关联交易协议 - 2024年11月8日公司董事会通过与关联方签日常经营关联交易框架协议议案[3] - 2024年11月6日独立董事专门会议通过该协议议案[15] 欣融食品财务 - 截至2024年6月30日，欣融食品总资产26633.46万港币、净资产8475.38万港币[6] - 2023年度主营业务收入604.77万港币，净利润3811.02万港币[6] 关联交易金额 - 2025 - 2027年公司向欣融食品采购年度上限分别为2986.79万、3584.14万、4300.97万元[8] - 2025 - 2027年欣融食品向公司采购年度上限分别为1539.00万、1911.10万、2372.52万元[8] - 年初至披露日累计已发生关联交易总金额2364.24万元[13]

回购计划 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限不超34.6元/股[3] - 预计回购71 - 142万股，占比0.79% - 1.58%[3] - 实施期限自2024年2月19日起12个月内[3] - 用于股权激励或员工持股计划[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购121.56万股[5] - 占总股本1.35%[5] - 最高成交价32.88元/股，最低24.08元/股[5] - 成交总金额3536.629576万元[5] 未来展望 - 后续将在回购期限内择机回购并披露信息[6]

资金管理 - 公司延长不超72000万元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 存款收益 - 浙商银行单位结构性存款（EEQ24025UT）认购3900万元，实际收益241529.17元[3] - 浙商银行单位结构性存款（EEQ24025DT）认购3800万元，实际收益235336.11元[3] 未赎回存款 - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第43期104天D款认购1500万元未赎回[4] - 北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（PFJ2410011）认购1300万元未赎回[4] - 上海浦东发展银行多笔结构性存款未赎回，涉及金额不等[4][5] 已赎回存款 - 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411444）认购9435万元已赎回[5] - 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411445）认购9065万元已赎回[5] 募集资金产品 - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3262产品募集22000，期限2024/5/11 - 2024/8/12[6] - 多家银行多笔产品有募集资金及对应期限收益区间[6][7][13][15][16][17][20]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举于秀红为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入247,501,929.67元，同比增长5.98%；年初至报告期末营业收入765,951,968.03元，同比增长8.31%[2] - 营业总收入为7.66亿元，较上期7.07亿元增长8.31%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,182,903.82元，同比增长3.44%；年初至报告期末为87,500,072.52元，同比增长32.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,461,049.18元，同比增长11.63%；年初至报告期末为74,413,790.06元，同比增长42.09%[2] - 营业利润为9938.83万元，较上期7321.51万元增长35.75%[18] - 利润总额为9917.51万元，较上期7236.16万元增长37.05%[18] - 净利润为8742.85万元，较上期6607.02万元增长32.32%[18] - 归属于母公司股东的净利润为8750.01万元，较上期6607.01万元增长32.44%[18] - 少数股东损益为 -7.16万元，上期为0.11万元[18] - 综合收益总额为8718.74万元，较上期6685.52万元增长30.41%[18] - 基本每股收益为0.9722元，较上期0.7341元增长32.43%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额33,357,190.20元，同比增长51.10%[2] - 经营活动现金流入小计本期为793,577,549.20元，上期为742,612,479.84元，同比增长6.86%[19] - 经营活动现金流出小计本期为760,220,359.00元，上期为720,536,056.74元，同比增长5.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,357,190.20元，上期为22,076,423.10元，同比增长51.10%[19] - 投资活动现金流入小计本期为1,964,746,404.38元，上期为2,180,230,984.56元，同比下降9.88%[19] - 投资活动现金流出小计本期为2,261,541,550.88元，上期为2,168,303,135.15元，同比增长4.21%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 296,795,146.50元，上期为11,927,849.41元，同比下降2675.47%[19] - 筹资活动现金流入小计本期为21,833,364.68元，上期为12,341,413.58元，同比增长76.91%[20] - 筹资活动现金流出小计本期为84,409,268.90元，上期为52,580,758.74元，同比增长60.53%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,575,904.22元，上期为 - 40,239,345.16元，同比下降55.51%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 326,356,140.79元，上期为 - 3,778,362.58元，同比下降8401.44%[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,726,283,512.13元，较上年度末减少2.53%；归属于上市公司股东的所有者权益1,525,671,651.25元，较上年度末增长1.23%[2] - 资产总计为17.26亿元，较上期17.71亿元略有下降[16] 资产项目变化情况 - 应收账款较年初增长77.66%，主要因营业收入增加及给予优质经销商信用额度支持[6] - 交易性金融资产较年初增长28.91%，主要系购买理财产品增加[6] - 货币资金期末余额244333973.17元，期初余额570690113.96元[15] - 交易性金融资产期末余额660004935.66元，期初余额511995451.90元[15] - 应收账款期末余额74551729.18元，期初余额41964004.04元[15] - 预付款项期末余额9588161.75元，期初余额4726711.32元[15] - 存货期末余额122847966.39元，期初余额154823883.96元[15] - 其他权益工具投资期末余额25000000元，期初无余额[15] - 固定资产期末余额157535707.15元，期初余额124865258.01元[15] 费用与损失变化情况 - 财务费用较上期增长55.64%，主要系外币汇率变动所致[8] - 信用减值损失较上期增长227.16%，主要系计提坏账准备增加[8] 筹资活动现金支付情况 - 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增长1034.88%，主要系回购股份增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7384人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 黄海晓持股比例43.20%，持股数量38880000股；黄海瑚持股比例28.80%，持股数量25920000股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数65173500股，本期解除限售16201500股，本期增加22500股，期末总数48994500股[13] 营业成本情况 - 营业总成本为6.80亿元，较上期6.51亿元增长4.51%[17]

