.00元，较上年度末下降1.18%[5] - 2023年9月30日货币资金111,943,445.56元，较2022年12月31日下降76.91%[10] - 2023年9月30日交易性金融资产203,099,109.58元，较2022年12月31日增长2,345.22%[10] - 2023年9月30日货币资金为111943445.56元，较1月1日的484727372.47元减少[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为203099109.58元，较1月1日的8305973.24元大幅增加[22] - 2023年9月30日应收账款为284556416.52元，较1月1日的214374450.53元增加[22] - 2023年9月30日流动资产合计为886045913.66元，较1月1日的976242356.67元减少[22] - 2023年9月30日非流动资产合计为718016129.16元，较1月1日的703785112.66元增加[23] - 2023年9月30日资产总计为1604062042.82元，较1月1日的1680027469.33元减少[23] - 2023年9月30日流动负债合计为208117094.73元，较1月1日的263316597.24元减少[24] - 2023年9月30日非流动负债合计为20127911.92元，较1月1日的23703543.52元减少[24] - 2023年9月30日所有者权益合计为1375817036.17元，较1月1日的1393007328.57元减少[24] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,560,754.00元，年初至报告期末为5,400,312.00元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为18,820人[14] 股东持股情况 - 潘峰持股比例25.41%，持股数量25,369,500股；毛建强持股比例11.97%，持股数量11,953,500股；海南戎晖科技中心(有限合伙)持股比例5.22%，持股数量5,208,450股等[15] - 潘峰持有无限售条件股份数量6,342,375股；海南戎晖科技中心(有限合伙)持有无限售条件股份数量5,208,450股等[15] - 汪月英通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有492,300股，实际合计持有492,300股[16] 股东关系情况 - 潘峰、钟王军系夫妻关系；毛建强、刘群系夫妻关系；潘峰、毛建强、马雪峰为一致行动人关系等[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为53,685,671股，本期解除限售股数为20,731,946股，本期增加限售股数为941,759股，期末限售股数为33,895,484股[18] - 海南戎晖科技中心(有限合伙)、马雪峰、天津捷成科技合伙企业(有限合伙)的首发前限售股份于2023年9月20日解除限售[18] 结构性存款情况 - 公司购买三笔交通银行保本浮动收益型结构性存款，每笔金额均为10000元，期限分别为81天、184天、162天，利率分别为2.90%、1.95%-2.80%-3.00%、1.75%-2.80%-3.00%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.17，上期为 -0.11[28] - 稀释每股收益本期为 -0.17，上期为 -0.11[28] 处置子公司及营业单位现金情况 - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为1074.6万元[29] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为237,678,389.23元，上期为116,821,777.51元[25]

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第三条 公司董事会设独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一以上独 立董事。独立董事对公司全体股东负责。独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 天津捷强动力装备股份有限公司 第一章 总则 第四条 独立董事应具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事工作制度 第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 第二条 独立董 ...

（2023（10（（（（ 第一章 总 则 第一条 为保障天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其有关规定，制定本制度。 天津捷强动力装备股份有限公司 信息披露管理办法 本制度下列用语的含义： （一） 为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的证券公司、证 券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、 审计报告、资产评估报告、估值报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报 告等文件的证券公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机 构、资信评级机构等。 （二） 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 （三） 及时，是指自起算日起或者触及披露时点 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东大会审 议通过） 第 一章 总则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等 相关法律、法规的 规定和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变招股说明书或者其他公开募集文件所列资金用途 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-069 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15—9 ...

（2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股 东大会审议通过） 第 一章 总 则 天津捷强动力装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、监管机构、证券交易所的规定以及《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-067 天津捷强动力装备股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力 装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》， 具体如下： 条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一百零五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公 司担任除董事外其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 公司设立独立董事。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在可能妨 碍直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第一百零六条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立 董 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-066 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使 用超募资金 2,570.41 万元永久性补充流动资金，公司承诺： （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金 总额的 30%； （二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）批复，经深圳证券交易所 《关于天津捷强动力装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上 ...