投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同[2][3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[3] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[4] - 通过公告、官网、新媒体、电话、股东会等多种方式与投资者沟通[4][6][13] - 及时更新公司官网和新媒体平台的信息[8][9] - 设立专门的投资者联系渠道[10] - 举办投资者说明会、分析师会议、路演等活动[12][13][17][18] 投资者关系管理的职责和要求 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[9][10] - 证券与投资部门负责具体开展投资者关系管理工作[10] - 从事投资者关系工作的人员需具备良好的品行、知识结构和沟通能力[39] - 投资者关系管理工作包括信息披露、股东会筹备、投资者沟通等[41] - 建立健全投资者关系管理档案[42] - 定期对相关人员进行培训[43] - 避免出现选择性信息披露、误导性信息等违规行为[44][45][46]

公司基本信息 - 公司股票简称捷强装备，代码300875，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是潘淇靖[8] - 董事会秘书是刘群，证券事务代表是高倩，联系地址为天津市北辰区滨湖路3号，电话022 - 86878696，传真022 - 86878698，电子信箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司主要从事核生化安全装备制造，行业主管部门包括中央军委装备发展部等多个部门[19] - 公司是核生化安全装备制造高新技术企业，建立了“侦、防、消”完整技术体系，产品应用广泛[23] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 子公司转让情况 - 仁机辐射防护研究院江苏有限公司于2024年6月已转让[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入105,095,608.93元，上年同期117,070,937.80元，同比减少10.23%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,243,413.75元，上年同期 -4,321,211.04元，同比增长128.77%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,470,352.23元，上年同期 -6,894,929.60元，同比增长20.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39,656,271.22元，上年同期 -75,986,701.21元，同比增长47.81%[13] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.04元/股，同比增长125.00%[13] - 本报告期末总资产1,498,095,696.75元，上年度末1,550,874,783.85元，同比减少3.40%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,253,728,027.56元，上年度末1,266,306,165.37元，同比减少0.99%[13] - 非经常性损益合计6,713,765.98元，其中非流动性资产处置损益1,368,483.06元，计入当期损益的政府补助2,687,235.81元等[15][16] - 截至2024年6月30日，公司总资产14.98亿元，较期初下降3.40%；归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，同比减少0.99%[32] - 报告期内，公司实现营业收入10,509.56万元，同比下降10.23%；营业利润210.85万元，同比增加121.31%；利润总额195.75万元，同比增加121.37%；归属上市公司股东的净利润124.34万元，同比增加128.77%[32] - 净利润较上年同期增长152.40%，原因包括部分定制核辐射产品毛利高、收回前期应收款项使信用减值损失转回、处置上海仁机子公司取得收益[33] - 研发费用1,549.54万元，同比下降1.92%；销售费用1,606.00万元，同比下降5.57%；管理费用2,731.29万元，同比增长0.92%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,965.63万元，较上年同期增加47.81%；投资活动产生的现金流量净额为 -21,224.05万元，较上年同期增加20.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,127.02万元，较上年同期下降1,274.42%；现金及现金等价物净增加额为 -26,316.70万元，较上期增加23.22%[33] - 本报告期营业收入105,095,608.93元，同比减少10.23%[46] - 本报告期营业成本58,596,617.55元，同比减少22.80%[46] - 投资收益3,915,862.36元，占利润总额比例200.04%，因闲置资金现金管理及处置子公司取得收益[48] - 公允价值变动损益455,133.10元，占比23.25%，因交易性金融资产公允价值变动[49] - 其他收益5,193,794.96元，占比265.33%，因收到政府补助[49] - 信用减值损失5,378,381.00元，占比274.76%，因应收账款坏账准备转回[49] - 货币资金本报告期末金额为124,610,192.00元，占总资产比例8.32%，较上年末比重减少16.71%，系利用闲置资金进行现金管理所致[50] - 交易性金融资产本报告期末金额为212,480,416.65元，占总资产比例14.18%，较上年末比重增加11.14%，系本期购买理财导致[50] - 存货本报告期末金额为223,197,015.99元，占总资产比例14.90%，较上年末比重增加2.10%[50] - 报告期投资额为212,572,016.65元，上年同期投资额为218,486,497.30元，变动幅度为-2.71%[54] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数7,325,283.55元，本期公允价值变动损益455,133.10元，本期购买金额213,000,000.00元，本期出售金额8,300,000.00元，期末数212,480,416.65元[52] - 应付职工薪酬本报告期末金额为8,274,971.49元，占总资产比例0.55%，较上年末比重减少0.61%，系本期支付年终奖所致[51] - 其他应付款本报告期末金额为8,021,114.00元，占总资产比例0.54%，较上年末比重减少3.31%，系本期业绩补偿款结转导致[51] - 专项储备本报告期末金额为3,350,511.43元，占总资产比例0.22%，较上年末比重增加0.09%，系本期计提专项储备导致[51] - 应收款项融资本报告期末金额为8,165,428.89元，占总资产比例0.55%，较上年末比重增加0.53%，系本期收到信用级别较高的银行承兑汇票导致[50] - 由于控股子公司上海怡星开具履约保函，2,021,335.05元的货币资金使用受到限制[53] - 公司2024年6月30日资产总计14.98亿元，较期初15.51亿元下降3.41%[127] - 流动资产合计8.55亿元，较期初9.03亿元下降5.29%，其中货币资金1.25亿元，较期初3.88亿元下降67.90%[126] - 交易性金融资产2.12亿元，较期初4719.57万元增长349.15%[126] - 非流动资产合计6.43亿元，较期初6.48亿元下降0.77%[127] - 负债合计1.78亿元，较期初2.20亿元下降19.06%[128] - 流动负债合计1.60亿元，较期初2.02亿元下降20.87%，其中短期借款956.76万元，较期初256.52万元增长272.98%[127][128] - 非流动负债合计1852.56万元，较期初1835.41万元增长0.94%[128] - 所有者权益合计13.20亿元，较期初13.31亿元下降0.81%[128] - 母公司2024年6月30日资产总计12.95亿元，较期初13.44亿元下降3.65%[130] - 母公司流动资产合计6.74亿元，较期初7.26亿元下降7.16%，其中货币资金9587.94万元，较期初3.48亿元下降72.46%[129][130] - 2024年上半年营业总收入为1.0509560893亿元，较2023年上半年的1.170709378亿元下降10.23%[132][133] - 2024年上半年营业总成本为1.1830100158亿元，较2023年上半年的1.3510297794亿元下降12.43%[133] - 2024年上半年营业利润为210.854827万元，2023年上半年为亏损989.318164万元[133] - 2024年上半年净利润为323.203875万元，2023年上半年为亏损690.072824万元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为124.341375万元，2023年上半年为亏损432.121104万元[134] - 2024年上半年流动负债合计为6615.130503万元，较2023年的9998.383682万元下降33.84%[131] - 2024年上半年非流动负债合计为1150.11137万元，较2023年的1203.460424万元下降4.43%[131] - 2024年上半年负债合计为7765.241873万元，较2023年的1.1201844106亿元下降30.68%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为12.1695413535亿元，较2023年的12.3155600827亿元下降1.18%[131] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元，2023年上半年为 -0.04元[134] - 2024年上半年营业收入36,826,157.72元，2023年同期为49,914,387.15元[136] - 2024年上半年净利润为 -367,628.83元，2023年同期为 -513,301.70元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,656,271.22元，2023年同期为 -75,986,701.21元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -212,240,540.12元，2023年同期为 -265,955,519.20元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,270,211.82元，2023年同期为 -820,000.00元[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为120,629,941.04元，2023年同期为142,850,299.58元[138] - 2024年上半年收回投资收到的现金为468,352,625.33元，2023年同期为110,120,000.00元[138] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8,509,634.00元，2023年同期无此项[139] - 2024年上半年基本每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 2024年上半年稀释每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 投资活动现金流入小计本期为4.6263217406亿美元，上期为1.0205630411亿美元[141] - 投资活动现金流出小计本期为6.8631605878亿美元，上期为3.796782551亿美元[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2368388472亿美元，上期为 - 2.7762195099亿美元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为850.9634万美元，上期无数据[141] - 筹资活动现金流出小计本期为1606.755662万美元，上期为82万美元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 755.792262万美元，上期为 - 82万美元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5234499003亿美元，上期为 - 3.1572258235亿美元[141] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.482244152亿美元，上期为4.2347146458亿美元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为9587.942517万美元，上期为1.0774888223亿美元[141] - 本期所有者权益合计期末余额为13.1972684491亿美元，期初余额为13.3050557371亿美元[142][143][144] - 公司2024年期初所有者权益合计为1393007328.57元[146] - 本期专项储备增加1191998.22元[146][147] - 本期其他综合收益减少4321211.04元[146] - 本期所有者投入和减少资本中其他项增加448626.34元[146] - 本期期末所有者权益合计为1387563887.21元[147]

