会议情况 - 第三届监事会第十六次会议应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》2票同意，需股东会审议[3][4] - 《关于部分募投项目变更的议案》3票同意，需股东会审议[6] - 《关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》3票同意[7][8] - 公司用15,902.68万元超募资金及收入永久补流，3票同意，需股东会审议[9] 项目进展 - “奶油扩产和升级建设项目”延期至2025年6月30日[5] 人员提名 - 提名唐陈吉、江雪莹为第四届监事会非职工代表监事候选人[10] 换届选举 - 第四届监事会任期三年，换届公告需股东会审议并累积投票[10][13]

独立董事提名 - 孔爱国被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月无相关所列情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[13]

独立董事提名 - 单志明被提名为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[12]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元，注册资本变更为6000万元[1] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额为9.6774624918亿元[1] - 原募集资金计划投资项目合计4.3041亿元，实施主体变更为公司[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额合计6.6727332387亿元[4] - 2022年调整募投项目，投资金额增至8.7762亿元，较原计划增加4.9721亿元[5] - 调整后拟使用募集资金8.038953亿元，其中超募资金4.060244亿元[6] 募投项目调整 - 募投项目建设周期为2023年1月至2024年12月，建设期2年[6] - 2024年9月同意“奶油扩产和升级建设项目”延期至2025年6月30日[7][8] - 2024年9月同意变更四个募投项目投资总额及完成时间，尚需股东会审议[7][8] - 部分募投项目变更后，建设投资总额为6.53079亿元，较变更前减少2.24541亿元[8] - 募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[11] - 公司拟变更“果酱扩产和升级建设项目”等四个募投项目建设投资总额，并将达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[19] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，奶油扩产和升级建设项目建设投资总额32816万元，已投入募集资金11114万元[10] - 截至2024年6月30日，果酱扩产和升级建设项目建设投资总额9919万元，已签约总额4573.1万元，已投入募集资金1475.71万元[11] - 截至2024年6月30日，冷冻烘焙工厂建设项目建设投资总额10906万元，已签约总额4573.1万元，已投入募集资金1475.71万元[11] - 截至2024年6月30日，科技研发中心建设项目建设投资总额20730万元，已签约总额4533.93万元，已投入募集资金1472.06万元[11] - 截至2024年6月30日，冷藏库建设项目建设投资总额13391万元，使用募集资金6018.53万元，已签约总额4778.19万元，已投入募集资金1591.92万元[11] 募投项目效益 - 果酱扩产和升级建设项目达纲年产能规模11250吨，预计达产年营业收入28057万元，利润总额4948万元，税后投资回收期6.5年，税后内部收益率20.50%[12] - 冷冻烘焙工厂建设项目达纲年产能规模4000吨，预计达产年营业收入23431万元，利润总额3054万元，税后投资回收期7.6年，税后内部收益率14.70%[14] 项目决策情况 - “果酱扩产和升级建设项目”和“冷冻烘焙工厂建设项目”完成土建建设后不再继续投入[18] - 公司调整募投项目是为提升募集资金使用效率，降低运营成本并优化资源配置[18] - 本次部分募投项目变更是公司审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不影响正常生产经营，符合公司及全体股东利益[20] - 独立董事专门会议审议通过部分募投项目延期和变更议案，同意项目延期和变更并提交股东会审议[21][22] - 监事会认为部分募投项目延期和变更符合规定，不损害公司和股东利益，同意提交股东会审议[22] - 保荐机构认为部分募集资金投资项目延期及变更不影响正常运营，履行必要审批程序，同意该事项[23]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105045万元，净额96774.62万元[1] 资金使用 - 2021年使用15000万元超募资金永久补充流动资金[2] - 2022年募投项目调整后投资87762万元，拟用超募40602.44万元[3] - 2024年部分募投项目变更后建设投资65307.9万元，15081.63万元划转回超募专户[4] - 2024年4月拟用不超12000万元闲置募资临时补流，9月取消[6] - 公司拟用15902.68万元超募资金永久补流，占总额29.60%[7] 资金状态 - 截至2024年6月30日，累计使用超募资金55604.44万元，账户余额821.05万元，专户金额15902.68万元[5] 审议情况 - 2024年9月董事会等审议通过使用超募资金永久补流议案[9][10] - 保荐机构同意本次使用超募资金永久性补流事项[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105045万元，净额96774.62万元[1] - 募投项目计划总额43041万元，超募资金53733.62万元[2][3][4] 资金使用调整 - 2021年用15000万元超募资金永久补流[5] - 2022年调整募投项目，用超募资金40602.44万元[6] - 2024年部分募投项目变更，15081.63万元划回超募专户[7][8] 资金使用现状 - 截至2024年6月30日，累计使用超募资金55604.44万元，余额821.05万元[8] 未来资金计划 - 公司拟用15902.68万元超募资金永久补流，占超募总额29.60%[10][11] 项目进度调整 - 募投项目“果酱扩产和升级建设项目”等达预定可使用状态时间调至2025年6月30日[8] 决策审议情况 - 2024年9月30日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过使用超募资金永久补流议案[14][15]

