会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2024年9月30日召开，5位董事全出席[2] - 同意于2024年10月16日14:30召开2024年第一次临时股东会[13] 议案相关 - 调整第一期员工持股计划业绩考核指标议案，4票同意，待股东会审议[3][4] - 取消使用闲置募集资金临时补充流动资金议案，5票同意[7][8] - 使用超募资金及其现金管理收入15,902.68万元永久补充流动资金，占比29.60%，待股东会审议[9] 项目相关 - “奶油扩产和升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - “果酱扩产和升级建设项目”等四项目投资总额变更，预定可使用状态时间延至2025年6月30日，待股东会审议[6] 提名相关 - 提名黄海晓等3人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会累积投票选举[9][10][11] - 提名孔爱国等2人为第四届董事会独立董事候选人，待股东会累积投票选举[12]

融资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105045万元，净额96774.62万元[1] 资金使用 - 2024年4月23日同意用不超12000万元闲置募资补流，期限不超12个月，未使用[2] - 2024年9月30日决定取消用闲置募资补流事项[1][3] 决策审议 - 多会议及保荐机构审议通过并同意取消用闲置募资补流事项[4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元，净额9.6774624918亿元[2][3] - 原募集资金计划投资项目总额4.3041亿元，实施主体变更为公司[3] - 2022年部分募投项目调整后投资金额8.7762亿元，较原计划增加4.9721亿元[4] - 调整后拟使用募集资金8.038953亿元，其中超募资金4.060244亿元[4] 项目进度 - 前次募投项目建设周期为2023年1月至2024年12月，建设期2年[5] - “奶油扩产和升级建设项目”延期至2025年6月30日，主体、地点及规模不变[6] - “果酱扩产和升级”等四个项目完成时间调整至2025年6月30日[6][7] - 募投项目预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[12] 项目投资 - 部分募投项目变更后建设投资总额6.53079亿元，较变更前减少2.24541亿元[7] - 变更后使用募集资金6.53079亿元，较变更前减少1.508163亿元[7] 截至2024年6月30日项目情况 - 奶油扩产和升级建设项目投资总额32816万元，已签约27012.47万元，已投入募集资金11114万元[10] - 果酱扩产和升级建设项目投资总额9919万元，已签约4573.10万元，已投入募集资金1475.71万元[10] - 冷冻烘焙工厂建设项目投资总额10906万元，已签约4573.10万元，已投入募集资金1475.71万元[10] - 科技研发中心建设项目投资总额20730万元，已签约4533.93万元，已投入募集资金1472.06万元[10] - 冷藏库建设项目投资总额13391万元，已签约4778.19万元，已投入募集资金1591.92万元[10] 项目效益 - 果酱扩产和升级建设项目达纲年产能11250吨，预计达产年营收28057万元，利润总额4948万元，税后投资回收期6.5年，税后内部收益率20.50%[14] - 冷冻烘焙工厂建设项目达纲年产能4000吨，预计达产年营收23431万元，利润总额3054万元，税后投资回收期7.6年，税后内部收益率14.70%[15] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金未使用余额合计667,273,323.87元，存放于多家银行[20] 未来策略 - 公司拟对“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”不再继续投入，未来适时调整[21] - 公司将合理降低“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的建设投入[22] - 公司拟变更“果酱扩产和升级建设项目”等四个项目建设投资总额，并将达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[22] 审批情况 - 2024年9月30日，公司第三届董事会第十九次会议5票同意通过部分募投项目延期和变更议案，变更事项尚需股东会审议[9] - 独立董事专门会议同意部分募投项目延期和变更事项，并提交股东会审议[24][25] - 监事会同意部分募投项目延期和变更事项，并提交股东会审议[26] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期及变更事项[27]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东会于10月16日14:30召开现场及视频会议[1] - 股权登记日为2024年10月9日[3] - 会议地点为上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室[3] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 议案表决 - 议案1、2、3采用累积投票制表决，议案4、5、6普通决议通过，议案4关联股东回避表决[5] - 中小投资者单独计票[6] - 非累积投票提案表决意见在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，累积投票提案填报选举票数[27][28] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[20] 登记及参会 - 股东会现场登记时间为2024年10月14日9:00 - 16:30，信函和传真登记需在10月15日16:30前送达或传真到公司[7][8] - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[21] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[21] 其他 - 网络投票代码为350915，投票简称为海融投票[16] - 会议联系人王晓峰，联系电话021 - 37560135，传真021 - 37560125，邮箱hrkj@hiroad.sh.cn[11][12] - 出席现场会议的股东或委托代理人食宿及交通等费用自理[12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止[28]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 食品 ...

