业绩总结 - 2023年营业收入45458.54万元，同比上升15.26%[2] - 2023年利润总额2187.86万元，同比下降60.79%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润2147.77万元，同比下降56.74%[2] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益89615.01万元，同比增长0.61%[2] - 2023年基本每股收益0.2237元/股[2] 用户数据 - 2023年前五大客户合并年度销售综合比例23.4%，活跃客户超500家[4] - 2023年前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为72.36%[4] 未来展望 - 2024年计划加速推进首发募投及再融资项目调试，扩大生产规模及效率[15][16] 新产品和新技术研发 - 2023年研发经费1977.87万元，同比上升34.22%，占比4.35%[4] - 2023年新增发明专利5项[4] 市场扩张和并购 - 2023年4月收购海宁广源化纤有限公司51%的股权[11][15] 其他新策略 - 筹备腈纶、碳纤维项目，广东纳塔获469.81亩、甘肃纳塔获317.56亩国有建设用地使用权[16] - 按创业板法规健全制度，完善风险防范，提升规范运作水平[17] - 董事加强学习培训，提升履职能力，科学决策重大事项[17] - 董事会履行信息披露义务，真实准确完整披露信息[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入为45458.54万元，上期为39438.64万元[11][23] - 2023年度净利润为1974.71万元，上期为4961.88万元[23] - 2023年末公司资产总计14.68亿元，较期初增长18.7%[21] - 2023年末负债合计4.99亿元，较期初增长43.9%[22] - 2023年末股东权益合计9.69亿元，较期初增长8.8%[22] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额为13120.90万元，占资产总额的8.94%[7] - 2023年12月31日应收账款坏账准备1319.60万元，占应收账款账面余额的10.06%[7] - 2023年度基本每股收益为0.2237，上期为0.5172；稀释每股收益为0.2231，上期为0.5153[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4814.21万元，上期为4362.42万元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -38941.84万元，上期为 -11862.54万元[24] 公司结构 - 2023年公司本期纳入合并范围的子公司共4户，较上期增加2户，减少1户[42] - 公司对上海纳塔新材料科技有限公司持股比例为80%，对海宁广源化纤有限公司持股比例为51%[42] 会计变更 - 2023年12月1日起新建设房屋及建筑物使用年限估计为30年，残值率5%不变[200] - 本次会计估计变更采用未来适用法，使2023年度固定资产累计折旧减少29.76万元，管理费用减少29.76万元[200] - 本次会计估计变更使净利润增加25.30万元，归属于母公司股东的净利润增加25.30万元[200]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制有效性进行自我评价[1][31] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》[4] - 暂未发现内部控制制度执行中存在重大缺陷[28] - 报告期内纳入评价范围业务与事项的内部控制有效执行，无重大缺陷[32] 内部控制体系 - 营造控制环境体现在重视诚信道德、胜任能力、治理层参与等方面[5][6] - 建立有效风险评估体系，识别内外部风险并完善内控体系[10] - 控制活动包括授权审批、不相容职务分离等控制[11][12] - 提供人力财力保障信息系统运行，建立沟通渠道和机制[14] - 定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[15][16] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[18] - 监事会由3名监事组成，包括股东代表2名和公司职工代表1名[18] - 设董事会秘书1名[19] 管理制度建设 - 建立完整部门职责条例，完善一系列基本管理制度[17] - 制定《考勤管理制度》《员工报销管理办法》等日常管理制度[19] - 制定《采购控制程序》《仓库管理制度》等采购供应管理制度[21] - 制定《固定资产管理制度》《仓库管理制度》等资产管理控制制度[23] - 严格按照《财务管理制度》《募集资金管理制度》进行货币资金管理[24] - 制定《对外投资管理制度》对投资项目进行规定[24] - 制定《财务管理制度》《对外担保管理制度》进行融资管理[24] 监督与完善 - 以审计委员会主导、内部审计部门为实施部门对内部控制进行日常和专项监督检查[30] - 完善内部控制评价机制以保证内部控制有效性[30] - 加强风险评估体系建设，收集信息进行风险评估并控制风险[30]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额4139.62万元[3] - 2023年度占用累计发生金额12193.57万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额10530.25万元[3] - 2023年末占用资金余额5802.93万元[3] 关联方资金占用 - 揭阳市华海投资2023年初余额2935.00万元[3] - 揭阳市华海投资2023年度发生额4600.00万元[3] - 揭阳市华海投资2023年末余额2835.00万元[3] - 其他关联方2023年初余额1204.62万元[3] - 其他关联方2023年度发生额5685.75万元[3] - 其他关联方2023年末余额2187.09万元[3]

公司治理 - 2023年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2023年独立董事现场参加4次董事会、列席3次股东大会[3] 市场扩张和并购 - 2023年4月7日拟收购海宁广源化纤有限公司51%股权[5] 财务相关 - 2023年3月27日审议通过《2022年度财务决算报告》等财务信息[12] - 2023年3月27日和4月18日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 激励计划 - 2023年7月20日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[14] 人事变动 - 2023年6月2日、6月30日审议通过第三届董事会换届选举、聘任总经理等事项[15]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期内（2023 年 6 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日 止）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学 机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究 生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司 独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司融 资提供担保额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功能纤 维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以 下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司与子公司之间、子 公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36,540万元，上述被担保对象 最近一期资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银 行、 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展 的代理采购业务提供担保的议案》 公司为控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）提 供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了满足广东纳塔的业务发展需要， 有利于促进广东纳塔碳纤维项目的实施。被担保人广东纳塔为公司持股80%的上 海纳塔之全资子公司，属于公司合并报表范围内控股孙公司，其他股东的持股比 例较低。公司能够决定被担保人广东纳塔的生产经营等重大事项，及时了解其财 务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了满足广东纳塔的业务 发展融资需求，最终用于碳 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司 开展的代理采购业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司与苏美达国际 技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公 司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"甲方"或"广东纳塔"） 与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"乙方"）于2023年9月27日签订《代 理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围 内执行代理采购。 2、公司拟对本协议项下控股孙公司广东纳塔提供的担保方式为连带保证责 任，本次担保总额不超过人民币7,866万元，保证期间自被保证人应承担的责任 和义 ...