公司换届 - 2024年10月29日公司召开第四届董事会第一次会议完成换届聘任[1] - 选举黄海晓为公司第四届董事会董事长[1] 人员聘任 - 续聘黄海瑚为总经理，聘任赵钧铭和孙勇为副总经理[5] - 续聘金林泉为财务总监，续聘庄涛为董事会秘书，续聘王晓峰为证券事务代表[5] 委员会成员 - 审计委员会候选人有孔爱国、黄海晓、单志明[3] - 提名委员会候选人有孔爱国、单志明、黄海瑚[3] - 薪酬与考核委员会成员有孔爱国、单志明、庄涛[4] - 战略委员会候选人有黄海晓、黄海瑚、单志明[4] 人员持股 - 曹建不再担任副总经理，直接持股180,000股，间接持股64,000股[6][7] - 孙勇直接持股1,600股，间接持股64,000股[10] - 赵钧铭直接持股6,000股，间接持股92,000股[13] - 金林泉间接持股64,000股[15] 人员情况 - 王晓峰2022年6月加入公司，现任证券事务代表[16] - 王晓峰未持有公司股票，无关联关系，无违规情形[16][17]

会议安排 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事任命 - 选举黄海晓为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 续聘黄海瑚为公司总经理，任期三年[6] - 聘任赵钧铭和孙勇为公司副总经理，任期三年[7] 其他事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[12]

资金管理 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为28320万元[11] 存款赎回 - 中国银行两款挂钩型结构性存款到期赎回，金额分别为9435万元和9065万元，收益分别为325959.86元和734782.82元[3] 存款购买 - 公司购买江苏银行对公人民币结构性存款，金额1500万元，预期年化收益率0.10%-2.40%，起息日2024/10/29，到期日2025/2/10[4] 过往存款 - 截至公告日前十二个月内，公司多笔闲置募集资金现金管理涉及多家银行，金额1300万 - 10000万元不等，预期年化收益率0.10%-2.80%[8]

资金管理期限 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金及不超4.7亿元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过议案后一年[1] 产品收益情况 - 北京银行3000万元募集资金欧元/美元结构性存款产品到期，实际收益179,506.85元[3] - 北京银行1000万元自有资金欧元/美元结构性存款产品到期，实际收益59,835.62元[3] 产品购买情况 - 公司用1300万元募集资金和2200万元自有资金购买北京银行欧元/美元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.30%[4] - 公司分别用2500万、4500万、1亿募集资金购买浦发银行利多多结构性存款，预期年化收益率不同[8] - 公司分别用3900万、3800万募集资金购买浙商银行单位结构性存款，预期年化收益率1.45%-2.80%[8] - 公司有3000万元募集资金购买北京银行欧元/美元结构性存款已赎回，预期年化收益率1.30%-2.40%[8] - 公司购买多家银行多种结构性存款及定期存款，涉及不同金额和收益率[10][11][12] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45320万元，使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为20200万元[13]

资金管理 - 延长不超47000万元闲置资金现金管理期限至2023年年度股东大会通过后一年[1] - 近日认购江苏银行8000万元结构性存款，预期年化收益率0.1%-2.65%[3] - 截至公告披露日，未到期现金管理余额19000万元，未超授权额度[7] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[4] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪产品等[4] 其他 - 与签约对方无关联关系[2] - 备查文件含产品说明书和业务凭证[8] - 公告日期为2024年10月18日[10]