证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-050 上海海融食品科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份。本次申请解除限 售的股东人数共计 2 名，解除限售的数量为 64,800,000 股，占公司股本总数的 72.00%。本次实际可上市流通的股份数量为 16,200,000 股，占公司股本总数的 18.00%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 4 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股1500万股，发行后总股本6000万股，无限售股占比25%，限售股占比75%[1] - 2021年6月1日每10股转增5股，转增后总股本增至9000万股，限售股占比75%，无限售股占比25%[3][4] - 截至核查意见出具日，总股本9000万股，未解除限售6480万股，占比72%[4] 限售情况 - 首次公开发行限售股原锁定期至2023年12月2日，延长至2024年6月2日[2] - 本次申请解除限售股东为黄海晓和黄海瑚[5] - 本次解除限售股份6480万股，占比72%，实际可流通1620万股，占比18%[11] 股东承诺 - 股东承诺现持股票36个月内不转让等[5] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于45.49元[6] 利润分配 - 2020年度每10股派现6元、转增5股[6] - 2021和2022年度每10股派现4元[6] 股份变动 - 本次变动前限售股6519.45万股，占比72.44%，变动后4899.45万股，占比54.44%[14] - 本次变动前无限售股2480.55万股，占比27.56%，变动后4100.55万股，占比45.56%[14] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月4日[11] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[15]

现金管理 - 公司可使用不超47000万元闲置自有资金进行一年期现金管理[1] 存款情况 - 江苏银行2024年第10期76天E款存款8000万元，实际收益481333.33元[2] - 多笔北京银行、江苏银行结构性存款已赎回或未赎回[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[2] - 由2024年4月23日董事会会议决议召开，4月24日公告通知股东[4] 参会情况 - 7名股东及代理人出席，代表65,974,600股，占比74.0110%[7] - 2名中小投资者股东代表814,600股，占比0.9138%[7] 表决结果 - 通过包括《2023年度董事会工作报告》等20项议案[10] - 第13、15项议案三分之二以上通过，其余二分之一以上通过[11]

股权结构 - 公司总股本90,000,000股，有表决权股份总数89,141,600股[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东7人，代表股份65,974,600股，占比74.0110％[4] - 现场投票股东6人，代表股份65,974,500股，占比74.0109％[5] - 网络投票股东1人，代表股份100股，占比0.0001％[5] - 现场和网络投票中小股东2人，代表股份814,600股，占比0.9138％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.99％[7][8][10][13] - 中小股东对利润分配预案表决同意814,500股，占比99.9877％[17] - 提案10 - 15、20获得通过[18][20][21][22][24][25][32] 关联回避 - 提案18、19、20关联股东回避表决，回避股份数330,000股[29][31][32] 决议情况 - 议案13、15为特别决议，已由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[33] - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[34] 其他 - 公告发布时间为二〇二四年五月十五日[37]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-047 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用 闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 认 | | | | | 理财产 | | | 预期年 | 资 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购 | 签约对 | 产品名称 | | 产品 | 品金额 | 起息 | 到期 | 化收益 | 金 | 收益 | | 方 | 方 | | | 类型 | （万 | 日 | 日 | 率 | 来 | （元 | | | | | | | 元） | | | （%） | 源 | ） | | 公 | 上海浦 | 利多多公司稳 | | | 22,000 | | | | | | | | 东发展 | 利 24JG3073 | | 保本 | | | | | 募 | | | | 银行股 | 期(3 | 个月看涨 | 浮动 | | 2024/ | 2024/ | 1.20%- | 集 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本9000.00万元，证券代码300915.SZ，2020年2月12日在深交所上市[6][7] 资金相关 - 2020年12月21日同意以募集资金置换已支付发行费用1253.133667万元（不含税），支付剩余未支付金额3292.26415万元（不含税）[10] - 2021年10月20日审议通过用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.92%[13][14] - 变更部分募集资金用途，原计划募资3.8041亿元，调整后项目建设投资总额8.7762亿元，拟使用募资8.038953亿元，其中超募资金4.060244亿元[16][17] 股份相关 - 2021年4月6日收盘后，A股股票收盘价连续20个交易日低于发行价70.03元/股，控股股东等股份锁定期自动延长6个月[10] - 首次公开发行1500万股，发行后总股本6000万股，无限售股占比25%，限售股占比75%[14] - 2020年年度权益分派转增3000万股，转增后总股本9000万股，无限售股占比25%，限售股占比75%[15] - 2022年5月10名股东申请解除限售270万股，占总股本3%[15] 督导相关 - 持续督导期内公司配合保荐工作积极，信息披露真实准确完整，证券服务机构勤勉尽职[19][20][21] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[22][23] 其他 - 发行人无其他应向监管机构报告的事项[24]

