| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划 授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于 授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在 1 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 5 月 10 日 通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓 兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

股份回购 - 公司拟用1200万 - 2400万元自有资金回购股份，原价格不超21元/股[3] - 原回购数量不低于571,428股（占0.60%），不高于1,142,856股（占1.19%）[3] - 回购价格上限调至不超20.80元/股，自2024年5月7日生效[5][7] - 调整后回购数量不低于576,923股（占0.60%），不高于1,153,846股（占1.20%）[6] 权益分派 - 2023年年度以95,542,505股为基数，每10股派2元，分红19,108,501元[4] - 股权登记日2024年5月6日，除权除息日2024年5月7日[5] - 实施后每10股现金红利1.990425元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1990425元/股[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派以95,542,505股为基数，每10股派2元，分红19,108,501元[3][4][7][10] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）1.990425元，除权除息参考价为登记日收盘价减0.1990425元/股[3][10] - 股权登记日2024年5月6日，除权除息日2024年5月7日[7][8] - QFII、RQFII等每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[7] - 公司回购专用账户459,600股不参与本次权益分派[3][10] 价格调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[12] - “蒙泰转债”转股价格由25.95元/股调至25.75元/股，5月7日生效[12] - 公司回购股份价格上限由不超21元/股调至不超20.8元/股，5月7日起执行[13] 方案进度 - 2023年年度权益分派方案4月22日获股东大会审议通过[3] - 本次分配方案实施距审议通过未超两个月[6]

利润分配 - 公司2024年4月22日召开股东大会通过2023年度利润分配预案[5] 可转债转股 - 蒙泰转债转股期限为2023年5月8日至2028年11月1日[6] - 2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[6] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[6] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[8] - 股份等变化时依次调整转股价格并公告[9] - 转股价格调整日在特定时段按调整后价格执行[9]

会议安排 - 公司2024年3月29日决议召开股东大会，30日公告通知[11] - 现场会议4月22日14点45分召开，网络投票9:15 - 15:00进行[12] 参会情况 - 出席现场会议4名代表54,100,000股，占比56.6240%[15] - 出席股东大会共6名代表54,105,365股，占比56.6296%[15] 议案表决 - 13项议案均通过，同意股数54,102,100股，占比99.9940%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][29][30][31][32] - 部分议案中小投资者同意2,100股，占比39.1426%[21][24][25][26][29][32] 会议结果 - 见证律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[35]

股东大会信息 - 2024年4月22日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东和代表共6名，代表股份54,105,365股，占比56.6296％[4] - 现场出席4名，代表股份54,100,000股，占比56.6240％[5] 议案表决情况 - 9项议案同意股数均为54,102,100股，占出席股东股份99.9940％[6][7][8][10][11][12][13][15][16] - 9项议案反对股数均为3,265股，占出席股东股份0.0060％[6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 四项议案同意股数为54,102,100股，占出席股东股份99.9940％[17][18][19][20] 中小股东表决 - 中小股东对9项议案同意2,100股，占比39.1426％[6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 中小股东对9项议案反对3,265股，占比60.8574％[6][7][9][10][11][12][13][15][16] 其他 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份459,600股[20] - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[21]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为99,060,060.74元，同比增长20.90%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为99,060,060.74元，同比增长20.9%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,964,964.13元，同比下降207.21%[8] - 公司2024年第一季度净利润为-10,759,405.98元，同比下降215.8%[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,964,964.13元，同比下降207.2%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,773,371.51元，同比改善14.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,773,371.51元，同比改善14.9%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,580,873.85元，较上期有所改善[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为248,077,290.83元，主要由于吸收投资和借款增加[54] - 期末现金及现金等价物余额为194,247,233.28元，较期初增加29,835,448.86元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91,791,341.31元，同比增长44.4%[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金为19,914,605.18元，同比增长92.6%[69] 资产与负债 - 总资产为1,687,012,080.47元，同比增长14.93%[8] - 长期股权投资为37,792,104.33元，同比增长63.64%[12] - 长期股权投资从23,094,333.81元增加到37,792,104.33元，增长63.6%[46] - 固定资产为556,143,254.36元，同比增长36.20%[12] - 固定资产从408,318,943.45元增加到556,143,254.36元，增长36.2%[46] - 无形资产为121,690,642.78元，同比增长102.63%[12] - 无形资产从60,056,612.47元增加到121,690,642.78元，增长102.6%[46] - 短期借款为331,415,799.00元，同比增长261.84%[12] - 短期借款从91,591,390.38元增加到331,415,799.00元，增长261.8%[46] - 在建工程从306,974,580.44元减少到163,384,186.17元，下降46.8%[46] - 递延收益为5,541,745.80元，同比下降4.2%[66] - 递延所得税负债为9,121,943.07元，同比增长5.9%[66] - 货币资金期末余额为204,003,750.87元，较期初增加22,967,112.96元[63] - 应收账款期末余额为123,396,934.56元，较期初增加5,383,913.19元[63] - 存货期末余额为55,574,460.43元，较期初增加10,574,281.04元[63] 费用与成本 - 管理费用为11,344,472.16元，同比增长317.49%[14] - 管理费用为11,344,472.16元，同比增长317.5%[66] - 财务费用为4,079,285.83元，同比增长663.14%[14] - 营业总成本为108,611,385.34元，同比增长49.3%[66] - 研发费用为4,478,481.32元，同比增长36.5%[66] 股东与股份 - 公司股东郭清海持股比例为38.25%，持股数量为36,720,000股[15] - 公司股东郭鸿江持股比例为18.00%，持股数量为17,280,000股[15] - 公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业持股比例为3.75%，持股数量为3,600,000股[15] - 公司股东郭清海持有的27,540,000股为高管锁定股，限售原因为高管锁定[18] - 公司股东郭鸿江持有的17,280,000股为无限售条件股份[15] - 公司股东郭丽娜持股比例为1.20%，持股数量为1,152,000股，其中1,152,000股为质押状态[15] - 公司股东郭清河持股比例为1.95%，持股数量为1,872,000股，其中1,872,000股为质押状态[15] - 公司计划回购股份，回购资金总额不低于1,200万元且不超过2,400万元，回购股份数量不低于571,428股（占总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占总股本的1.19%）[21] - 公司累计回购股份459,600股，占总股本的0.48%，支付总金额为7,878,622.5元[59] 其他财务活动 - 公司使用募集资金进行现金管理，认购金额为100,000,000元，预计年化收益率为3.15%[25] - 公司截至2024年第一季度共申请免税金额13,999.99元[32] - 公司截至2024年第一季度收到个人所得税手续费127,910.81元[33] - 公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍[38] - 公司为控股孙公司广东纳塔提供担保，担保总额不超过7,866万元[61]