业绩总结 - 众华会计师事务所于2025年4月23日出具海融科技2024年度《审计报告》[2] 关联资金情况 - 2024年度控股子公司上海融气山商贸往来累计发生额（不含息）2700000元[5] - 2024年度该子公司往来资金利息25293.7元[5] - 2024年度该子公司偿还累计发生额725293.7元[5] - 2024年末该子公司往来资金余额2000000元[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募集资金总额105045万元，净额96774.62万元[1] - 原募集资金投资项目投资总额43041万元，调整后为87762万元，增加49721万元[4] - 调整后拟使用募集资金80389.53万元，其中超募资金40602.44万元[4] 项目投入 - 截至2023年12月31日调整后项目已投入12527.96万元[5] - 2024年部分募投项目延期或变更，变更后投资总额65307.90万元[6] - 截至2024年12月31日调整后项目已投入29150.38万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年年度股东会审议通过该议案后一年[1][7] - 理财品种单项期限最长不超过12个月，有保本约定，资金可循环滚动使用[1] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案，独立董事专门会议也审议通过[12][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14] - 公司利用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率获投资收益[11] - 公司将按法规要求及时披露信息，对投资风险采取控制措施[8][9][10][14]

业绩相关 - 2023年度权益分派以89,955,370股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金35,982,148元[10] - 2023年度利润分配方案中分配现金红利占2023年度归属于母公司所有者净利润89,511,362.58元的40.20%[10] 荣誉与奖项 - 2024年公司荣膺“全国五一劳动奖状”，上榜“2024年度餐饮供应链百强企业”[5] - 旗下海融恋乳70Pro稀奶油、海融轻米乳揽获iSEE全球美味奖与创新奖[5] - 海融技术大师严春军获全国技术能手称号[11] - 海融小将段东旭获第二十五届全国焙烤职业技能竞赛金奖第一名[11] 业务活动 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议[7] - 2024年通过深交所互动易回复投资者问题41条[8] - 2024年4月举行2023年度网上业绩说明会[8] 技术与培训 - 2024年技术体系开展季度技术大练兵并组织行业职业能力等级评价[13] - 启动营销特训营计划构建“学 - 练 - 战”赋能体系[14] - 2024年联合经销商开展精品技术培训提升终端客户竞争力[17] 新产品 - 推出米乳系列新品和“4个0”系列乳基产品[18] 社会责任 - 携手合作伙伴参与中国慈展会[18] - 在金汇镇慈善活动捐赠40万元[21] - 2024年八一建军节慰问金汇镇泰日消防支队，中秋慰问金汇敬老院[22] 质量与标准 - 2007年开始陆续通过HACCP、ISO9001、FSSC22000等体系认证[25] - 2021年引入BRCGS全球标准体系，2022年通过认证[25] - 制定严于国家标准和行业标准的企业标准[25] - 制定严格供应商管理制度，优先选择行业知名厂商[26] 未来展望 - 2024年未出现重大质量、环保和安全事故，但履责方式多样性待提升[28] - 未来参加社会责任交流活动，邀请专家讲解理念和方法[28] - 2025年加强和提升社会责任履行能力[29] - 2025年维护股东、债权人、职工合法权益，诚信对待供应商、客户[29] - 2025年保护地区生态环境，进一步节能减排[29] 环保措施 - 生产废水经处理达标后排入市政污水管网[19] - 生产废气经专用设备处置后15米高空排气筒达标排放[20] - 生产固体废弃物分类集中收集处理[20] - 生产噪音符合3类声环境功能区噪声排放限制[21]

现金管理计划 - 拟用不超70,000万元闲置自有资金投资[1][2][7] - 期限自2024年年度股东会通过后一年，额度可循环[1][2][7] - 投资安全性高、流动性好、期限不超36个月的理财产品[2] 决策与监督 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[1][7] - 董事会授权管理层决策并签署文件[3] 风险与措施 - 受市场波动等风险影响[4] - 采取筛选对象等风控措施[4] 影响与义务 - 不影响日常经营，可提高资金效率获收益[5] - 按规定及时披露信息[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.87亿元，较去年同期增加13.89%[2][4][12] - 2024年公司归属母公司所有者净利润1.11亿元，较去年同期增加23.78%[2][4] - 2024年公司基本每股收益1.241元，同比增加24.77%[2][4] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较去年增加42.56%[4] 财务数据变动 - 2024年末货币资金3.13亿元，较去年减少45.24%，因二期工程大幅投入[6] - 2024年末应收账款9761.14万元，较去年增加132.61%，因公司收入增长[6] - 2024年末在建工程3.27亿元，较去年增加208.30%，因公司二期工程设备投入[7] - 2024年公允价值变动收益 -42.98万元，较去年减少143.18%，因购买结构性存款未到期减少[12] - 2024年营业外收入146.73万元，较去年增加400.46%，因处理非货币性资产[12] - 2024年所得税费用1608.45万元，较去年增加54.81%，因报告期内利润增加[12] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入较上期增长13.88%[15] - 2024年经营活动现金流出较上期增长10.19%[15] - 2024年投资活动现金流入较上期下降12.39%[15] - 2024年投资活动现金流出较上期增长6.34%[15] - 2024年筹资活动现金流入较上期增长76.60%[15] - 2024年筹资活动现金流出较上期增长57.38%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上期下降306.72%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上期下降51.71%[15]

关联资金情况 - 公司编制《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 非经营性资金占用相关余额及发生额均为 - [3] - 上海融气山商贸2024年往来累计（不含息）270万元，利息25,293.70元[4] - 上海融气山商贸2024年偿还725,293.70元，期末余额200万元[4] - 上海融气山商贸往来因临时周转，属非经营性往来[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制体系建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 公司管理架构明确职责权限，形成内部控制体系[8] - 公司内部监督分日常和专项监督，审计部独立行使职权[8][9] 企业管理举措 - 公司完善人事政策、制度和流程，提升员工素质[9][10] - 公司明确企业精神，推广先进事迹[10] - 公司建立预算管理体系，财务中心负责预算工作[11] 内部控制缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[15][16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19] 业务管理措施 - 公司对采购业务模块化、集中化管理，把控成本[12] - 公司借助信息化规范销售业务流程，跟进回款[12] - 公司根据生产实际制定制度，重视安全生产[12] - 公司科学制定研发计划，强化研发管理[13] - 公司规范存货管理各环节，形成制约监督[13] - 公司建立工程项目管理制度，监控工程建设[14] - 公司重视合同管理，确定归口部门，检查评估[14]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月24日刊登[1] - 公司将于2025年5月6日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] 说明会参与人员 - 出席年度业绩说明会人员有董事长黄海晓等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月30日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[1] - 为海融科技同行业上市公司提供审计服务客户共47家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计工作情况 - 众华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会协商确定审计计划，沟通审计调整等事项[5] - 审计委员会认为众华具备资质能力，2024年报审计表现良好且按时完成工作[6][8]

业绩总结 - 2024年公司决策程序合规，财务状况良好，募集资金使用规范，无违规关联交易及资金占用[5][6] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，各次会议审议不同议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会重点监督检查公司募集资金使用情况[7]