公司基本信息 - 海融科技2003年10月14日设立，2020年12月2日在深交所创业板上市，首次公开发行1500万股[7] - 海融科技注册资本9000万，统一社会信用代码为91310000755021424G[8] 员工持股计划 - 员工持股计划参加对象为公司董事（不含独立董事）等及核心骨干员工[11] - 资金来源为合法薪酬、自筹资金等，无公司财务资助[11] - 存续期36个月，锁定期12个月[13] - 全部有效计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个参与人不超1%[13] - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 5名董监高审议提案时应回避表决[19] - 存续期内公司融资由管理委员会商议参与方案并提交审议[21] - 与公司控股股东等不构成一致行动关系[22] - 已履行现阶段必要程序，需经股东大会审议通过方可实施[25]

回购计划 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超35元/股[3] - 预计回购71 - 142万股，占总股本0.79% - 1.58%，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购858,400股，占总股本0.95%[4] - 最高成交价32.88元/股，最低26.16元/股，成交26,189,962.26元[5] 回购用途 - 本次回购用于股权激励或员工持股计划[3]

报告公司投资评级 - 买入(首次) [1] 报告的核心观点 - 公司盈利端稳步改善，员工持股计划彰显信心 [1] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价为32.48元，总市值为29亿元，总股本为90百万股，流通股本为25百万股，52周价格范围为22.15-43.01元，日均成交额为24.19百万元 [1] 营收规模稳健提升，盈利能力持续改善 - 公司2023年、2023Q4、2024Q1总营收分别为9.55亿、2.47亿、2.54亿元，分别同比增长10%、12%、6%，归母净利润分别为0.90亿、0.23亿、0.36亿元，分别同比-4%、+58%、+53%。毛利率2023年、2024Q1分别同比增长2pct、4pct至35.07%、38.04%，销售费用率分别同比增长1pct、0.2pct至14.98%、13.57%，管理费用率分别同比增长1pct、0.1pct至7.73%、7.12%，综合导致净利率分别为9.38%、14.15%，分别同比-1pct、+4pct [1] 稀奶油产线释放利润，产能建设保障规模扩张 - 稀奶油产线逐步释放利润，2023年奶油营收8.67亿元（同比增长9%），销量6.25万吨（同比增长6%），吨价1.39万元/吨（同比增长2%）。新拓展稀奶油产线2023年在爬坡期，通过优化产品工艺、引入低价原材料等方式提高产线毛利率，2024年稀奶油毛利率有望稳定在25%-30%。产能布局保障产品规划落地，2023年巧克力/果酱/香精香料/其他产品营收分别为0.30/0.36/0.09/0.13亿元，分别同比增长5%/20%/12%/387%，巧克力/果酱销量分别为0.11/0.20万吨，分别同比-6%/+27%，吨价分别为2.77/1.75万元/吨，分别同比+12%/-6%。公司针对华东产线进行调整升级，保证产品推新动力，同时粤海融工厂2024Q1正式投产，后续布局定制化产品开发，逐渐辐射华南/西南/东南亚市场，为后续公司产品规模释放奠定产能基础 [1] 客户开发稳步推进，印度产线助力国际化战略达成 - 经销渠道空间广阔，客户开发顺利推进，2023年公司经销渠道营收为8.28亿元（同比增长7%），截至2023年末，公司经销商共865家，较2023年初净增加33家。2023年公司直销渠道营收为1.27亿元（同比增长30%），茶饮、餐饮客户开发显现成效。印度新产线投产助力国际化战略达成，2023年公司境内/境外营收分别为7.70/1.85亿元，分别同比增长11%/6%，印度新产线预计2024年6月正式投入使用，投产后可大幅缓解海外业务产能压力/优化工艺水平，有望在中长期为公司国际化战略提供支撑 [3] 员工持股计划目标制定积极，体现公司经营信心 - 公司发布员工持股计划，份额上限为1727.16万份，受让价格为14.12元/股，计划覆盖高管及核心骨干不超过18人，三年考核目标为：2024/2025/2026年公司营收不低于11.5/14.5/19亿元，分别同比增长20%/26%/31%，增速目标逐年提升，体现公司经营信心 [4] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS分别为1.37/1.77/2.36元，当前股价对应PE分别为24/18/14倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级 [5]