综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超8亿或等值外币综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东会审议通过起一年[1] - 业务种类含流动资金贷款、项目贷款等[1] 决策流程 - 公司授权法定代表人或指定代理人办手续[2] - 董事会同意申请并提交2024年年度股东会审议[3][4] - 监事会认为满足资金需要，同意该事项[4]

利润分配 - 公司拟以89,598,170股为基数，每10股派发现金红利4元，每10股转增4股[5] - 每10股送红股数为0，每10股派息数为4元（含税），每10股转增数为4股[167] - 分配预案的股本基数为89598170股，现金分红金额为35839268元（含税）[167] - 现金分红总额（含其他方式）为35839268元，占利润分配总额的比例为100.00%[167] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,087,164,360.82元，较2023年增长13.89%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润110,793,750.13元，较2023年增长23.78%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,401,060.97元，较2023年增长29.98%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额172,318,791.88元，较2023年增长42.56%[21] - 2024年末资产总额1,863,924,935.23元，较2023年末增长5.24%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,551,693,084.42元，较2023年末增长2.96%[21] - 2024年公司实现营业收入1,087,164,360.82元，较上年同期增长13.89%[35] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润110,793,750.13元，较上年同期增长23.78%[35] - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,863,924,935.23元，较上年同期增长5.24%[35] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1,551,693,084.42元，较上年同期增长2.96%[35] - 2024年公司营业收入108,716.44万元，同比增长13.89%，营业成本70,632.46万元，同比增长13.96%，毛利率35.03%，同比下降0.04%[58] - 2024年营业收入10.87亿元，2023年9.55亿元，同比增长13.89%[73] - 2024年食品制造营业成本7.06亿元，毛利率35.03%，成本同比增长13.96%，毛利率同比降0.04%[75] 季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为254,231,727.87元、264,218,310.49元、247,501,929.67元、321,212,392.79元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,970,313.09元、33,346,855.61元、18,182,903.82元、23,293,677.61元[23] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 13,202,935.93元、15,636,002.92元、30,924,123.21元、138,961,601.68元[23] 非经常性损益数据变化 - 2024年公司非流动性资产处置损益为23,070.05元，2023年为 - 12,857.47元，2022年为376,480.69元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,373,570.52元，2023年为2,042,591.89元，2022年为2,870,641.97元[27] - 2024年公司非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为15,870,727.75元，2023年为21,163,696.85元，2022年为25,691,988.09元[27] 公司荣誉与技术实力 - 公司拥有60多项专利技术，2024年被授予“全国五一劳动奖状”“中国烘焙行业发展领军企业”等称号[32] 公司市场布局 - 国内拥有900多家经销商，截至目前已设立4个海外子公司，产品远销10多个国家[34] 新产品推出 - 推出恋乳澳浓稀奶油pro，乳脂肪含量38%；恋乳慕醇稀奶油，乳脂肪含量36%[37] - 海融鲜醇厚乳蛋白含量4.2g/100g，乳制品添加量＞80%[38] 产能规划 - 海融科技未来食品产业园项目总建筑面积超9万平方米，一期建成后烘焙茶饮奶油、植物蛋白饮品新增产能8万吨[43] - 广东粤海融工厂设计规划产能6万吨[43] - 印度工厂第二条生产线项目设计规划产能2.2万吨/年，总产能从1.3万吨/年提升至3.5万吨/年[44] 公司发展战略 - 公司坚持研发驱动，积极引进人才，加大研发投入，开发多项核心技术[36] - 公司深耕“大”烘焙渠道，拓展餐饮赛道，维护现有客户，开发新渠道[39] - 公司通过全球化布局与多元化品牌传播，提升海融品牌知名度[41] - 公司构建多元化新媒体矩阵，探索跨界合作，升级产品矩阵[42] - 公司加快海外市场拓展，在多地设立经销商和销售子公司[44] - 2025年公司将强化研发能力，引进行业先进设备，加强人才队伍建设，构建研发数据库，借助AI开发创新产品[108][109] - 2025年公司将优化产品结构，重点发展海融奶油产品群，拓展健康食品和高端奶油市场，推广多种酱料及冷冻烘焙产品[110] - 2025年公司在烘焙渠道深化经销商“五个中心落地”，开发工业客户，提供个性化服务；餐饮渠道立体开发，推出“场景化解决方案”[111] - 2025年公司将加快推进未来食品产业园项目建设，提升全球化供应链服务能力[112] - 