| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，分 别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"） 予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不 足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转 时专户资金余额为准）永久补充流动资金；同意公司对创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目" ...

募资情况 - 2020年8月12日公司首次公开发行2400万股A股，每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] 募资投入计划 - 首次公开发行募集资金计划投入年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目等三个项目，总投资额3.887306亿元[1] - 可转换公司债券募集资金计划投入年产1万吨膨体连续长丝等两个项目，总投资额3.081201亿元[3] 募资专户情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额252.385982万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额215.674556万元[4] 募资使用情况 - 首次公开发行募集资金使用包括对募投项目投入3.5688724722亿元等[4] - 可转换公司债券募集资金使用包括对募投项目投入1.252676301亿元等[4] 项目投资调整 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目总投资额由2.748671亿元调整为3.842318亿元，使用超募资金4220.05万元增加投资[12] 项目进展 - 截止2023年末，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目厂房建筑物达预计可使用状态，主要生产设备安装完毕开始试产[12] - 截止2023年末，研发中心建设项目房屋达预计可使用状态，已购置部分研究设备[13] - 截止2023年末，年产1万吨膨体连续长丝项目主要生产设备安装完毕开始试产，0.5万吨细旦加弹长丝项目主要生产设备仅支付预付款[14] 投资进度 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资274,867,100.00元，调整后384,231,800.00元，截至期末累计投入326,715,433.04元，投资进度85.03%[21] - 研发中心建设项目承诺投资53,863,500.00元，截至期末累计投入30,171,814.18元，投资进度56.02%[21] - 年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目承诺投资210,000,000.00元，截至期末累计投入125,267,630.10元，投资进度59.65%[25] 资金补充 - 超募资金1,600万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金[22] 现金管理 - 2023年12月4日公司拟使用不超3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金不超0.3亿元[22] - 截至2023年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理余额为0元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为29,000,000.00元[22] - 2023年公司拟使用总额度不超过3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中闲置可转债募集资金现金管理额度不超过0.8亿元[26] - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000,000.00元[26] 资金置换 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为26,795,505.68元[26]

市场扩张和并购 - 公司2023年4月收购海宁广源51%股权并纳入合并报表[2] 业绩总结 - 海宁市力佳隆门窗密封条有限公司2023年营业收入12584.38万元，净利润755.06万元[10] - 浙江力佳隆毛刷有限公司2023年营业收入5934.51万元，净利润398.57万元[14] - 浙江马力毛刷有限公司2023年营业收入7732.02万元[17] 关联交易数据 - 截至披露日，与海宁力佳隆等已发生关联交易金额为1138.87万元，上年为5643.40万元[6] - 2023年4 - 12月与海宁力佳隆等关联交易金额为4461.66万元，与海宁广源交易总额为1763.87万元[6] - 2023年海宁力佳隆等与公司关联交易总额占公司营业收入9.81%[6] 未来展望 - 公司预计2024年与海宁力佳隆等交易总金额不超5000万元[3] - 2024年公司与新增关联方预计日常关联交易总金额不超5000万元[21] 其他新策略 - 2024年3月29日董事会和监事会审议通过新增关联方暨2024年度日常关联交易预计议案[2][4] - 公司将海宁力佳隆等列为新增关联方并按关联方交易披露[3][19]

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新 2024 年度担保额度 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各 银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担 保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自2023年年股东大会批准 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为 准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长在授权期限内与相 关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、 担 ...

组织架构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[4] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[4] - 设董事会秘书1名，由董事长提名董事会聘任[5] 内部控制 - 制定多类制度，各环节内控执行有效[9][10][12][13][14][15][17][20] - 监事会监督，审计部按制度工作[21] - 暂未发现内控重大缺陷，拟完善制度强化执行[22][23] 未来策略 - 加强员工培训，提高规范治理水平[23] - 以审计委主导加强内部监督评价[24] - 加强风险评估体系建设[24]

募资情况 - 2020年8月12日公司首次公开发行2400万股，每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日公司向不特定对象发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际余额为3152.39万元，其中专户余额252.39万元，理财余额2900万元[12] - 截止2023年12月31日，可转换公司债券募集资金实际余额为8215.67万元，其中专户余额215.67万元，理财余额8000万元[13] 项目投资 - 首次公开发行股票募集资金计划投入年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目等三个项目，总投资额3.887306亿元[1] - 可转换公司债券募集资金计划投入年产1万吨膨体连续长丝等两个项目，总投资额3.081201亿元[3] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目原总投资额27486.71万元，调整为38423.18万元，使用超募资金4220.05万元增加投资[15] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目土地面积由30478平方米增至53401.2平方米[14] 项目进展 - 截止2023年12月31日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目厂房建筑物达预计可使用状态，主要生产设备安装完毕开始试产[16] - 研发中心建设项目截止2023年12月31日，房屋达预计可使用状态，已购置部分研究设备[17] - 年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目，截止2023年12月31日，BCF项目主要生产设备安装完毕开始试产，DTY项目主要生产设备仅支付预付款[17] 资金使用 - 2022年累计转出16,000,000元超募资金补充日常经营流动资金[28] - 2022年12月公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为26,795,505.68元[33] 资金管理 - 2023年公司拟用不超3.1亿元闲置资金现金管理，其中首发募资金额不超0.3亿元，有效期12个月[28] - 2023年12月4日公司同意使用总额度不超过3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中闲置可转债募集资金现金管理额度不超过0.8亿元[33] - 截止2023年12月31日，公司使用超募资金现金管理余额为0元，闲置募集资金现金管理余额29,000,000.00元[28] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000,000.00元[33]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 期 次 | 召开日期 | 内 容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 二十次会议 | | 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | 2023 年 3 月 27 日 | 5.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | 7.《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案> | | | | 的议案》 | | | | 8.《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的的议案》 | | 第二届监事会第 | | 1.《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 | ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事现场参加10次董事会，列席4次股东大会[4] 股权收购 - 2023年4月7日拟收购海宁广源化纤有限公司51%股权[5] 会议决策 - 2023年3月27日审议通过《2022年度财务决算报告》等[15] - 2023年4月18日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年7月20日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[18] - 2023年6月审议通过第三届董事会换届选举等事项[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，促进公司发展[20]

股东大会时间 - 2024年4月22日14:45召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年4月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2023年4月16日[4] 议案情况 - 议案3、6、7、8、10、13影响中小投资者利益，单独计票[8] - 本次股东大会议案均为非累积投票提案，对总议案及13项提案表决[16][21] 参会登记 - 自然人、法人股东出席及委托参会所需证件[9] - 异地股东可用邮件、信函登记，2024年4月19日17:00前送达[9] - 登记时间自股权登记日至2024年4月19日17:00止[10] 投票相关 - 网络投票代码为350876，投票简称为蒙泰投票[16] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”表决[22] - 授权委托相关规定[22]

审计机构情况 - 大华会计师事务所2022年业务收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计488家，收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关会议 - 2024年1月30日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年3月29日第三届董事会审计委员会第五次会议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计机构聘任 - 公司2023年聘任大华事务所为审计机构，相关议案经董事会和股东大会审议通过[5]