会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计准则，按第17、18号准则执行[2][3][6] - 第17号2024年1月1日施行，第18号印发日起施行可提前执行[2][3] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，无需审议[2][7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1,087,164,360.82元，同比增长13.89%[2] - 2024年公司净利润110,793,750.13元，同比增长23.78%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东会召开2次[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，把握机遇开拓市场[8][9] - 2025年董事加强学习，提升履职与决策能力[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孔爱国、单志明独立性进行评估[1] - 二人未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[1] - 董事长年度津贴180万元/年（税前）[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] 其他费用 - 独立董事参会及办事费用由公司承担[4]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股人民币普通股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元[10] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额9.6774624918亿元[11] - 2024年初专户余额7.0618007078亿元，年末专户余额4.039156047亿元[12] - 2024年度，募集资金专户利息收入108.313374万元、理财投资收益1369.492444万元[15] - 截止至2024年12月31日，募集资金结余4.039156047亿元，其中购买理财产品3.082亿元，银行账户余额9571.56047万元[16] 募投项目情况 - 调整后募投项目投资金额87,762万元，较原项目增加49,721万元，拟使用募集资金80,389.53万元（超募40,602.44万元）[25] - 变更后募投项目建设投资总额65,307.90万元，较变更前减少22,454.10万元，使用募集资金减少15,081.63万元[26] - “果酱扩产和升级建设项目”等四个项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[26] - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为49.88%[29] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为64.94%[29] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为24.94%[29] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为64.94%[29] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为33.85%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[29] 资金使用情况 - 2024年公司审议通过使用超募资金及其现金管理收入共1.590268亿元永久补充流动资金，已将全部超募资金转至普通账户并销户[19] - 2024年公司同意使用不超过12,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，后取消该事项且未实际使用[31] - 截至2024年12月31日，公司实际转出超募资金15,081.63万元用于补充流动资金[31] - 2021年公司以募集资金置换已支付发行费用12,531,336.67元（不含税）[31] 账户管理情况 - 2020年11月25日，公司会同保荐机构与招商银行上海奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》[20] - 2021年5月20日、5月26日，公司会同保荐机构与上海工商银行上海奉贤支行签订协议，并注销招商银行上海奉贤支行两个专项账户[21][22] - 2021年7月28日，公司、海象食品与保荐机构同中国农业银行上海奉贤支行签订协议，海象食品相关账户已注销[22] - 2021年12月17日，公司会同保荐机构与北京银行上海分行签订协议，注销上海工商银行上海奉贤支行专项账户[22] - 2022年12月8日，公司会同保荐机构与中国银行上海市奉贤支行、浙商银行上海分行、江苏银行上海分行签订协议[23] 其他情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[27] - 累计变更用途的募集资金总额为27,266.90万元，比例为28.18%[29] - 公司超募资金总金额为53,733.62万元[30]

业绩总结 - 众华会计师事务所于2025年4月23日出具海融科技2024年度《审计报告》[2] 关联资金情况 - 2024年度控股子公司上海融气山商贸往来累计发生额（不含息）2700000元[5] - 2024年度该子公司往来资金利息25293.7元[5] - 2024年度该子公司偿还累计发生额725293.7元[5] - 2024年末该子公司往来资金余额2000000元[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募集资金总额105045万元，净额96774.62万元[1] - 原募集资金投资项目投资总额43041万元，调整后为87762万元，增加49721万元[4] - 调整后拟使用募集资金80389.53万元，其中超募资金40602.44万元[4] 项目投入 - 截至2023年12月31日调整后项目已投入12527.96万元[5] - 2024年部分募投项目延期或变更，变更后投资总额65307.90万元[6] - 截至2024年12月31日调整后项目已投入29150.38万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年年度股东会审议通过该议案后一年[1][7] - 理财品种单项期限最长不超过12个月，有保本约定，资金可循环滚动使用[1] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案，独立董事专门会议也审议通过[12][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14] - 公司利用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率获投资收益[11] - 公司将按法规要求及时披露信息，对投资风险采取控制措施[8][9][10][14]