2025年公司将完善法人治理结构，健全绩效和激励制度，培养关键人才[113] 各业务线收入成本及占比情况 - 含乳脂植脂奶油、植脂奶油、稀奶油销售额分别为41,507.14万元、27,710.52万元、12,743.44万元，占奶油收入比重分别为41.18%、27.49%、12.64%[56] - 其他业务收入及成本较去年同期分别减少79.57%和82.67%[56] - 2024年经销模式营业收入87,739.74万元，营业成本55,358.88万元，毛利率36.91%；2023年营业收入82,772.34万元，营业成本52,881.23万元，毛利率36.11%，营业收入同比变化6.00%，营业成本同比变化4.69%，毛利率同比变化0.80%[57] - 2024年直销模式营业收入20,976.70万元，营业成本15,273.58万元，毛利率27.19%；2023年营业收入12,684.45万元，营业成本9,096.53万元，毛利率28.29%，营业收入同比变化65.37%，营业成本同比变化67.91%，毛利率同比变化 -1.10%[57] - 2024年合计营业收入108,716.44万元，营业成本70,632.46万元，毛利率35.03%；2023年营业收入95,456.79万元，营业成本61,977.76万元，毛利率35.07%，营业收入同比变化13.89%，营业成本同比变化13.96%，毛利率同比变化 -0.04%[57] - 直销营业收入及成本较去年同期分别增加65.37%、67.91%，因公司积极拓展茶饮、餐饮业务收入增加[57] - 2024年奶油收入10.08亿元，占比92.71%，同比增长16.25%[73] - 2024年境内收入8.71亿元，占比80.14%，同比增长13.20%；境外收入2.16亿元，占比19.86%，同比增长16.78%[74] - 2024年经销收入8.77亿元，占比80.71%，同比增长6.00%；直销收入2.10亿元，占比19.29%，同比增长65.37%[74] 公司产品与销售模式 - 公司主要产品包括奶油、蛋白饮料、果酱等[47] - 国内烘焙食品原料生产企业众多，以中小型企业为主，行业集中度（CR5）较低[53] - 公司采取经销和直销两种模式销售，经销模式是主要销售模式[55] 公司激励与战略指标体系 - 公司重构三年战略增长指标体系，推出首期员工持股计划并设计专项激励方案[46] 经销商相关数据 - 2024年经销商总数931家，较2023年的865家增加7.63%，境内增加4.05%，境外增加15.44%[59] - 前五大经销客户2024年全年营业收入合计10,478.64万元，占全年营业收入比例9.64%，应收账款期末余额1,008.08万元[60] 采购成本 - 自主采购原辅料金额462,125,006.32元，包装物54,567,496.31元，能源28,338,767.19元[61] 食品制造业务成本及产销存情况 - 2024年食品制造营业成本中直接材料占比79.54%，金额561,835,001.30元，同比增长19.08%[64] - 2024年奶油销售量71,732吨，同比增长14.77%，生产量68,366吨，同比增长9.10%，库存量7,215吨，同比下降31.81%[64] - 2024年食品制造销售量75294吨，同比增长14.51%；生产量71877吨，同比增长9.02%；库存量7648吨，同比降30.88%[76] - 2024年食品直接材料成本5.62亿元，占比79.54%，同比增长19.08%[79] 公司优势 - 公司具有品牌优势，“海融”品牌在烘焙食品及餐饮原料市场知名度和美誉度较高[65] - 公司构建了覆盖全国及部分海外地区的销售渠道，采取经销和直销结合模式，引入数字化管理工具[68] - 公司是高新技术企业，有技术及研发优势，推出多种新产品满足市场需求[69] 公司生产模式 - 公司实行“以销定产”生产模式，产品主要由自有工厂自主生产[62] 费用相关数据变化 - 2024年销售费用152,594,781.97元，同比增长6.75%；管理费用80,482,998.65元，同比增长9.03%；财务费用 -4,455,905.41元，同比减少16.52%；研发费用36,463,621.62元，同比增长17.15%[83] - 2024年工资及津贴84,571,022.51元，同比增长3.50%；运输费1,176,289.11元，同比增长5.30%；差旅费21,785,264.53元，同比增长2.06%；展会推广费19,956,134.45元，同比增长6.26%；业务招待费9,298,180.08元，同比增长29.32%；广告宣传费5,862,470.81元，同比增长20.33%；冷藏仓管费1,742,320.56元，同比减少17.67%；办公租金738,610.86元，同比增长8.22%；咨询服务费5,461,728.68元，同比增长16.11%；其他697,491.98元，同比增长63.44%；股份支付1,305,268.40元，同比增长100.00%[83] 研发项目成果与人员情况 - 基于酶切与多糖交联技术的新型植物奶油项目完成，产品打发率3.0 - 3.4，提高200 - 300%植物蛋白起泡和乳化性能，降低25%饱和脂肪酸含量[84] - 稳定增强型冻融咖啡奶油项目完成，冻融5次后稳定性损失不超10%，分层率不超5%，室温保质期不少于6个月，打发率4.3 - 4.4，水分含量50 - 60%，脂肪球粒径0.2 - 1微米，脂肪含量15 - 22%[84] - 2024年研发人员数量76人，占比11.23%；本科17人，同比增长6.25%；硕士9人，无变化；博士2人，同比增长100.00%；30岁以下9人，同比增长12.50%；30 - 40岁37人，无变化[84] - 2024年研发投入金额36,463,621.62元，占营业收入比例3.35%；2023年投入31,125,677.03元，占比3.26%；2022年投入31,226,213.15元，占比3.60%[85] 现金流量相关数据变化 - 2024年经营活动现金流入小计1,206,163,195.93元，同比增长13.88%；现金流出小计1,033,844,404.05元，同比增长10.19%；现金流量净额172,318,791.88元，同比增长42.56%[85] - 2024年投资活动现金流入小计2,602,420,131.58元，同比减少12.39%；现金流出小计2,969,797,951.60元，同比增长6.34%；现金流量净额 -367,377,820.02