审计机构续聘 - 公司2024年8月28日会议通过续聘容诚会计师事务所议案，待股东大会审议[2] - 拟聘其为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[8] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家[5]

资金支取与协议管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[8] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[8] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[9] 资金使用规则 - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 募集资金置换自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[16] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[17] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与投资计划差异超30%，公司应调整计划并披露[15] - 超过完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[15] - 项目搁置超一年、市场环境重大变化或出现其他异常，公司应对项目重新论证[15] 资金投向变更 - 变更募集资金投向需董事会审议并经股东会批准[20] - 拟变更投向应在董事会审议通过后2个交易日报告并公告[21] 节余与超募资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免程序[23] - 使用节余募集资金超净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[24] - 公司应在募集资金到账后6个月内安排超募资金使用计划[24] - 超募资金用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不得超总额30%[25] - 超募资金用于永久补充流动资金后12个月内不得与专业投资机构共同投资[25] 监督与报告 - 会计部门设台账，内审部门至少每季度检查并向审计委员会报告[27] - 审计委员会发现重大问题向董事会报告，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[27] - 当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度专项报告并披露，聘请会计师事务所鉴证[27] - 注册会计师对专项报告提出特殊结论时，董事会分析整改并披露[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查，年度结束出具专项核查报告[28] - 公司以发行证券购资产或募资收购资产，在资产权属变更后连续三期年报披露情况[29] - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并鉴证，特殊结论时董事会分析整改[29] 其他 - 监事会有权监督募集资金使用情况[30] - 董事、监事、高管应督促规范使用，违规受处罚并赔偿损失[30] - 本制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超1.55亿元综合授信额度，期限12个月[1] - 各银行授信额度：工行2000万、民生3000万、中信5500万、兴业5000万[1] 决策授权 - 董事会授权法定代表人或其代理人办理手续并签署文件[1] - 授权有效期自会议通过日起至银行授信期限内[1] - 申请事项在董事会决策范围，无需股东大会审议[2]

