营业收入情况 - 本报告期营业收入86,899,654.44元，同比增长48.37%；年初至报告期末营业收入203,970,592.24元，同比增长141.66%[5] - 2023年1 - 9月营业收入203,970,592.24元，较2022年1 - 9月增长141.66%[12] - 营业总收入本期为203,970,592.24元，上期为84,402,751.75元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,978,869.11元，同比下降238.04%；年初至报告期末为-17,300,080.15元，同比下降61.61%[5] - 净利润本期净亏损21,516,610.29元，上期净亏损19,965,287.42元[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-98,348,925.10元，同比增长27.80%[5] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-274,683,312.04元，较2022年1 - 9月增长200%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额112,647.22元，较2022年1 - 9月增长100.42%[13] - 经营活动现金流入小计本期为230,716,940.30元，上期为157,881,256.83元[28] - 经营活动现金流出小计本期为329,065,865.40元，上期为294,098,181.62元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -98,348,925.10元，上期为 -136,216,924.79元[28] - 收回投资收到的现金本期为200,000,000.00元，上期为809,000,692.12元[28] - 取得投资收益收到的现金本期为1,322,465.75元，上期为5,497,389.39元[28] - 投资活动现金流入小计20269.99万元和82524.41万元[29] - 投资活动现金流出小计47738.32万元和88025.85万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27468.33万元和 -5501.44万元[29] - 筹资活动现金流入小计700万元和843万元[29] - 筹资活动现金流出小计688.74万元和3502.85万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.26万元和 -2659.85万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2433.01元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -37291.72万元和 -21782.98万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为10933.49万元和32653.03万元[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,604,062,042.82元，较上年度末下降4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益1,315,863,194.00元，较上年度末下降1.18%[5] - 2023年9月30日货币资金111,943,445.56元，较2022年12月31日下降76.91%[10] - 2023年9月30日交易性金融资产203,099,109.58元，较2022年12月31日增长2,345.22%[10] - 2023年9月30日货币资金为111943445.56元，较1月1日的484727372.47元减少[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为203099109.58元，较1月1日的8305973.24元大幅增加[22] - 2023年9月30日应收账款为284556416.52元，较1月1日的214374450.53元增加[22] - 2023年9月30日流动资产合计为886045913.66元，较1月1日的976242356.67元减少[22] - 2023年9月30日非流动资产合计为718016129.16元，较1月1日的703785112.66元增加[23] - 2023年9月30日资产总计为1604062042.82元，较1月1日的1680027469.33元减少[23] - 2023年9月30日流动负债合计为208117094.73元，较1月1日的263316597.24元减少[24] - 2023年9月30日非流动负债合计为20127911.92元，较1月1日的23703543.52元减少[24] - 2023年9月30日所有者权益合计为1375817036.17元，较1月1日的1393007328.57元减少[24] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,560,754.00元，年初至报告期末为5,400,312.00元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为18,820人[14] 股东持股情况 - 潘峰持股比例25.41%，持股数量25,369,500股；毛建强持股比例11.97%，持股数量11,953,500股；海南戎晖科技中心(有限合伙)持股比例5.22%，持股数量5,208,450股等[15] - 潘峰持有无限售条件股份数量6,342,375股；海南戎晖科技中心(有限合伙)持有无限售条件股份数量5,208,450股等[15] - 汪月英通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有492,300股，实际合计持有492,300股[16] 股东关系情况 - 潘峰、钟王军系夫妻关系；毛建强、刘群系夫妻关系；潘峰、毛建强、马雪峰为一致行动人关系等[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为53,685,671股，本期解除限售股数为20,731,946股，本期增加限售股数为941,759股，期末限售股数为33,895,484股[18] - 海南戎晖科技中心(有限合伙)、马雪峰、天津捷成科技合伙企业(有限合伙)的首发前限售股份于2023年9月20日解除限售[18] 结构性存款情况 - 公司购买三笔交通银行保本浮动收益型结构性存款，每笔金额均为10000元，期限分别为81天、184天、162天，利率分别为2.90%、1.95%-2.80%-3.00%、1.75%-2.80%-3.00%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.17，上期为 -0.11[28] - 稀释每股收益本期为 -0.17，上期为 -0.11[28] 处置子公司及营业单位现金情况 - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为1074.6万元[29] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为237,678,389.23元，上期为116,821,777.51元[25]

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第三条 公司董事会设独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一以上独 立董事。独立董事对公司全体股东负责。独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 天津捷强动力装备股份有限公司 第一章 总则 第四条 独立董事应具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事工作制度 第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 第二条 独立董 ...

（2023（10（（（（ 第一章 总 则 第一条 为保障天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其有关规定，制定本制度。 天津捷强动力装备股份有限公司 信息披露管理办法 本制度下列用语的含义： （一） 为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的证券公司、证 券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、 审计报告、资产评估报告、估值报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报 告等文件的证券公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机 构、资信评级机构等。 （二） 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 （三） 及时，是指自起算日起或者触及披露时点 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-064 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中叶凌先生、郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主 席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的 《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-065)。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 经 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-069 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15—9 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理、董事会秘书刘群女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届 董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事 毛建强先生为审计委员会委员，与魏嶷先生（召集人）、张文亮先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他 委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》 等相关规定执行。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-068 天津捷强动力装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东大会审 议通过） 第 一章 总则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等 相关法律、法规的 规定和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变招股说明书或者其他公开募集文件所列资金用途 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预 付款比例明显高于同行业一般水平，或在主营业务范围外以实物资产、无形资 产等方式对外提供资助。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司提供财务资助，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的，不适用本制度的规定。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 适用本制度。 第一条 为依法规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《天 津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的 人选的选择向董事会提出意见和建议。 第 二 章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名， 并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第 三 章 职责 ...

第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建 议。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第 二 章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...