股东会时间 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:30[6] - 信函和传真登记需在2025年5月14日16:30前送达或传真到公司[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[1] - 投票代码为350915，投票简称为海融投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00[17] 会议其他信息 - 会议联系人王晓峰，联系电话021 - 37560135，传真021 - 37560125，邮箱hrkj@hiroad.sh.cn[10][11] - 会议地点为上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室[3] 议案相关 - 议案5、13为特别决议事项，需经出席股东会所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 议案4、9、16关联股东回避表决，其余议案以普通决议通过[5] - 中小投资者单独计票[5] 参会要求 - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[18] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件[18] - 委托期限至公司2024年年度股东会结束时止[20] 提案内容 - 会议提案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告等多项议案[22][23] 授权委托 - 委托人应在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，多选或未选视为授权委托无效[23][25] - 受托人应按股东会通知准备登记材料，出席会议时出示身份证和授权委托书原件[25] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止[25]

现金管理额度 - 公司可使用不超47000万元闲置自有资金进行现金管理，期限延至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 近期认购情况 - 2025年3月18日认购江苏银行3个月D款结构性存款13000万元，预期年化收益率1.00%-2.55%[3] - 2025年2月14日两次认购浙商银行单位结构性存款，每次4000万元，预期年化收益率1.30%-2.65%[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额35800万元，未超授权额度[7] 过往认购情况 - 2024年有多笔江苏、浙商、北京银行结构性存款认购及赎回记录[6][7]