融资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105045万元，净额96774.62万元[1] 资金使用 - 2024年4月23日同意用不超12000万元闲置募资补流，期限不超12个月，未使用[2] - 2024年9月30日决定取消用闲置募资补流事项[1][3] 决策审议 - 多会议及保荐机构审议通过并同意取消用闲置募资补流事项[4][5]

会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2024年9月30日召开，5位董事全出席[2] - 同意于2024年10月16日14:30召开2024年第一次临时股东会[13] 议案相关 - 调整第一期员工持股计划业绩考核指标议案，4票同意，待股东会审议[3][4] - 取消使用闲置募集资金临时补充流动资金议案，5票同意[7][8] - 使用超募资金及其现金管理收入15,902.68万元永久补充流动资金，占比29.60%，待股东会审议[9] 项目相关 - “奶油扩产和升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - “果酱扩产和升级建设项目”等四项目投资总额变更，预定可使用状态时间延至2025年6月30日，待股东会审议[6] 提名相关 - 提名黄海晓等3人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会累积投票选举[9][10][11] - 提名孔爱国等2人为第四届董事会独立董事候选人，待股东会累积投票选举[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元，净额9.6774624918亿元[2][3] - 原募集资金计划投资项目总额4.3041亿元，实施主体变更为公司[3] - 2022年部分募投项目调整后投资金额8.7762亿元，较原计划增加4.9721亿元[4] - 调整后拟使用募集资金8.038953亿元，其中超募资金4.060244亿元[4] 项目进度 - 前次募投项目建设周期为2023年1月至2024年12月，建设期2年[5] - “奶油扩产和升级建设项目”延期至2025年6月30日，主体、地点及规模不变[6] - “果酱扩产和升级”等四个项目完成时间调整至2025年6月30日[6][7] - 募投项目预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[12] 项目投资 - 部分募投项目变更后建设投资总额6.53079亿元，较变更前减少2.24541亿元[7] - 变更后使用募集资金6.53079亿元，较变更前减少1.508163亿元[7] 截至2024年6月30日项目情况 - 奶油扩产和升级建设项目投资总额32816万元，已签约27012.47万元，已投入募集资金11114万元[10] - 果酱扩产和升级建设项目投资总额9919万元，已签约4573.10万元，已投入募集资金1475.71万元[10] - 冷冻烘焙工厂建设项目投资总额10906万元，已签约4573.10万元，已投入募集资金1475.71万元[10] - 科技研发中心建设项目投资总额20730万元，已签约4533.93万元，已投入募集资金1472.06万元[10] - 冷藏库建设项目投资总额13391万元，已签约4778.19万元，已投入募集资金1591.92万元[10] 项目效益 - 果酱扩产和升级建设项目达纲年产能11250吨，预计达产年营收28057万元，利润总额4948万元，税后投资回收期6.5年，税后内部收益率20.50%[14] - 冷冻烘焙工厂建设项目达纲年产能4000吨，预计达产年营收23431万元，利润总额3054万元，税后投资回收期7.6年，税后内部收益率14.70%[15] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金未使用余额合计667,273,323.87元，存放于多家银行[20] 未来策略 - 公司拟对“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”不再继续投入，未来适时调整[21] - 公司将合理降低“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的建设投入[22] - 公司拟变更“果酱扩产和升级建设项目”等四个项目建设投资总额，并将达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[22] 审批情况 - 2024年9月30日，公司第三届董事会第十九次会议5票同意通过部分募投项目延期和变更议案，变更事项尚需股东会审议[9] - 独立董事专门会议同意部分募投项目延期和变更事项，并提交股东会审议[24][25] - 监事会同意部分募投项目延期和变更事项，并提交股东会审议[26] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期及变更事项[27]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东会于10月16日14:30召开现场及视频会议[1] - 股权登记日为2024年10月9日[3] - 会议地点为上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室[3] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 议案表决 - 议案1、2、3采用累积投票制表决，议案4、5、6普通决议通过，议案4关联股东回避表决[5] - 中小投资者单独计票[6] - 非累积投票提案表决意见在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，累积投票提案填报选举票数[27][28] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[20] 登记及参会 - 股东会现场登记时间为2024年10月14日9:00 - 16:30，信函和传真登记需在10月15日16:30前送达或传真到公司[7][8] - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[21] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[21] 其他 - 网络投票代码为350915，投票简称为海融投票[16] - 会议联系人王晓峰，联系电话021 - 37560135，传真021 - 37560125，邮箱hrkj@hiroad.sh.cn[11][12] - 出席现场会议的股东或委托代理人食宿及交通等费用自理[12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止[28]