海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司持续督导 之现场培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》，于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日对山科智能到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，未到场的相关人员腾讯视频接入参加培训，并派发了相关培训 资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、 培训主要内容 督导机构针对中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日修订发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、于 2023 年 8 月 27 日发布的《证监会统筹一 二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》《证监会进一步规范股份减持 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告及其 摘要于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更 全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（（星期五）下午 15:00 —17:00（在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所（"互 动易"平台（（http://irm.cninfo.com.cn），进入（"云访谈"栏目参与本次说明 会。出席本次说明会的人员有：董事长钱炳炯先生；董事、副总经理兼董事会秘 王雪洲先生；财务总监周琴女士；独立董事丁茂国先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-024 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...

公司基本信息 - 公司股票简称山科智能，股票代码300897[19] - 公司法定代表人为钱炳炯[19] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街89号山科智能大厦1602室[19] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座[19] - 董事会秘书为王雪洲，证券事务代表为姚妙女[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座证券部[21] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 12月，上年同期为2022年1 - 12月[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以67,680,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股[3] - 2020年度每10股派发现金红利6元，合计派发现金红利4080万元[198] - 2021年度每10股派发现金红利7元，合计派发现金红利4760万元[198] - 2022年度每10股派发现金红利6元，合计派发现金红利4080万元[198] - 2023年度拟定每10股派发现金股利4元，每10股转增4.8股[198] 财务数据 - 2023年营业收入655,199,209.42元，较2022年增长16.14%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润92,852,934.32元，较2022年增长14.68%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,022,750.75元，较2022年增长24.08%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额58,526,791.72元，较2022年增长15.34%[22] - 2023年末资产总额1,290,164,812.88元，较2022年末增长4.79%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产982,099,989.80元，较2022年末增长5.60%[22] - 2023年非经常性损益合计5,830,183.57元，2022年为10,828,937.13元，2021年为12,374,221.41元[29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为115,874,820.62元、185,977,606.71元、153,348,281.52元、199,998,500.57元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,476,486.24元、21,340,648.39元、23,746,739.13元、32,289,060.56元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 26,668,877.37元、18,417,832.63元、 - 22,396,999.73元、89,174,836.19元[23] - 2023年公司营业总收入65520万元，较上年同期增长16.14%；归属于上市公司股东的净利润9285万元，较上年同期增加14.68%[105] - 2023年公司营业收入合计655,199,209.42元，同比增长16.14%[120] - 智能仪器仪表制造业营业收入642,860,305.04元，同比增15.04%，毛利率43.16%，同比增2.08%[122] - 2023年智能仪器仪表行业销售量2,548,741台，同比增18.33%；生产量2,521,536台，同比增5.02%；库存量1,148,083台，同比降1.56%[123] - 智能仪器仪表行业直接材料成本295,758,410.18元，占营业成本79.67%，同比增1.65%[125] - 2023年销售费用95,731,726.07元，同比增29.68%；管理费用36,016,976.16元，同比增20.32%；财务费用 -1,025,691.24元，同比降1,445.67%；研发费用56,891,301.95元，同比增21.69%[129] - 