| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在银行提 供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供 应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。 2、本次新增担保额度不超过 5,000 万元 。 一、担保事项概述 公司于2024年8月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。为 支持公司及子公司业务发展 ，进一步推动市场销售业绩增长，帮助客户拓宽融资 渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼，并加强与客户合作关系，提高公司 综合竞争力，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超 过人民币5,000万元（含）的额度为公 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本 公司于 2022 年 11 月 23 日公开发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每 张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。 截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000815 号"验资报告验证确 认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 372,183,303.81 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 115,42 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本事项已经董事会 审计委员会审议通过。 1 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司 二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电 ...

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称惠云钛业[1] - 公司债券代码为123168，简称惠云转债[1] 会议与报告 - 2024年8月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议[2] - 上述会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司部分 股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》，董事会同意公司将其持有的四川研佳岩 矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）25%的股权转让给自然人郑同力。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟转让控股子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》（公告编号： 2024-090）。 二、进展情况 近日，公司已收到郑同力股权转让款项并完成了本次四川研佳岩股权转让的工 商变更登记手续，取得了由成都市新都区政务服务管理和行政审批局出具的《登记 通知书》。四川研佳岩变更登记前后的股权结构如下： | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额（万元） | 持股比例 ...

探矿权信息 - 2024年7月8日全资子公司取得“新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查”探矿权[3] - 勘查矿种为铁矿，面积14.41平方千米[5] - 有效期限5年，届满可依法申请延续[5] 费用缴纳 - 合同签订30日内一次性缴纳探矿权出让收益[5] - 转为采矿权后按矿产品上年度销售收入1.80%缴年度采矿权出让收益[5] 风险与限制 - 探矿权证取得时间不确定[13] - 勘查结果可能不及预期[13] - 矿区审批及取得采矿权有不确定性[13] 违约与争议 - 未足额交出让收益等多种情况出让人有权解除合同[10] - 不可抗力可顺延履行期限，严重影响可协商终止[12] - 争议先协商，60日未解决向出让人所在地法院诉讼[12]

公司决策 - 2024年8月5日召开第五届董事会第五次会议，9位董事全出席[3] - 董事会同意252.66万元转让四川研佳岩25%股权[4] - 转让后公司持35%股权，其不再纳入合并范围[4] - 《议案》表决9票同意，0反对0弃权[5]

股权交易 - 公司拟252.66万元转让四川研佳岩25%股权给郑同力[5] - 转让后公司持股35%，不再纳入合并报表[5][17] 财务数据 - 截至2024年7月31日，四川研佳岩总资产1101.24万元，负债90.58万元，净资产1010.66万元[9] - 2024年1 - 7月，营收0元，营业利润和净利润 - 5.62万元[9] 交易安排 - 乙方7个工作日内付款，甲方收款后配合工商变更[11][12] - 迟延付款按每日0.05%计违约金[14] 其他 - 款项用于日常经营，交易提升资产管理效率[17][18] - 工商变更登记手续有不确定性[19]

回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[3] - 实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 回购调整与进展 - 2024年5月27日回购价格上限调为10.77元/股[4] - 截至2024年7月31日累计回购2,641,684股，占总股本0.66%[5] - 截至2024年7月31日成交总金额20,001,485.28元[5] 合规与后续 - 未在重大事项影响期及规定情形内回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7] - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予总量408万股，占总股本1.02%[2] - 3位董事各获授20万股，各占首次授予总数4.90%[2] - 55名骨干共获授348万股，占首次授予总数85.30%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[3]