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会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 13项议案均以3票同意通过[3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][18][19] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][8][10][11][12][14][15][16][18][19] 监事会意见 - 认为《2024年度财务决算报告》等反映公司情况[4][6][7][8][9] 其他决策 - 同意续聘审计机构、申请综合授信额度[16][17] - 董事会提请授权融资，监事会认为利于发展[20]

利润分配 - 2024年度以89,598,170股为基数，每10股派现4元，共派现35,839,268元，每10股转增4股，共转增35,839,268股[12] 资金管理 - 公司同意用不超70,000万元闲置自有资金现金管理，期限自2024年年度股东会通过后一年[14] - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金现金管理，期限自2024年年度股东会通过后一年[16] 授信与融资 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请总额不超8亿元或等值外币综合授信额度，有效期一年[21] - 公司董事会提请股东会授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至2025年年度股东会召开[23] 会议与议案 - 第四届董事会第三次会议应出席6人，实出席6人[2] - 多个议案表决通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][7][11][16][17][19][20][21][23] 股东会安排 - 公司将于2025年5月15日14:30现场与网络投票结合开2024年年度股东会[25]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润110,920,331.43元，合并报表归母净利润110,793,750.13元[5] - 2024、2023、2022年度归母净利润分别为110,793,750.13元、89,511,362.58元、93,311,771.57元[9] 利润分配 - 2024年利润分配预案以89,598,170股为基数，每10股派4元、转增4股[6] - 预计2024年现金分红35,839,268元，2 - 12月回购股份1,215,600股，金额35,366,295.76元[7] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为35,839,268元、35,954,000元、36,000,000元[9] 财务数据 - 截至2024年底，法定盈余公积金达股本50%，母公司未分配利润482,746,640.46元，资本公积金945,730,195.10元[6] - 2024、2023年度财务报表项目核算及列报金额占总资产比例分别为36.62%、29.38%[11] 股本变化 - 以资本公积金转增股本后，总股本将由90,000,000股增至125,839,268股[7] 其他 - 2024年利润分配预案尚需股东会审议批准[12]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[2] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[4] 资金募集 - 募集资金不超3亿且不超上年末净资产20%[5] 时间相关 - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开[6] - 发行对象认购股份限售6个月或18个月[10] 审议情况 - 独立董事同意议案并提交2024年年度股东会审议[11] - 发行事项需经2024年年度股东会审议，有不确定性[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募集资金总额105045万元，净额96774.62万元[1] - 原募集资金投资项目投资总额43041万元，调整后为87762万元，增加49721万元[4] - 调整后拟使用募集资金80389.53万元，其中超募资金40602.44万元[4] 项目进展 - 2024年部分募投项目延期或变更，变更后投资总额65307.90万元[5] - 截至2024年12月31日，调整后项目已投入金额29150.38万元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东会审议通过后一年[7] - 投资品种为金融机构发行的保本理财或存款形式，期限最长不超12个月[8] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事同意公司使用不超过40000万元闲置募集资金现金管理[16][18][19] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[20] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[13] - 风险控制措施包括选保本产品、跟踪投向、内审监督等[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为108,716.44万元[5] - 2024年净利润为1.11亿元，较2023年增长23.64%[17] - 2024年末公司合并资产总计18.64亿元，较2023年末增长5.24%[13] - 2024年末公司合并负债合计3.12亿元，较2023年末增长18.3%[14] 产品销售 - 公司奶油类产品销售收入占年度主营业务收入的90%以上[6] - 按产品分，2024年奶油收入为1007902489.54元，巧克力收入为37989894.12元[198] 资产情况 - 2024年末公司交易性金融资产为6.51亿元，较2023年末增长27.07%[13][15] - 2024年末公司在建工程为3.27亿元（合并），较2023年末增长208.3%[13] - 