2023年研发人员数量213人，占比32.57%，较2022年分别增长13.30%、1.95%[133] - 2023年研发投入金额56,891,301.95元，占营业收入比例8.68%，较2022年分别增长21.69%、0.39%[134] - 2023年经营活动现金流入699,300,786.26元，流出640,773,994.54元，净额58,526,791.72元，同比分别增长10.77%、10.37%、15.34%[136] - 2023年投资活动现金流入360,514,110.67元，流出376,412,218.59元，净额 -15,898,107.92元，同比分别下降45.22%、39.40%、142.92%[136] - 2023年筹资活动现金流入40,883,744.58元，流出85,113,930.02元，净额 -44,230,185.44元，同比分别下降41.07%、36.46%、增长29.96%[136] - 2023年投资收益835,278.27元，占利润总额比例0.82%，主要是购买理财收益[139] - 2023年公允价值变动损益1,672,490.88元，占利润总额比例1.65%，主要是预估未到期理财收益[139] - 2023年资产减值 -4,847,747.64元，占利润总额比例 -4.78%，主要是合同资产及存货计提减值准备[139] - 2023年其他收益23,018,645.74元，占利润总额比例22.69%，主要是软件误税和政府补助收入[139] - 2023年信用减值损失 -8,921,294.56元，占利润总额比例 -8.79%，主要是应收款项坏账准备计提增加[139] - 2023年末货币资金156,829,352.73元，占总资产比例12.16%，较年初下降0.85%[141] - 2023年末应收账款334,458,178.58元，占总资产比例25.92%，较年初上升0.97%[141] - 2023年末固定资产200,020,260.70元，占总资产比例15.50%，较年初上升8.84%，主要因瓶窑二期项目转固[141] - 2023年末在建工程7,889,106.63元，占总资产比例0.61%，较年初下降7.86%，主要因瓶窑二期项目转固[141] - 报告期投资额400,000元，上年同期投资额3,000,000元，变动幅度-86.67%[145] - 公司公开发行股票募集资金总额56,882.76万元，净额50,870.76万元，本期已使用6,679.95万元，累计已使用45,166.73万元[150] - 2023年公司将剩余超募资金账户中的3047.82万元（含利息收入777.06万元）永久性补充流动资金[151] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金19,884,692.57元，保函保证金4,406,392.78元，合计24,291,085.35元[144] - 2023年末交易性金融资产期末数为90,239,263.89元，较期初有变动[142] - 2023年末应收款项融资期末数为3,521,648.87元，较期初增加3,127,898.87元[142] - 2023年智能水表及传感器研发生产收入270,157,110元，园区管理服务及房地产租赁收入13,989,812元，智慧水业务管理平台软件销售收入2,001,293元[161] - 2023年出资成立并受让杭州山海链智能科技有限公司，购买日至期末收入430,763.88元，净利润27,934.33元[162] - 营业收入从2020年的3.8亿增长至2023年的6.6亿[190] 行业政策与市场 - 中国有660多个城市、2500多个县城和30000多个行政建制镇，大部分水务公司处于向智慧水务拓展阶段，行业市场集中度较低[33] - 到2025年要建成智慧水利体系1.0版，到2030年建成智慧水利体系2.0版，到2035年水利治理管理活动全面数字化、网络化、智能化[34] - 到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[38] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[41] - “十三五”期间我国水表行业发展良好，无线智能水表终端出货量大幅递增，行业整体销售规模增长[42] - 2021年国家发改委提出居民生活用水实行阶梯价格制度，推进“一户一表”改造，具备条件应安装智能水表[42] - 2021年国务院规定新建、改建、扩建地下水取水工程应安装计量设施，取用地下水量达规模以上应安装在线计量设施[42] - 2022年国务院要求推进县城数字化改造，建设新型基础设施，发展智慧县城，应用部分智能水表等感知终端[43] - “十四五”期间推进重大工程建设，加快用水与节水信息化等工作进程，为水表智能化发展提供广阔市场机会[43] 公司业务与产品 - 公司深耕水务行业二十多年，围绕“工业互联网+智能传感器及软件”技术路线，提供一体化、可扩展的水务信息化管理解决方案[50] - 公司是高新技术企业，拥有大量专利技术和自主知识产权，获多项认证和荣誉，软件研发实力达国际领先水平[51] - 公司智能远传水表产品入选“浙江制造精品”名单，超声波水表相关技术获国家市场监管总局科研成果三等奖[51] - 公司以“领引智慧水务新方向”为使命，以“成为智慧供水的领航企业”为近期战略[51] - 全国已有900多家以水务公司为主的客户，形成覆盖大部分重点城市的销售网点[51] - 公司在智能水表计量和管网检测技术上处于领先地位，致力于为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务[52] - 公司不断整合物联网等技术，探索新一代信息技术和传统水务的深度融合，拓展多种产品[53] - 公司主要产品体系包括智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利等[54] - 摄像直读智能水表识别精度达±0.5吨，数据准确率达99.9%，电子元器件使用次数达十万次以上[58] - 智慧水务管网智能产品主要有供水仪表实时监控调度系统、供水管网漏损检测系统和大口径电子仪表三大类[60] - 供水仪表实时监控调度系统可监控夜间最小流量（0 - 5点），分析区域管网漏损情况，实现管网产销差综合计算[61] - 供水仪表实时监控调度系统（D - 8S系列）大容量电池在数据5分钟上传频率下，可持续工作1年以上[65] - 供水仪表实时监控调度系统（D - 8SM系列）防护等级达IP68，适用于潮湿浸水、高温干燥等多种工况[67] - 供水仪表实时监控调度系统（C - 8系列）可设置1 - 60分钟采样间隔进行数据上传[67] - 供水管网漏损检测系统通过采集供水管网夜间声波信息，利用NB - Iot传输技术进行管网渗漏情况分析并预警[68] - 