业绩指标 - 2024年第一解锁期调整后营收增长率不低于16.15%或净利润增长率不低于17.00%[4] - 2025年第二解锁期调整后营收增长率不低于21.25%或净利润增长率不低于12.75%[4] - 2026年第三解锁期调整后营收增长率不低于25.50%或净利润增长率不低于12.75%[4] 持股计划 - 2024年6月3日，813,770股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户[2] - 未解锁的持股计划权益和份额，管委会有权收回[6] 调整情况 - 调整业绩考核指标因外部市场环境变化，增加“净利润”指标[7] - 调整后的业绩考核指标具挑战性、成长性与可达成性[8] - 本次调整尚需提交公司股东会审议批准并履行信息披露义务[11]

融资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105045万元，净额96774.62万元[1] 资金使用 - 2024年4月23日同意用不超12000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[2] - 截至公告披露日未使用闲置募资临时补流[2] 决策事项 - 多会议审议通过取消使用闲置募资暂时补流事项[4][5] - 保荐机构认为取消事项无不利影响，同意该事项[6]

监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第十六次会议，审议换届及候选人提名议案[2] - 提名唐陈吉、江雪莹为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 股东会累积投票选2名非职工代表监事，与1名职工代表监事组成第四届监事会[3] - 第四届监事会任期自股东会通过起三年[3] 候选人情况 - 唐陈吉曾任上海客登庸品控职，现公司监事任期至2024年11月4日，未持股[6][7] - 江雪莹曾任上海梦达设计职，现公司策划部总监兼监事，任期至2024年11月4日，持股30,000股[8]

现金管理期限 - 公司延长不超47000万元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 存款产品情况 - 江苏银行2024年第23期3个月E产品金额7000万元，实际收益500500元[2] - 公司认购江苏银行2024年第37期3个月J产品，金额10000万元[3] - 截至公告披露日，现金管理未到期余额11000万元，未超授权额度[9]

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级,预计2024-2026年归母净利润分别为1.21亿、1.61亿、2.01亿,分别同比增长36%、33%、25%,对应EPS为1.35、1.79、2.24元,当前股价对应2024-2026年PE分别为20x、15x、12x [6] 报告的核心观点 - 公司收入和利润基本符合预期,2024年半年报实现收入5.18亿,同增9.45%;实现归母净利润0.69亿,同增42.94%;实现扣非净利润0.6亿,同增52.1% [6] - 公司通过渠道精耕加速拓展腰部及以上经销商,成立餐饮事业部拓展茶饮连锁直销客户,华南工厂以及印度工厂将陆续投产,伴随产能释放,收入有望加速增长 [6] - 公司奶油业务保持稳健增长,其中稀奶油品类高增,茶饮餐饮客户开发顺利,直销渠道实现收入0.8亿,同增28.8%;公司境外业务实现营收0.9亿,同增9.2% [6][7] - 公司毛利率改善驱动,2024Q2实现毛利率37.4%,同比提升2.7pct,预计毛利率改善可以持续全年 [7] 财务数据总结 - 公司2024-2026年营业总收入预计分别为11.5亿、14.9亿、19.03亿,同比增长20.5%、29.5%、27.7% [8] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为1.21亿、1.61亿、2.01亿,同比增长35.6%、32.8%、24.9% [8] - 公司2024-2026年每股收益预计分别为1.35元、1.79元、2.24元,毛利率预计分别为36.5%、36.4%、36.2% [8] 风险提示 - 公司面临食品安全问题,行业竞争加剧的风险 [7]