| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知 于2025年4月15日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月25日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2025年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上市公司信息披露管理 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.656亿元，同比增长18.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4594.85万元，同比增长50.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1999.08万元，同比下降26.18%[5] - 营业总收入从2.24亿元增长到2.66亿元，增长18.9%[30] - 净利润从2750.86万元增长到4427.67万元，增长60.9%[31] - 归属于母公司所有者的净利润从3050.42万元增长到4594.85万元，增长50.6%[31] - 基本每股收益从0.14元增长到0.15元，增长7.1%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1.37亿元增长到1.78亿元，增长29.8%[30] - 研发费用为1456.98万元，同比增长61.21%[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.298亿元，同比改善28.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，较上期的-1.80亿元有所改善[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从9190.91万元减少到5454.34万元，下降40.7%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金从1.02亿元增长到1.92亿元，增长88.1%[33] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为14,000,000元[34] - 投资活动现金流出小计为68,543,351.42元，同比减少25.5%（91,909,071.41元）[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,372,411.38元，同比减少26.7%（-91,905,071.41元）[34] - 取得借款收到的现金为217,181,689.54元，同比减少11.1%（244,321,384.93元）[34] - 筹资活动现金流入小计为219,581,689.54元，同比减少10.1%（244,321,384.93元）[34] - 偿还债务支付的现金为177,426,866.50元，同比增加63.6%（108,415,058.66元）[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,241,601.36元，同比增加23.4%（14,778,635.54元）[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,227,888.77元，去年同期为104,312,522.52元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-239,401,708.31元，同比减少42.5%（-167,985,525.70元）[34] - 期末现金及现金等价物余额为179,262,803.41元，同比减少15.9%（213,216,453.43元）[34] 资产和负债变化 - 货币资金为1.794亿元，占总资产比例下降4.78个百分点至3.63%[10] - 应收账款为8.206亿元，占总资产比例上升1.32个百分点至16.61%[10] - 长期借款为8.983亿元，占总资产比例下降3.37个百分点至18.18%[10] - 货币资金期末余额1.7946亿元，较期初4.1902亿元下降57.18%[27] - 应收账款期末余额8.2062亿元，较期初7.6171亿元增长7.73%[27] - 存货期末余额7.5298亿元，较期初6.9777亿元增长7.91%[27] - 短期借款期末余额2.7841亿元，较期初2.2854亿元增长21.82%[28] - 长期借款期末余额8.9832亿元，较期初10.7353亿元下降16.32%[28] - 非流动负债合计从17.56亿元增加到19.04亿元，增长8.5%[29] - 负债合计从35.16亿元减少到33.58亿元，下降4.5%[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,479[13] - 第一大股东王增夺持股比例为31.10%，持股数量为92,246,000股，其中质押43,690,000股[13] - 第二大股东于刚持股比例为2.48%，持股数量为7,361,100股，其中5,520,825股为限售股[13] - 第三大股东国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.65%，持股数量为4,903,823股[13] - 前10名无限售条件股东中，王增夺持有23,061,500股人民币普通股[14] - 公司回购专用证券账户持有3,840,500股，占总股本1.29%[14] - 于刚本期解除限售股数1,840,200股，期末限售股数为5,520,825股[16] - 常亮本期增加限售股数45,850股，期末限售股数为183,400股[16] - 杨守吉本期增加限售股数20,300股，期末限售股数为81,200股[16] - 控股股东解除质押股份4,369,000股，占其所持股份47.36%，占公司总股本14.92%[23] 公司治理和重大事项 - 公司于2025年1月15日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[17] - 公司累计回购股份3,840,500股，占总股本1.29%，支付总金额7,549.43万元人民币[19] - "广联转债"2025年付息每10张利息5.00元（面值1,000元）[20] - "广联转债"因转股减少4,079张，票面金额减少407,900.00元，转股数量15,988股[22] - 公司拟收购西安广联40%股权（18.4375%来自王增夺，21.5625%来自山东融轩）[25] 其他财务数据 - 投资收益为2855.66万元，主要系长期股权投资转为金融资产核算产生[10] - 总资产为49.40亿元，较上年度末下降0.82%[5]

市场扩张和并购 - 公司以1亿元估值收购西安中捷飞51%股权，交易价5100万元[11] 业绩总结 - 2023年西安中捷飞净利润1124.19万元，完成率112.42%[17] - 2023 - 2024年累计净利润2955.08万元，完成率134.32%[17] - 2024年西安中捷飞净利润1830.89万元[17] 业绩承诺 - 交易对方承诺西安中捷飞2023年净利润不低于1000万元[12] - 2023 - 2024年累计不低于2200万元[12] - 2023 - 2025年累计不低于3600万元[12] 业绩补偿 - 业绩补偿金额有计算公式[14] - 交易对方逾期补偿按万分之五算违约金[15] 其他 - 说明经董事会2025年4月24日批准[18]

资金募集 - 公司发行700万张可转债，募集7亿元，扣除费用后净额6.9204762051亿元汇入专项账户[2][3] 募投项目 - 截至2024年12月31日，各项目使用进度93.64%-101.01%，合计99.44%[6] - 大型复合材料结构件轻量化项目预计可使用状态调整至2025年6月30日[7] 项目决策 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[11][12] - 独立董事同意延期，认为利于公司发展[13]