人员范围 - 适用法定范围人员包括董事、监事等及持股5%以上股东等[2] 交易规则 - 拟买卖股票需提前7个工作日书面告知董事会秘书[2] - 买卖后2个工作日内向深交所申报并公告[2] - 6个月内短线交易收益归公司[3] - 不得在年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日内买卖[3] 办法修订 - 本办法于2024年8月修订，自董事会审议通过生效[1][4]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等3项议案[3][4][6] - 同意使用不超28000万元闲置资金现金管理[7] - 修订《监事会议事规则》等2项议案待股东大会审议[6][8]

监事会规则审议 - 监事会议事规则经2024年8月28日第四届监事会第二次会议审议，2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 会议召开安排 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[2] - 定期会议通知前至少两天征求员工意见[3] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[6] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] 档案管理与规则生效 - 会议档案专人保管，保存10年[11] - 规则制订和修改均报股东会批准生效[21] - 规则由监事会解释[22]

公司基本信息 - 公司于2020年7月30日经中国证监会同意注册，首次发行1919.9万股[6] - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为9983.4751万元[6] - 公司每股面值1元[16] - 发起人合计认购500万股[16] - 公司股份总数为9983.4751万股[16] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董监高离职后半年内不得转让所持及新增股份[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[33] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[35] - 年度股东会可授权董事会发不超3亿且不超20%净资产股票[35] - 对外担保总额超50%净资产、30%总资产等需股东会审议[36][37] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 连续12个月内重大资产交易或担保超30%资产总额需特别决议[57] - 部分提案需特定股东所持表决权2/3以上通过[58] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[59] - 股东会对关联交易决议有普通和特别事项通过标准[61] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提董监候选人[61][62] - 股东会选举多名董监实行累积投票制度[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[83] - 董事会审议批准交易有多项标准[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[98] - 董事会对对外担保决议须经全体董事2/3以上通过[98] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，高管任期3年可连任[101][103] - 总经理对非日常业务及未达标准关联交易有审批权[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数通过[111] 财务相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[115] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达50%可不再提[115] - 法定公积金转增资本留存不少于25%注册资本[118] - 董事会、监事会通过利润分配方案需过半数表决[118][119] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[120] - 利润分配政策修订需股东会2/3以上表决权通过[120] - 公司每年现金分配利润不少于10%可分配利润[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[128][129][125] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[135][136][137] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[139] - 重大收购持有5%以上股份需向国防科技工业部门备案[145] - 控股股东变化、董高变动等需向国防科技工业部门审批或备案[145] - 选聘境外独立董事或聘用外籍人员需国防科技工业部门审批[145]

子公司定义 - 出资额超注册资本总额50%或持股超股本总额50%的公司，或虽未超50%但表决权足以产生重大影响的公司[2] 组织架构 - 全资子公司可不设董事会，只设一名执行董事，应设监事会或一至二名监事[6] 人事管理 - 子公司管理层、核心人员薪酬应报公司审批，人事变动应汇报备案[11] - 子公司每年初提交培训计划并定期提交实施总结[23] - 每个会计年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[25] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[10] - 每年年末制定下一年度经营目标和计划上报公司，确定后签订年度责任书[25] 经济指标 - 公司向子公司下达年度营业收入、净利润等经济指标，子公司拟定方案报总经理审批后执行[10] 投资决策 - 子公司投资决策须制度化、程序化，报批前要进行前期考察等工作[11] 日常管理 - 日常经营活动和对外投资项目接受公司对应部门业务指导、监督[11] - 发生交易的批准权限按公司相关制度执行[11] 财务管理 - 财务部门接受公司财务部业务指导和监督[25] - 按公司财务管理制度做好工作，制定制度并报公司财务部门备案[26][27] - 每月报送月度财报，每季度报送季度财报，年末1个月内递交年度报告和下一年度预算报告[15] 审计巡检 - 公司内审部每年定期或不定期审计子公司，年末制定下一年度审计计划[18] - 公司每半年对子公司进行规范性巡检[18] 信息报送 - 重大会议结束后2个工作日内报送会议决议等资料[21] - 重大事项需在2个工作日内报告公司[22] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修订及解释，经审议通过后实施[28] - 制度实施时间为2024年8月30日[29]