活动信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[1] - 活动2024年5月17日14：00 - 17：00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就2023年度业绩等问题沟通[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28,695,036.47元，同比下降70.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,773,412.58元，同比下降292.05%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为28,695,036.47元，同比下降70.15%[26] - 净利润为-7,773,412.58元，同比下降292.05%[28] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降257.14%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,431,358.65元，同比下降5.70%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-109,193,236.02元，同比下降197.60%，主要系购置设备投入增加、购买理财产品支出增加[13] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为14,144,093.47元，同比下降76.76%，主要系上年同期取得银行借款多于本期[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,733,387.02元，同比下降87.89%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,431,358.65元，同比下降5.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,193,236.02元，同比增加197.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,144,093.47元，同比下降76.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为98,610,175.40元，同比增加1859.1%[34] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为161,766,191.03元，同比下降42.45%，主要系设备采购及增速器项目投入增加[10] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为161,766,191.03元，较期初余额281,074,625.74元下降42.4%[21] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为332,811,132.68元，较期初余额368,994,802.09元下降9.8%[22] - 公司2024年第一季度存货期末余额为104,213,524.73元，较期初余额91,634,540.63元增长13.7%[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计期末余额为782,621,111.90元，较期初余额883,056,870.20元下降11.4%[22] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为380,886,362.12元，较期初余额371,717,160.24元增长2.5%[22] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为70,697,742.48元，较期初余额45,089,694.38元增长56.8%[22] - 非流动资产合计为707,903,176.37元，同比增长14.52%[23] - 流动负债合计为481,086,648.01元，同比增长0.52%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为834,366,764.11元，同比下降0.92%[25] 研发费用与其他收益 - 公司研发费用为11,829,596.17元，同比增加34.73%，主要系研发人员人数增加及平均薪资上调[12] - 公司其他收益为24,803,274.08元，同比增加1,063.08%，主要系取得的与收益相关政府补助增加[12] - 研发费用为11,829,596.17元，同比增长34.72%[27] 股东与股权 - 公司控股股东李阿波持有35,280,000股限售股，拟解除限售日为2026年8月9日[18] - 公司股东李想持有15,120,000股限售股，拟解除限售日为2026年8月9日[18] - 公司股东吴翠芹实际合计持有49,100股，其中通过信用交易担保证券账户持有39,100股[17] - 公司股东罗方史实际合计持有41,000股，全部通过信用交易担保证券账户持有[17] 会计准则与审计 - 公司自2024年1月1日起施行新会计准则，包括流动负债与非流动负债的划分和供应商融资安排的披露[35] - 第一季度报告未经审计[36] 预付款项 - 公司预付款项期末余额为10,496,981.83元，同比增加47.91%，主要系预付材料款增加[10]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-023 银川威力传动技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本72,383,232股为基数，向全体股东每10股派发现金5.60元（含税），合计派 发现金股利40,534,609.92元（含税）；本年度利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间公司的股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2024 年 3 月 27 日 召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的。 2. 2024 年 3 月 29 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2024- 016）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议 登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充 分披露。 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 银川威力传动技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年4月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日 （星期五）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：李阿波 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开20 ...

1 | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月29日 本次培训结合《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股 | | | 票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | | 引第2号——创业板上市公司规范运作》 | | | 等规则要求，重点向培训对象介绍了上 | | （3）培训的主要内容 | 市公司信息披露、独立董事制度、股东 | | | 和董监高减持、内募信息管理、募集资 | | | 金使用、日常监管与 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-020 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年4月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年4月1日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于接受关联方担保暨关 ...

关于接受关联方担保暨关联交易的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-021 银川威力传动技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"威 力传动"）于2024年4月1日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 2024年4月3日召开了第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于接受 关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构 申请授信额度不超过30亿元。以上授信业务种类包括但不限于贷款、商业汇票、 保函、信用证、供应链融资、保理融资等；以上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公 司接受关联方担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《《关于 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司《（含全 资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构申请 授信额度不超过 30 亿元。以上授信业务种类包括但不限 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-019 银川威力传动技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得 的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到与收益相关 的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其 他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收 入。根据上述准则，公司收到的 1,400.00 万元政府补助应计入其他收益，具体 会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 （三）补助对公司的影响 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助资金1,400.00万元人民币，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属 ...