业绩相关 - 2023年度权益分派以89,955,370股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金35,982,148元[10] - 2023年度利润分配方案中分配现金红利占2023年度归属于母公司所有者净利润89,511,362.58元的40.20%[10] 荣誉与奖项 - 2024年公司荣膺“全国五一劳动奖状”，上榜“2024年度餐饮供应链百强企业”[5] - 旗下海融恋乳70Pro稀奶油、海融轻米乳揽获iSEE全球美味奖与创新奖[5] - 海融技术大师严春军获全国技术能手称号[11] - 海融小将段东旭获第二十五届全国焙烤职业技能竞赛金奖第一名[11] 业务活动 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议[7] - 2024年通过深交所互动易回复投资者问题41条[8] - 2024年4月举行2023年度网上业绩说明会[8] 技术与培训 - 2024年技术体系开展季度技术大练兵并组织行业职业能力等级评价[13] - 启动营销特训营计划构建“学 - 练 - 战”赋能体系[14] - 2024年联合经销商开展精品技术培训提升终端客户竞争力[17] 新产品 - 推出米乳系列新品和“4个0”系列乳基产品[18] 社会责任 - 携手合作伙伴参与中国慈展会[18] - 在金汇镇慈善活动捐赠40万元[21] - 2024年八一建军节慰问金汇镇泰日消防支队，中秋慰问金汇敬老院[22] 质量与标准 - 2007年开始陆续通过HACCP、ISO9001、FSSC22000等体系认证[25] - 2021年引入BRCGS全球标准体系，2022年通过认证[25] - 制定严于国家标准和行业标准的企业标准[25] - 制定严格供应商管理制度，优先选择行业知名厂商[26] 未来展望 - 2024年未出现重大质量、环保和安全事故，但履责方式多样性待提升[28] - 未来参加社会责任交流活动，邀请专家讲解理念和方法[28] - 2025年加强和提升社会责任履行能力[29] - 2025年维护股东、债权人、职工合法权益，诚信对待供应商、客户[29] - 2025年保护地区生态环境，进一步节能减排[29] 环保措施 - 生产废水经处理达标后排入市政污水管网[19] - 生产废气经专用设备处置后15米高空排气筒达标排放[20] - 生产固体废弃物分类集中收集处理[20] - 生产噪音符合3类声环境功能区噪声排放限制[21]

现金管理计划 - 拟用不超70,000万元闲置自有资金投资[1][2][7] - 期限自2024年年度股东会通过后一年，额度可循环[1][2][7] - 投资安全性高、流动性好、期限不超36个月的理财产品[2] 决策与监督 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[1][7] - 董事会授权管理层决策并签署文件[3] 风险与措施 - 受市场波动等风险影响[4] - 采取筛选对象等风控措施[4] 影响与义务 - 不影响日常经营，可提高资金效率获收益[5] - 按规定及时披露信息[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.87亿元，较去年同期增加13.89%[2][4][12] - 2024年公司归属母公司所有者净利润1.11亿元，较去年同期增加23.78%[2][4] - 2024年公司基本每股收益1.241元，同比增加24.77%[2][4] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较去年增加42.56%[4] 财务数据变动 - 2024年末货币资金3.13亿元，较去年减少45.24%，因二期工程大幅投入[6] - 2024年末应收账款9761.14万元，较去年增加132.61%，因公司收入增长[6] - 2024年末在建工程3.27亿元，较去年增加208.30%，因公司二期工程设备投入[7] - 2024年公允价值变动收益 -42.98万元，较去年减少143.18%，因购买结构性存款未到期减少[12] - 2024年营业外收入146.73万元，较去年增加400.46%，因处理非货币性资产[12] - 2024年所得税费用1608.45万元，较去年增加54.81%，因报告期内利润增加[12] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入较上期增长13.88%[15] - 2024年经营活动现金流出较上期增长10.19%[15] - 2024年投资活动现金流入较上期下降12.39%[15] - 2024年投资活动现金流出较上期增长6.34%[15] - 2024年筹资活动现金流入较上期增长76.60%[15] - 2024年筹资活动现金流出较上期增长57.38%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上期下降306.72%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上期下降51.71%[15]