2024年末存货账面余额116051042.64美元，账面价值115868657.01美元[167] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额172,318,791.88元，较2023年度增长约42.56%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -367,377,820.02元，2023年度为177,718,040.64元[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -63,674,421.77元，较2023年度减少约51.71%[21] 股东权益 - 2024年末公司合并所有者权益合计15.52亿元，较2023年末增长2.95%[14] - 2024年综合收益总额为1.11亿元[25] - 2024年所有者投入和减少资本为 -1.81亿元[25] 股份情况 - 截止2024年12月31日，有限售条件股份为49018200股，占比54.46%[33] - 截止2024年12月31日，无限售条件股份为40981800股，占比45.54%[33] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[57] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[77] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[89] 税收政策 - 公司2024年度执行15%的企业所得税税率[149] - 下属子公司上海一仆企业管理有限公司2024年度适用小型微利企业税收优惠，减按5%缴纳企业所得税[152] 其他资产负债 - 2024年末应收账款账面余额103,004,864.32元，坏账准备5,393,439.19元[158] - 2024年末应付账款期末余额为95,370,456.39元[179] - 2024年末合同负债期末余额为20,891,501.30元[180]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元，净额9.6774624918亿元[2][3] - 2024年初募集资金专户余额7.0618007078亿元，全年利息收入及理财收益1477.805818万元，对项目投入1.6622427097亿元，超募资金永久补充流动资金1.508163亿元，手续费1953.29元，年末余额4.039156047亿元[4] - 募集资金累计到位9.8356985亿元，利息及现金管理收益7849.79362万元，对项目投入3.415039038亿元，手续费支出8376.88元，上市发行费用支出1582.360082万元，超募资金永久补充流动资金3.008163亿元，2024年末余额4.039156047亿元[6] - 2024年度，募集资金专户利息收入108.313374万元、理财投资收益1369.492444万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4.039156047亿元，其中理财产品3.082亿元，银行账户余额9571.56047万元[7] 资金使用及项目进度 - 2024年9月30日、10月16日相关会议通过使用超募资金及其现金管理收入共1.590268亿元永久补充流动资金，已全部转至普通账户并销户[10] - 奶油扩产和升级建设项目承诺投资6,263.00万元，调整后投资32,816.00万元，截至期末累计投入16,368.68万元，投资进度49.88%[15] - 冷冻烘焙工厂建设项目承诺投资9,960.00万元，调整后投资4,573.10万元，截至期末累计投入2,969.89万元，投资进度64.94%[15] - 科技研发中心建设项目承诺投资5,026.00万元，调整后投资11,902.43万元，截至期末累计投入2,968.67万元，投资进度24.94%[15] - 果酱扩产和升级建设项目承诺投资7,839.00万元，调整后投资4,573.10万元，截至期末累计投入2,969.89万元，投资进度64.94%[15] - 冷藏库建设项目承诺投资8,953.00万元，调整后投资11,443.27万元，截至期末累计投入3,873.25万元，投资进度33.85%[15] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，调整后投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,000.00万元，投资进度100.00%[15] - 超募资金补充流动资金本年度投入15,081.63万元，累计投入30,081.63万元[15] 项目变更情况 - 公司原募投项目调整后投资金额为87762.00万元，较原项目增加49721.00万元[16] - 调整后拟使用募集资金80389.53万元，其中超募资金40602.44万元[16] - 2024年部分募投项目变更后建设投资总额为65307.90万元，较变更前减少22454.10万元[16] - 变更后使用募集资金65307.90万元，较变更前减少15081.63万元[16] - 2022年第一次变更后项目投资金额为87762.00万元，较原项目增加49721.00万元，拟使用募集资金80389.53万元[18] - 2024年第二次变更后募投项目建设投资总额为65307.90万元，较变更前减少22454.10万元，使用募集资金较变更前减少15081.63万元[17][18][19] - 2024年第二次变更中“果酱扩产和升级建设项目”等四个项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[18] 其他情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[17] - 2024年度公司募集资金管理无违规情形，审计和保荐机构均认可公司募集资金存放与使用合规情况[22][23][24]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度维护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息管理 - 董事会办公室负责舆情信息采集管理[5] - 舆情信息管理档案保存不少于五年[6] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[7] - 一般舆情由董秘和办公室处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[8] 责任与制度生效 - 违反保密义务公司有权追责[11] - 制度由董事会修订解释并生效[13]