| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日分别召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润（合并口径）41,038,015.07 元，按照母公司2023年净利润 提取10%的法定盈余公积2,914,886.17元，加上年初未分配利润440,245,421.45 元， 减去本期已支付的2022年度现金股利8,000,000.00元，截至2023年12月31日，公 司可供股东分配的利润为470,368,550.35元。 结合公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为强化广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东惠云钛业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第一章 总 则 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部审计工作制度 计准则和其他内部审计规章制度；组织实施内部审计理论研究；培训审计人员， 总结交流内部审计工作经验，不断提高公司内部审计人员的业务素质。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律法规规定，以及《公司章程》的规定，现结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及所属各子公司、分公司。 第三条 本规定所称的内部审计，是公司实施内部监督，依法检查会计账目 及其相关资产，监督财务收支，审查经营成果真实合法的活动。 第二章 审计机构与审计人员的职责、权限 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部（以下简称"审计部"） 作为内部审计机构，负责公司内部审计工作。审计部在董事会审计委员会的领导 下，依照国家法律、法规和政策以及本公司的相关规章制度，对公司及所属子公 司、分公司的经营管理、财务收支、经济效益进行内部审计监督，对内部控制制 度的建立 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年4月19日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件、专 人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会 议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。 本议案尚需提交2023年 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解 释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始 执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定 ...

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称惠云钛业，债券代码为123168，简称惠云转债[1] 财报与业绩说明会 - 2024年4月23日披露2023年年度报告[2] - 2024年5月15日下午15:30至17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[2] 问题征集 - 业绩说明会前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2024年5月13日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

广东惠云钛业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008947 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东惠云钛业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华审字[2024]0011008947号 广东惠云钛业股份有限公 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，广东惠云钛业股份 有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及 外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响 ，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟于2024年度开展外汇套期保值 业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相 匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易 业务以"保值"而非"增值 "为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不 进行投机和单纯套利交易。具体情况如下： （一）交易目的 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相 关。随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，公司及合并报 表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风 险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，公司及合 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，经广东惠云钛业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会审查并经公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为 公司2024年度的审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本 次拟续聘2024年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公 司的审计工作，在公司2023年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师 审计准则》的要 ...