业绩总结 - 2024年度营业收入13,838.32万元，2023年为29,324.30万元[10] - 2024年度营收扣除项目合计1,405.58万元，2023年为7,537.44万元[10] - 2024年度营收扣除后金额12,432.74万元，2023年为21,786.86万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月27日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[13] - 公司支付发行费用2513.94万元，募集资金净额92700.42万元[17] - 公司超募资金总额22670.41万元，2020 - 2023年全部用于永久补充流动资金[29][33] 资金使用情况 - 截至2024年末，承诺投资项目使用募集资金累计46443.80万元[15] - 2024年度承诺投资项目使用募集资金9.16万元[14] - 2023 - 2020年度投入募集资金总额分别为2455.85万元、8649.65万元、10754.39万元、24574.75万元[17] - 2020年10月23日，公司用15382.83万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] 项目进度与效益 - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项，部分未达预计效益[42] - 军用清洗消毒设备生产建设项目累计投入19044.39万元，进度83.07%，本期效益 - 2010.10万元，累计效益22519.44万元[40] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目累计投入10637.16万元，进度42.61%，本期效益2675.06万元，累计效益2675.06万元[40] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目累计投入1269.03万元，进度39.92%，未投产无效益[40] - 研发中心建设项目累计投入9960.47万元，进度65.19%，不适用单个项目效益计算[42] - 补充流动资金项目累计投入9000.00万元，进度100.00%，不适用单个项目效益计算[42] 资金账户与协议 - 2020年8月12日，公司与工行天津风电产业园支行和中金公司签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[19] - 截至报告期末，公司完成募集资金专户注销，协议终止[19]

关于上海怡星机电设备有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是捷强装备公司管理层的责任，这种责任包括保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对捷强装备公司管理层编制的业绩承诺实现情况 说明发表审核意见。 ...

募集资金情况 - 2020年8月发行1919.90万股，每股53.10元，应募集101946.69万元，扣除费用后实际募集95214.36万元[1] - 超募资金总额为22670.41万元，已全部使用完毕[16][19] - 募集资金总额为92700.42万元，本年度投入9.16万元，累计投入46443.80万元[25] 资金使用情况 - 2020 - 2024年承诺投资项目使用募集资金分别为24574.75万元、10754.39万元、8649.65万元、2455.85万元、9.16万元[3] - 2020 - 2024年使用超募资金永久补充流动资金分别为6700.00万元、6700.00万元、6700.00万元、2570.41万元、无[3] - 2020年10月23日用募集资金15382.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022年5月30日将结项项目节余募集资金7347.46万元用于永久补充流动资金[14] - 2024年6月21日将募集资金账户余额20743.38万元永久补充流动资金[15] 项目情况 - 军用清洗消毒设备生产建设项目承诺投资22924.60万元，截至期末累计投入19044.39万元，投资进度83.07%，本年度实现效益 - 2010.10万元[25] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目承诺投资24966.07万元，本年度投入1.36万元，截至期末累计投入10637.16万元，投资进度42.61%，本年度实现效益2675.06万元[25] - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项[26] 其他情况 - 公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[10] - 公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年12月31日，完成募集资金专户注销，三方监管协议终止[7] - 2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[22] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，变更比例为0%[25]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于天津捷强动力装备股份有限TE 1司 0-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1352 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份 有限公司（以下简称捷强装备公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z2656 号的无保留意见审计 ...

审计报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -123 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail :bj@rsmchina.com.cn https:// www. rsm. global/ china/ 容诚审字[2025]100Z2656 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.68元大幅下降至2024年的-2.80元，同比降幅达311.76% [1] - 每股净资产从12.68元降至9.67元，同比下降23.74% [1] - 每股未分配利润由正转负，从1.51元降至-1.27元，降幅184.11% [1] - 营业收入从2.93亿元降至1.38亿元，同比下降52.9% [1] - 净利润亏损扩大，从-0.68亿元降至-2.78亿元，同比降幅308.82% [1] - 净资产收益率从-5.23%恶化至-24.92%，降幅376.48% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1588.14万股，占流通股26.35%，较上期增加13.97万股 [2] - 海南戎晖科技中心(有限合伙)为第一大股东，持股520.85万股(占比8.64%)，持股未变 [3] - 万远青(新进)和尹文艳(新进)进入前十大股东，分别持股58.16万股和28.01万股 [3] - 张凤欧减持0.51万股至81.72万股，汪月英减持5.32万股至52.14万股 [3] - 洪国明和Barclays Bank PLC退出前十大股东，原持股分别为35.32万股和31.05万股 [3] 分红情况 - 公司2024年度未提出分红送配方案 [4]

天津捷强动力装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司经理、副经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、 公司控股子公司董事长和经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理人 员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事 ...

资助对象限制 - 为持股超50%且其他股东无控股股东等关联人的控股子公司提供资助不适用本制度[3] - 不得为关联法人、关联自然人提供财务资助，特定期间不得对外资助[4] 审议流程 - 对外提供财务资助须经董事会审议，三分之二以上董事同意并披露信息[5] - 为关联参股公司提供资助，需全体非关联董事过半数及三分之二以上非关联董事审议通过并提交股东会[5] - 为资产负债率超70%对象提供资助等情形，经董事会审议后还需提交股东会[7] 风险管控 - 对外资助前财务部门做风险调查，内审部审核评估[9] - 资助对象到期未清偿等，财务部门应制定补救措施并上报董事会[10] - 内审部门监督资助事项合规性，审计委员会督导至少半年检查一次[10] 信息披露 - 披露资助事项应向深交所提交公告文稿等文件，公告至少含资助概述等内容[12] - 为关联方子公司提供财务资助需披露其他股东情况及出资比例资助情况[13] - 董事会需评估被资助对象多方面情况并披露财务资助利益、风险和公允性[13] - 保荐机构或独立财务顾问需对财务资助事项发表独立意见[13] - 需披露公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额[13] - 已披露财务资助事项出现特定情形时需及时披露相关情况及措施[13] 其他规定 - 财务资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[8][14] - 违反规定提供财务资助造成损失将追究有关人员经济责任[16] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[19] - 制度解释权属公司董事会，修订由董事会决定[19] - 制度自公司董事会审议通过后生效[19]

天津捷强动力装备股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、监管机构、证券交易所的规定以及《天津捷强动力装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和 ...