财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为40,383.58万元，同比下降14.54%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,104.68万元，同比增长2,271.63%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,120.96万元，同比下降724.30%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为160.26万元，同比下降34.37%[7] - 公司2024年第一季度其他收益为357.81万元，同比增长229.39%[7] - 公司2024年第一季度所得税费用为-167.94万元，同比下降37.56%[9] - 公司2024年第一季度净利润为1,104.33万元，同比增长2,012.80%[9] - 公司2024年第一季度营业收入为4.04亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为1.10亿元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0276元[19] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.0261元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为22,672.62万元，较年初下降29.22%[6] - 公司2024年3月31日应收账款余额为11,932.32万元，较年初增长65.21%[6] - 公司2024年第一季度末总资产为15.55亿元[16] - 公司2024年第一季度末货币资金为2.27亿元[16] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.28亿元[16] - 公司2024年第一季度末应收账款为1.19亿元[16] - 公司2024年第一季度末存货为2.64亿元[16] - 公司2024年第一季度末固定资产为9.13亿元[16] - 公司2024年第一季度末在建工程为5.11亿元[16] - 公司2024年第一季度末无形资产为1.30亿元[16] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为9.86亿元[16] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为5.69亿元[16] - 公司2024年第一季度资产总计为26.39亿元[17] - 公司2024年第一季度负债总计为12.50亿元[17] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为13.89亿元[17,18] 现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,007.36万元，同比增加10.35%[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-51,209,602.80元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-70,073,643.01元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,725,540.94元[21] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为27,235,517.50元[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为274,695,200.31元[21] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为33,912,128.48元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为75,077,232.83元[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为129,397,290.44元[21,22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为92,895,495.50元[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为138,961,455.97元[21,22]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席谭月平主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[4]

业绩数据 - 2023年钛白粉销售数量达10.70万吨，同比增长28.16%[18] - 2023年营业收入16.52亿元，同比增长9.22%[18] - 2023年归属母公司所有者净利润4103.80万元，较上年增长189.59%[18] 公司规模 - 公司注册资本4.0亿元，占地面积约40万平方米，员工逾1000人[31] - 2023年公司员工1038人[52] - 截至2023年报告期末公司（含子公司）共有员工1186名[192] 产能情况 - 2023年公司拥有金红石型钛白粉生产线年产能8万吨、锐钛型钛白粉生产线年产能3万吨、硫磺制酸年产能25万吨及硫铁矿制酸年产能20万吨[52] 分红情况 - 自2020年上市以来，公司累计已派发现金分红约7800万元[85] - 2020 - 2023年分红金额分别为3000万元、4000万元、800万元、1200万元，占净利润比例分别为33.66%、20.31%、56.45%、29.24%[86] 环保投入 - 2023年环保投入10830.67万元，环境保护税61.70万元[26] - 2022年环保投入金额为13351.18万元，实缴环境保护税43.48万元[108] 研发情况 - 2023年公司研发投入5027.99万元，占营业收入的3.04%[135] - 截至报告期末，公司共有研发人员140名，研发人员占员工总数的11.80%[138] - 截止报告期，公司共有专利22项，近三年新增专利6项[140] 产品质量 - 2023年公司钛白粉成品合格率≥98%，初品一次性合格率≥95%，绿矾合格率≥95%[148] - 公司产品通过IOS 591 - 1:2000国际标准及欧洲法规REACH认证[149] 客户服务 - 2023年公司客户投诉响应率100%，客户满意度98%[152] 荣誉称号 - 2023年公司获评专精特新中小企业、2023年广东省循环经济示范单位、2023年第一批广东省创新型中小企业等[41][56] - 2023年12月，公司获得“云浮市产业工人思想政治工作示范点”称号[66] - 2023年公司被评为“广东省第四届厂务公开民主管理示范单位”和“广东省民主管理教学示范点”[194] 会议情况 - 报告期内公司组织召开股东大会3场，审议议案14项[73] - 公司董事会召开会议6次，审核通过议案31项[75] - 公司监事会召开5次，审议议案19项[81][82] 其他数据 - 2023年公司累计公益支出174.5万元[19] - 2023年安全生产投入535.87万元[26] - 2023年开展的线上问卷调查共收回有效问卷914份[98] - 2023年对外披露公告累计超131份[92] - 举办网络线上路演，接听投资者咨询电话超260条[89]

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对 《广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位 ...

关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第 一 章 总 则 第一条 为保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东惠云钛业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第 二 章 关 联 方 和 关 联 关 系 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人: 广东惠云钛业股份有限公司 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本管理制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事（独立董事除外） ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部审计机构制订了详细的内部控制 自我评价工作方案及实施计划，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通及内部监督要素，对纳入评价范围的内部控制设计及运行情况进行全面评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民 ...

广东惠云钛业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对广东惠云钛业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十七次 会议决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十七次会议同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日分别召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润（合并口径）41,038,015.07 元，按照母公司2023年净利润 提取10%的法定盈余公积2,914,886.17元，加上年初未分配利润440,245,421.45 元， 减去本期已支付的2022年度现金股利8,000,000.00元，截至2023年12月31日，公 司可供股东分配的利润为470,368,550.35元。 结合公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 ...