关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生日常关联交易不超4765.79万元（不含税），2024年实际发生2829.50万元（不含税）[2] - 2025年向欣融食品控股及其子公司采购原材料预计2986.79万元，已发生477.23万元，上年发生2342.24万元[4] - 2025年向欣融食品控股及其子公司销售商品预计1539.00万元，已发生98.98万元，上年发生450.60万元[4] - 2025年向浙江顶亨生物科技采购原材料预计20.00万元，上年发生4.94万元[4] - 2025年向田野创新股份及控股子公司采购原材料预计100.00万元，上年发生4.61万元[4] 2024年关联交易情况 - 向欣融食品控股及其子公司采购原材料预计5983.50万元，实际2342.24万元，占比3.94%，差异-60.86%[5] - 向欣融食品控股及其子公司销售商品预计2932.00万元，实际450.60万元，占比0.41%，差异-84.63%[6] - 向浙江顶亨生物科技采购原材料预计20.00万元，实际4.94万元，占比0.01%，差异-75.30%[6] - 向田野创新股份及控股子公司采购原材料预计1000.00万元，实际4.61万元，占比0.01%，差异-99.54%[6] 关联公司财务数据 - 2024年欣融食品控股总资产26965.56万港币、净资产8775.32万港币，收入1216.95万港币，净利润2684.02万港币[7] - 2024年末浙江顶亨生物科技总资产7020万元、净资产5310万元，收入3531万元，净利润50万元[9] - 2024年末U Foods（India）总资产2.9274亿印度卢比、净资产1792万印度卢比，收入297万印度卢比，净利润7627万印度卢比[10] - 2024年末田野创新股份总资产159491.84万元、净资产121381.84万元，收入49490.10万元，净利润2858.51万元[11] 其他要点 - 公司与关联人按市场价格交易，关联交易满足生产经营需要[14][15] - 独立董事同意相关关联交易事项提交董事会审议[16] - 监事会认为关联交易正常，价格公平，程序合规[16][17] - 公告于2025年4月24日发布[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计准则，按第17、18号准则执行[2][3][6] - 第17号2024年1月1日施行，第18号印发日起施行可提前执行[2][3] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，无需审议[2][7]

现金管理计划 - 拟用不超70,000万元闲置自有资金投资[1][2][7] - 期限自2024年年度股东会通过后一年，额度可循环[1][2][7] - 投资安全性高、流动性好、期限不超36个月的理财产品[2] 决策与监督 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[1][7] - 董事会授权管理层决策并签署文件[3] 风险与措施 - 受市场波动等风险影响[4] - 采取筛选对象等风控措施[4] 影响与义务 - 不影响日常经营，可提高资金效率获收益[5] - 按规定及时披露信息[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孔爱国、单志明独立性进行评估[1] - 二人未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1]

关联资金情况 - 公司编制《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 非经营性资金占用相关余额及发生额均为 - [3] - 上海融气山商贸2024年往来累计（不含息）270万元，利息25,293.70元[4] - 上海融气山商贸2024年偿还725,293.70元，期末余额200万元[4] - 上海融气山商贸往来因临时周转，属非经营性往来[4]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[1] - 董事长年度津贴180万元/年（税前）[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] 其他费用 - 独立董事参会及办事费用由公司承担[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.87亿元，较去年同期增加13.89%[2][4][12] - 2024年公司归属母公司所有者净利润1.11亿元，较去年同期增加23.78%[2][4] - 2024年公司基本每股收益1.241元，同比增加24.77%[2][4] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较去年增加42.56%[4] 财务数据变动 - 2024年末货币资金3.13亿元，较去年减少45.24%，因二期工程大幅投入[6] - 2024年末应收账款9761.14万元，较去年增加132.61%，因公司收入增长[6] - 2024年末在建工程3.27亿元，较去年增加208.30%，因公司二期工程设备投入[7] - 2024年公允价值变动收益 -42.98万元，较去年减少143.18%，因购买结构性存款未到期减少[12] - 2024年营业外收入146.73万元，较去年增加400.46%，因处理非货币性资产[12] - 2024年所得税费用1608.45万元，较去年增加54.81%，因报告期内利润增加[12] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入较上期增长13.88%[15] - 2024年经营活动现金流出较上期增长10.19%[15] - 2024年投资活动现金流入较上期下降12.39%[15] - 2024年投资活动现金流出较上期增长6.34%[15] - 2024年筹资活动现金流入较上期增长76.60%[15] - 2024年筹资活动现金流出较上期增长57.38%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上期下降306.72%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上期下降51.71%[15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制体系建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 公司管理架构明确职责权限，形成内部控制体系[8] - 公司内部监督分日常和专项监督，审计部独立行使职权[8][9] 企业管理举措 - 公司完善人事政策、制度和流程，提升员工素质[9][10] - 公司明确企业精神，推广先进事迹[10] - 公司建立预算管理体系，财务中心负责预算工作[11] 内部控制缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[15][16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19] 业务管理措施 - 公司对采购业务模块化、集中化管理，把控成本[12] - 公司借助信息化规范销售业务流程，跟进回款[12] - 公司根据生产实际制定制度，重视安全生产[12] - 公司科学制定研发计划，强化研发管理[13] - 公司规范存货管理各环节，形成制约监督[13] - 公司建立工程项目管理制度，监控工程建设[14] - 公司重视合同管理，确定归口部门，检查评估[14]

审计机构情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[1] - 为海融科技同行业上市公司提供审计服务客户共47家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计工作情况 - 众华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会协商确定审计计划，沟通审计调整等事项[5] - 审计委员会认为众华具备资质能力，2024年报审计表现良好且按时完成工作[6][8]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超8亿或等值外币综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东会审议通过起一年[1] - 业务种类含流动资金贷款、项目贷款等[1] 决策流程 - 公司授权法定代表人或指定代理人办手续[2] - 董事会同意申请并提交2024年年度股东会审议[3][4] - 监事会认为满足资金需要，同意该事项[4]