杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事丁茂国 2023 年度述职报告 本人丁茂国作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 中对独立董事独立 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-008 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用 不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）的自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见在 深圳证券交易所网站《（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网《（http://www.cninfo.com.cn） 披露 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文件。 根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9《 号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前 十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-005 杭州山科智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议的会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长钱炳炯主持。本次会 议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的和用途 1 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的条件： (1）公司股票上市已满六个月； (2)公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）本次 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，具体内容如下： 1.回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 25 元/股。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-003 （4）拟回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）进行回购。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区间测算，回购股份数量为 80 万股至 160 万股，占公司总股本的比例为 1.18% 至 2.35%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份 数量为准。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-002 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标平湖稻米全产业链物联服务平台项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江平数 科技有限公司的《中标通知书》，确认公司为农业和水利相关信息化项目-平湖 稻米全产业链物联服务平台采购项目的中标人，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目情况 1、中标项目名称：平湖稻米全产业链物联服务平台采购项目； 2、招标人：浙江平数科技有限公司； 3、招标代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司； 4、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； 5、中标价：10,327,680.00 元（大写：壹仟零叁拾贰万柒仟陆佰捌拾元整）。 二、中标项目对公司的影响 此次中标项目是公司智慧水利业务方面的 2024 年首个千万级农业和水利相 关信息化项目，该项目是利用现代化科技手段，涵盖了物联感知、数字孪生、大 数据分析等相关技术，打造智能虫情测报、绿色农田防控、农田沟渠水位监测、 田间测报、苗情监控、 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-001 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标远传水表项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此次中标的 NB-IoT 户表户用远传水表，为公司成熟稳定的智慧水务产品之 一，本次项目中标是客户对公司产品研发能力、产品品质、服务能力的认可。该 中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于进一步扩 大公司在智能水表市场的占有率，巩固公司的行业领先地位。 1 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京市自 来水集团有限责任公司的《中标通知书》，确认公司为"2023 年-2025 年户用远 传水表更换-2023 年第二批（第三包）"的中标人，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目概况 1、中标项目名称：2023 年-2025 年户用远传水表更换-2023 年第二批（第 三包）； 2、招标人：北京市自来水集团有限责任公司； 3、招标代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司； 4、招标方式：公开招标； 5、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.53亿元，同比减少6.28%；年初至报告期末营业收入4.55亿元，同比增长16.90%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2374.67万元，同比增长3.03%；年初至报告期末为6056.39万元，同比增长11.77%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润2211.39万元，同比增长4.26%；年初至报告期末为5719.31万元，同比增长21.48%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.552亿元，较去年同期3.894亿元增长16.9%[16] - 2023年前三季度净利润6056.39万元，较去年同期5418.82万元增长11.76%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.89元，去年同期为0.80元[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3064.80万元，同比减少62.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,648,044.47元，较上期减少62.19%，因支付材料采购款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为36,245,548.71元，较上期减少59.17%，因理财减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38,711,832.37元，较上期减少304.57%，因取得银行贷款减少[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.700亿元，去年同期为4.260亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.007亿元，去年同期为4.449亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3064.80万元，去年同期为 - 1889.67万元[19] - 2023年前三季度投资活动收到其他与投资活动有关的现金2.787亿元，去年同期为6.138亿元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2.79亿元，2022年同期为6.14亿元[20] - 2023年第三季度购建长期资产支付现金5801.45万元，2022年同期为7309.20万元[20] - 2023年第三季度投资支付现金40万元，2022年同期为300万元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计3512.99万元，2022年同期为6887.58万元[20] - 2023年第三季度取得借款收到现金1000万元，2022年同期为6178.69万元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计7384.18万元，2022年同期为7844.44万元[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为3624.55万元，2022年同期为8876.73万元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3871.18万元，2022年同期为 - 956.86万元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3311.43万元，2022年同期为6030.20万元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，2022年同期为1.71亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.32亿元，较上年度末增长0.07%；归属上市公司股东的所有者权益9.50亿元，较上年度末增长2.13%[5] - 交易性金融资产为40,004,666.67元，较上期减少68.60%，因购买理财支出减少[8] - 应收票据为1,276,147.50元，较上期增加571.66%，因银行承兑汇票增加[8] - 固定资产为209,740,800.23元，较上期增加155.66%，因在建工程转固[8] - 在建工程为7,688,629.90元，较上期减少92.63%，因基建项目转固[8] - 销售费用为67,354,112.46元，较上期增加32.12%，因市场开拓投入增加[8] - 2023年9月30日货币资金为118,505,936.08元，较1月1日的160,148,560.85元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为40,004,666.67元，较1月1日的127,415,166.67元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为329,664,653.76元，较1月1日的307,240,376.75元增加[14] - 2023年9月30日存货为237,857,505.33元，较1月1日的206,433,604.72元增加[14] - 2023年9月30日固定资产为209,740,800.23元，较1月1日的82,039,260.03元大幅增加[15] - 2023年9月30日在建工程为7,688,629.90元，较1月1日的104,337,450.99元减少[15] - 2023年9月30日应付票据为42,133,780.05元，较1月1日的48,021,209.61元减少[15] - 2023年9月30日合同负债为27,106,186.27元，较1月1日的41,302,863.90元减少[15] - 2023年9月30日资产总计为1,232,113,215.29元，较1月1日的1,231,231,128.67元略有增加[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计9.498亿元，去年同期为9.300亿元[16] - 2023年前三季度负债和所有者权益总计12.321亿元，去年同期为12.312亿元[16] 非经常性损益与补助情况 - 本报告期非经常性损益合计163.29万元，年初至报告期末为337.08万元[6] - 计入当期损益的政府补助中，本报告期金额为183.03万元，年初至报告期期末为219.91万元，主要是政府补助[5] - 委托他人投资或管理资产的损益，本报告期为19.25万元，年初至报告期期末为67.78万元，主要是理财收益[5] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益，本报告期为36.51万元，年初至报告期期末为139.55万元，主要是理财收益[6] - 计入当期损益的政府补助中涉及增值税退税金额为1340.64万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,443人[11] - 钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》[11] - 2023年9月28日多位股东首发前限售股到期解禁，合计期初限售股数37,794,409股，期末限售股数24,709,530股[13][14] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用3914.65万元，去年同期为3274.17万元[16]

杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-043 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2023 年 10 月 20 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-044 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2023 年 10 月 20 日上午 11:00 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 杭州山科智能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十三次会议决议的公告 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司 ...