独立董事候选人情况 - 熊明良与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形[1] - 符合证监会和深交所规定的任职资格和条件[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[4] - 不是为公司及其关联方提供服务的人员[5] - 与公司及其关联方无重大业务往来[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名葛磊为5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[3] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[5] 其他条件 - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

公司信息 - 公司证券代码为300891，债券代码为123168[1] - 公司简称惠云钛业，债券简称惠云转债[1] 人事变动 - 2024年5月13日公司职工代表大会选举罗建芳为第五届监事会职工代表监事[2] - 罗建芳履历及任职资格符合规定且未持股无关联[5]

公司信息 - 证券代码为300891，简称为惠云钛业[1] - 债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 新技术研发 - 取得发明专利“一种粒径小且均匀的磷酸铁及其制备方法”[3] - 专利号为ZL202311795903.9，2024.04.30授权[3] - 专利取得和应用对未来发展有积极影响[4]

回购计划 - 拟用2000 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超10.80元/股[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[3] - 实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1,579,784股，占总股本0.39%[4] - 最高成交价8.00元/股，最低7.02元/股，成交总金额11,846,044.28元[4][5] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年4月26日召开[3] - 会议通知于2024年4月23日送达[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 报告审议 - 董事会审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 《2024年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为40,383.58万元，同比下降14.54%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,104.68万元，同比增长2,271.63%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,120.96万元，同比下降724.30%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为160.26万元，同比下降34.37%[7] - 公司2024年第一季度其他收益为357.81万元，同比增长229.39%[7] - 公司2024年第一季度所得税费用为-167.94万元，同比下降37.56%[9] - 公司2024年第一季度净利润为1,104.33万元，同比增长2,012.80%[9] - 公司2024年第一季度营业收入为4.04亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为1.10亿元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0276元[19] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.0261元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为22,672.62万元，较年初下降29.22%[6] - 公司2024年3月31日应收账款余额为11,932.32万元，较年初增长65.21%[6] - 公司2024年第一季度末总资产为15.55亿元[16] - 公司2024年第一季度末货币资金为2.27亿元[16] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.28亿元[16] - 公司2024年第一季度末应收账款为1.19亿元[16] - 公司2024年第一季度末存货为2.64亿元[16] - 公司2024年第一季度末固定资产为9.13亿元[16] - 公司2024年第一季度末在建工程为5.11亿元[16] - 公司2024年第一季度末无形资产为1.30亿元[16] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为9.86亿元[16] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为5.69亿元[16] - 公司2024年第一季度资产总计为26.39亿元[17] - 公司2024年第一季度负债总计为12.50亿元[17] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为13.89亿元[17,18] 现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,007.36万元，同比增加10.35%[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-51,209,602.80元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-70,073,643.01元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,725,540.94元[21] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为27,235,517.50元[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为274,695,200.31元[21] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为33,912,128.48元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为75,077,232.83元[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为129,397,290.44元[21,22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为92,895,495.50元[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为138,961,455.97元[21,22]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席谭月平主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[4]

业绩数据 - 2023年钛白粉销售数量达10.70万吨，同比增长28.16%[18] - 2023年营业收入16.52亿元，同比增长9.22%[18] - 2023年归属母公司所有者净利润4103.80万元，较上年增长189.59%[18] 公司规模 - 公司注册资本4.0亿元，占地面积约40万平方米，员工逾1000人[31] - 2023年公司员工1038人[52] - 截至2023年报告期末公司（含子公司）共有员工1186名[192] 产能情况 - 2023年公司拥有金红石型钛白粉生产线年产能8万吨、锐钛型钛白粉生产线年产能3万吨、硫磺制酸年产能25万吨及硫铁矿制酸年产能20万吨[52] 分红情况 - 自2020年上市以来，公司累计已派发现金分红约7800万元[85] - 2020 - 2023年分红金额分别为3000万元、4000万元、800万元、1200万元，占净利润比例分别为33.66%、20.31%、56.45%、29.24%[86] 环保投入 - 2023年环保投入10830.67万元，环境保护税61.70万元[26] - 2022年环保投入金额为13351.18万元，实缴环境保护税43.48万元[108] 研发情况 - 2023年公司研发投入5027.99万元，占营业收入的3.04%[135] - 截至报告期末，公司共有研发人员140名，研发人员占员工总数的11.80%[138] - 截止报告期，公司共有专利22项，近三年新增专利6项[140] 产品质量 - 2023年公司钛白粉成品合格率≥98%，初品一次性合格率≥95%，绿矾合格率≥95%[148] - 公司产品通过IOS 591 - 1:2000国际标准及欧洲法规REACH认证[149] 客户服务 - 2023年公司客户投诉响应率100%，客户满意度98%[152] 荣誉称号 - 2023年公司获评专精特新中小企业、2023年广东省循环经济示范单位、2023年第一批广东省创新型中小企业等[41][56] - 2023年12月，公司获得“云浮市产业工人思想政治工作示范点”称号[66] - 2023年公司被评为“广东省第四届厂务公开民主管理示范单位”和“广东省民主管理教学示范点”[194] 会议情况 - 报告期内公司组织召开股东大会3场，审议议案14项[73] - 公司董事会召开会议6次，审核通过议案31项[75] - 公司监事会召开5次，审议议案19项[81][82] 其他数据 - 2023年公司累计公益支出174.5万元[19] - 2023年安全生产投入535.87万元[26] - 2023年开展的线上问卷调查共收回有效问卷914份[98] - 2023年对外披露公告累计超131份[92] - 举办网络线上路演，接听投资者咨询电话超260条[89]

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对 《广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位 ...