智能远传水表可解决水务公司入户抄表难题，提高抄收效率，降低抄收成本[55] - 公司是行业内少有的能提供全系列智能远传水表计量传感器及多元化现场解决方案的厂家[55] - 公司产品包括大口径电子仪表、电磁水表、超声水表、大口径智能远传水表等硬件及智慧软件集成、智慧水利集成产品[70][72][73][74][81] - 智慧软件集成产品有智慧水务平台和智水家园管理系统，前者可实现水务管运整体掌控，后者专注提升用水安全与幸福指数[74][75][78] - 智慧水利集成产品推出多个水利标准化、智慧化及数字孪生可视化管理平台，助力水利工作转型升级[81] - 电磁水表量程比可达R400，超声水表单节19AH电池使用寿命6年及以上[72] - 大口径电子仪表适用于工业用水监测计量，具有低始动流速、高精度等特点[70] - 智慧水务平台可实现水压、水量等实时感知和城域化汇集管理，辅助水务企业管理运维[76] - 智水家园管理系统能精确计量、控制损耗、评估漏损率，还具备人文关怀模块[79] - 水利数字孪生场景应用依托多种技术建立底板，构建具有预报等功能的智慧水利体系[83] - 公司产品体系包括智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧水务集成平台、智慧水利，形成一体化、可扩展的水务信息化管理解决方案[95] - 公司首推的“智水家园”已在多地实施，并完成3.0版本开发及上线[108] - 公司智能水表产品入选“浙江制造精品”名单，NB - IOT无磁远传水表获兼容性证书等多项资质与奖项[111][113] - 基于4G技术的物联网智能水表系统已完成小试并小批推向市场[130] - 小区智能水务管理系统升级（智水家园管理平台）V3.0版本研发完成[130] - 电感式脉冲智能远传水表适

2023年社会责任报告 杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司 报告编制说明 关于本报告 本报告是杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"，股票代码 300897）向社会公开发布的社会责任报告，本报告对山科智能 2023 年的公司治 理、绩效、社会责任与实践进行了描述，向利益相关方报告企业运行情况，以 供读者更加深入了解本公司。本报告经第三届董事会第十五次会议审议通过， 并对所载信息的真实性、有效性负责。 时间范围 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日 组织范围 本报告组织范围包括杭州山科智能科技股份有限公司及下属子公司。 指代说明 智能科技股份有限公司"。 联系方式 邮编 ：311115 电话 ：0571-87203681 传真 ：0571-87203680 为方便阅读与表述，本报告中将使用"本公司"、"山科智能"指代"杭州山科 地址 ：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路 47 号山科智慧园 B 座 2 山科智能 2023年社会责任报告 领引智慧水务新方向 3 董事长致辞 2023 年，在严峻的经济环境 下，山科智能继续自信自强、 守正创新，踔厉奋发、勇 ...

如否，请详细说明：____________________________ 杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过杭州山科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 声明人丁茂国作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会提名 为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-018 杭州山科智能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需 要，预计2024年与关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称"泉州水表检 验"）发生日常关联交易总金额不超过人民币2900万元。公司2023年度日常关联 交易预计金额为人民币2900万元，实际发生金额为人民币1666.09万元。 2024年3月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其 余8名非关联董事全票同意。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立 董事发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 | | | ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-106 审 计 报 告 中汇会审[2024]2877号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了山科智能2023年12月31日的合 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 现就公司 2023 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 1、资产及负债状况 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 156,829,352. | 12.16% | 160,148,560. | 13.01% | -0.85% | 无重大变动 | | | 73 | | 85 | | | | | 应收账款 | 334,458,178. | 25.92% | 307,240,376. | 24.95% | 0.97% | 无重大变动 | | | 58 | | 75 | | | | | 合同资产 | 70,592,228.1 | 5.47% | 35,941,6 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成 立于 2013 年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专 业人才超过 2500 人，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及 并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询 以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2023 年 12 月 ...