公司治理 - 2024年12月30日提名第四届董事会候选人，任期三年[4] - 2025年1月15日完成董事会、监事会换届选举[4] - 常亮、杨守吉因任期届满离任董事职务，杨守吉留任其他职务[4] 审计与监管 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[7] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[7] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润预计亏损2700 - 4800万元[12] - 2024年度扣非净利润预计亏损3600 - 5700万元[12] 募集资金 - 募集资金到位一个月内签三方监管协议且有效执行[10] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财等情况[10] - 无擅自变更募集资金用途等情形[10] - 使用闲置募集资金补充流动资金未高风险投资[10] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[10] 其他 - 2024年无对外担保（除对子公司）[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[14] - 完全执行现金分红制度并如实披露[14] - 2025年4月14、16 - 18日进行现场检查[2] - 现场检查涵盖公司治理等多方面内容[2]

广联航空工业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

财务数据 - 2024年末公司资产总计4,980,984,411.92元，较上年年末增长约14.32%[24] - 2024年末公司负债合计3,358,266,991.39元，较上年年末增长约26.71%[28] - 2024年末货币资金期末余额419,015,947.68元，较上年年末增长约9.86%[24] - 2024年末应收账款期末余额761,712,210.95元，较上年年末增长约14.35%[24] - 2024年末存货期末余额697,767,720.44元，较上年年末增长约54.17%[24] - 2024年末固定资产期末余额2,178,150,273.39元，较上年年末增长约32.73%[24] - 2024年末短期借款期末余额228,537,396.66元，较上年年末增长约168.28%[28] - 2024年末应付账款期末余额462,094,856.84元，较上年年末增长约75.08%[28] - 2024年末一年内到期的非流动负债期末余额486,911,256.71元，较上年年末增长约65.50%[28] - 2024年末长期借款期末余额1,073,530,920.02元，较上年年末增长约9.50%[28] - 2024年本期综合收益总额为104,594,705.6元，少数股东综合收益为 - 3,485,985.07元[37] - 2024年股东投入普通股带来40,716,286.78元变动，少数股东权益变动40,154,415.96元[37] - 2024年末股本为211,757,370元，年初为1,470,000元[37] 审计相关 - 审计涵盖广联航空2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[4] - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 针对收入确认、应收账款减值、商誉减值实施了解内控等审计程序[9][12][14] 会计政策 - 公司收入主要来自航空工装等产品销售，合同生效且产品验收合格时确认收入[8] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按不同规则计量和处理[86][88] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[104] - 商誉减值测试，可收回金额低于账面价值时确认减值损失且不得转回[130] 税务政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为5%、15%、25%[173] - 广联航空等多家公司因取得高新技术企业证书，享受15%的优惠税率[175] - 海南广联等小微企业2022 - 2024年对应纳税所得超100万但不超300万部分，减按25%计应纳税所得额，按20%税率缴所得税[176] 其他要点 - 2024年12月31日，累计发行股本总数29,664.3841万股，注册资本为29,664.3841万元[61] - 财务报表于2025年4月24日经董事会决议批准报出[63] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[64][66]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票5256万股，每股发行价17.87元，募集资金总额9.392472亿元，净额8.5647541096亿元，2020年10月21日到账[1][2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金8.6011043573亿元，本报告期未使用，部分结余资金补流614.988008万元，专户余额为零，利息净收入978.490485万元[3][4] - 公司创业板发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.9204762051亿元，2023年3月28日到账[5] - 截至2024年12月31日，可转债累计使用募集资金6.881842247亿元，本报告期使用1.6707333039亿元，部分结余资金补流540.888908万元，专户余额110.499977万元，利息净收入265.049304万元[8] 项目投资情况 - 航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目截至2024年12月31日完成投资285,607,891.13元，完成预算102.00%，本年度效益1,026,666.66元[25][45] - 航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目截至2024年12月31日完成投资99,364,261.79元，完成预算99.36%，本年度效益18,785,490.96元[26][45] - 航空工装生产线技改升级项目截至2024年12月31日完成投资34,344,796.00元，完成预算98.13%[26] - 研发中心升级建设项目截至2024年12月31日完成投资65,089,826.19元，完成预算98.62%[27] - 西安航空产业加工制造基地项目一期截至2024年12月31日完成投资95,103,660.62元，完成预算100.11%，本年度效益8,264,543.93元[27][47] - 航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目截至2024年12月31日完成投资319,695,293.47元，完成预算100.02%，本年度效益19,607,713.64元[28][49] - 航天零部件智能制造项目截至2024年12月31日完成投资76,914,320.72元，完成预算93.64%，本年度效益11,203,511.47元[30][49] - 大型复合材料结构件轻量化智能制造项目截至2024年12月31日完成投资216,226,990.00元，完成预算101.01%[30] 资金使用及规划 - 2023年度公司用90,000,000.00元闲置募集资金补流，2024年1月4日归还[32] - 2024年公司拟用不超80,000,000.00元闲置募集资金和不超150,000,000.00元自有资金现金管理[35] - 首次公开发行股票超募资金13,547.54万元，部分用于补流和建设项目[36] 其他事项 - 2024年公司增加子公司为大型复合材料结构件轻量化智能制造项目实施主体，属募集资金用途变更[40] - 首次公开发行变更用途的募集资金总额为135,600,000.00元，比例为15.83%[45]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及成都航新航空装备科技有限公司 含商誉资产组组合 浮作报告 卓信大华评报字(2025)第 8424 号 (共一册第一册) 北京卓信大佬资 公司 二〇二五 | Ne | | | --- | --- | | | e | | | D | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 …………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 ………………………………………………………………… ...

业绩总结 - 2024年度营业收入104,812.80万元，上年度73,998.23万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,224.60万元，上年度649.18万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额103,588.20万元，上年度73,349.05万元[10]