资金使用 - 公司可延长不超47000万元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会通过议案后一年[1] 存款情况 - 江苏银行10000万元3个月B款结构性存款到期赎回，实际收益622500元[2] - 浙商银行多笔共12800万元结构性存款未赎回[3] - 江苏银行10000万元6个月B款结构性存款未赎回[3] - 北京银行2200万元结构性存款已到期赎回[3] - 江苏银行8000万元94天B款、13500万元99天A款结构性存款已到期赎回[5]

企业资质与税收 - 公司2024年12月4日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 重新认定后连续三年按15%税率缴企业所得税[1] - 此前已按15%税率纳税申报及预缴[1] 业绩影响 - 重新认定对公司经营业绩无重大影响[1]

资金管理 - 公司可延长不超72000万元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 产品赎回 - 公司赎回上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3451期产品，金额2500万元，实际收益282812.5元[3] - 公司赎回上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG7223期产品，金额10000万元[6] - 公司赎回中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202417006），金额4312万元[6] 产品认购 - 公司认购中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202503219），金额3920万元[5] - 公司认购中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202503219），金额4080万元[5] - 公司认购上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3075期产品，金额11000万元[5] - 公司认购北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号：DFJ2502037），金额5500万元[6] - 公司认购浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25006DT），金额200万元[6] - 公司认购浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25006UT），金额300万元[6] 产品募集 - 江苏银行上海奉贤支行2024年第43期104天D款对公人民币结构性存款募集资金1500[7] - 北京银行上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（PFJ2410011）募集资金1300[7] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3451期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款募集资金2500[7] - 中国银行上海市奉贤支行挂钩型结构性存款（CSDVY202411444）募集资金9435[8] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3262期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款募集资金22000[8] - 江苏银行上海奉贤支行2024年第15期3个月P款对公人民币结构性存款募集资金9500[9] - 中国银行上海市奉贤支行挂钩型结构性存款（CSDVY202405828）募集资金9555[9] - 中国工商银行上海市奉贤支行人民币一年单位定期存款募集资金820[9] - 浙商银行上海分行浙商银行单位结构性存款（EGQ24002UT）募集资金8500[9] - 中国银行上海市奉贤支行挂钩型结构性存款（CSDVY202400194）募集资金9555[10]

股票情况 - 公司股票2025年2月27 - 28日收盘涨幅偏离值累计超30%，交易异常[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 公共传媒无高关注度相关报道，无信息公平披露问题[3][5] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票行为[3] 披露媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

资金管理 - 公司可延长不超72000万元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] - 上海浦东发展银行奉贤支行10000万元理财产品到期赎回，实际收益500000元，预期年化收益率0.85%-2.20%[3] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为27500万元[13] 投资情况 - 公司购买中国银行上海市奉贤支行两款结构性存款，金额分别为3920万元和4080万元，预期年化收益率分别为0.8400%-2.9981%和0.8500%-2.9861%[4] - 公司购买上海浦东发展银行奉贤支行11000万元理财产品，预期年化收益率0.85%-2.20%[4] - 截至公告日前十二个月内，公司购买多银行多款产品未赎回，涉及金额不等[9] 产品募集 - 多家银行多款产品有不同金额募集资金及预期收益率[10][11][12][13] 风险与措施 - 闲置募集资金投资可能受市场波动影响，存在操作和监控风险[5][6] - 公司采取筛选投资对象等措施控制投资风险[6][7]

股份回购 - 2024年2月19日决定用2500万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超35元/股[1] - 2024年6月14日起回购价格上限调至不超34.6元/股[2] - 2024年2月22日首次回购90,000股，占总股本0.1%[3] - 截至2025年2月18日累计回购1,215,600股，占总股本1.35%，成交35,366,295.76元[4] 员工持股 - 2024年6月3日第一期员工持股计划向17人授予813,770股[7] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用完将注销[11] - 已授予员工持股计划813,770股，剩余401,830股存专用账户[12] - 三年未用完已回购股份，未使用部分将注销[12]