证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-031 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公 司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公 ...

上海海融食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《上海海融食品科技股份有限公司 关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 的债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 第二章 担保及管理 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

上海海融食品科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（下称简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基 本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃 并降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五） 防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制管理制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-027 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔 爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-033 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.54亿元，同比增长5.84%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为254,231,727.87元，同比增长5.84%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3597万元，同比增长52.99%[5] - 净利润为3597万元，同比增长53.00%，主要由于收入及毛利增加[13] - 公司2024年第一季度净利润为35,970,433.73元，同比增长53.02%[24] - 公司2024年第一季度营业利润为42,312,502.72元，同比增长53.56%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为35,970,313.09元，同比增长53.02%[24] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.3997元，同比增长53.02%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1320万元，同比改善25.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,202,935.93元，较上期的-17,724,487.21元有所改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-288,011,531.34元，主要由于投资支付的现金增加至750,000,000.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,060,070.07元，主要由于偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[27] - 期末现金及现金等价物余额为266,004,976.07元，较期初的570,690,113.96元大幅减少[27] 资产与负债 - 公司2024年第一季度资产总计为1,744,813,728.08元，同比下降1.49%[22] - 公司2024年第一季度负债合计为204,785,687.24元，同比下降22.45%[22] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为266,004,976.07元，较期初减少53.4%[21] - 交易性金融资产期末余额为726,423,010.08元，较期初增加41.9%[21] - 应收账款期末余额为38,498,492.65元，较期初减少8.3%[21] - 预付款项期末余额为11,139,968.94元，较期初增加135.7%[21] - 存货期末余额为157,586,804.45元，较期初增加1.8%[21] - 固定资产期末余额为135,386,362.48元，较期初增加8.4%[21] - 在建工程期末余额为156,579,846.21元，较期初增加47.6%[21] - 使用权资产期末余额为44,239,607.72元，较期初减少2.4%[21] - 无形资产期末余额为24,636,362.98元，较期初减少1.4%[21] - 长期待摊费用期末余额为5,930,052.63元，较期初增加3.1%[21] 费用与支出 - 公司2024年第一季度研发费用为7,771,098.21元，同比增长4.85%[23] - 公司2024年第一季度销售费用为34,489,081.62元，同比增长7.29%[23] - 公司2024年第一季度财务费用为-2,498,384.39元，同比下降442.98%[23] - 财务费用减少443.04%，主要由于汇兑损益变动[9] 投资与收益 - 投资收益增加39.66%，主要由于结构性存款到期赎回规模增加[10] - 公司货币资金减少53.39%，主要由于购买结构性存款增加[7] - 交易性金融资产增加41.88%，主要由于购买结构性存款增加[7] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

上海海融食品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司实际，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况投资由董事会决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况投资经董事会审议后还需股东会审议[7][8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%或单次/累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，由董事会提请股东会审议[8] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，需经董事会审议后提交股东会审议[8] 短期投资管理 - 公司短期投资由财务部定期编制资金流量状况表[12] - 投资分析人员编报年度短期投资计划，按规模大小报总经理或董事会、股东会批准[12] - 投资操作人员每日休市后做短期投资盈亏及市值表，报主管投资副总经理审阅[12] - 主管投资副总经理定期汇总短期投资盈亏及市值表，报总经理或董事会、股东会审阅[12] 证券保管与盘点 - 公司建立严格证券保管制度，至少两人共同控制[12] - 公司财务部定期组织有价证券盘点[13] 长期投资流程 - 公司对外长期投资分为新项目投资和已有项目增资[16] - 长期投资需负责投资的部门初步评估并报公司初审[16] - 初审通过后要对投资建议项目分析论证并调查被投资单位资信[16] - 重大项目需进行可行性研究和独立评估[16] - 投资建议书需提交董事长或董事会审议，超权限提交股东会审批[17] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[18] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[18] - 投资转让需财务部会同投资业务管理部门提出书面分析报告并报公司批准[18] - 投资收回和转让时要做好资产评估防止资产流失[18] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施[20]

上海海融食品科技股份有限公司（股票代码：300915.SZ，以下简称"海融科 技"、"公司"）于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市交易，本次《持 续督导跟踪报告》的期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文 | | | 件 | | （2 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-043 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...