上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2024 年半 年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年 的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股人民币普通股，募集资金总额10.5045亿元，增加注册资本1500万元，变更后注册资本6000万元[1] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额9.6774624918亿元[2] - 以前年度募集资金到位9.8356985亿元，利息收入及现金管理收益6371.987802万元，对项目投入1.7527963283亿元，手续费支出6423.59元，上市发行费用支出1582.360082万元[2] 资金余额与收益 - 2023年12月31日专户余额7.0618007078亿元，2024年6月30日专户余额6.6727332387亿元[3][4] - 2024年上半年，募集资金专户利息收入及理财收益710.90168万元，其中利息收入45.211575万元、理财投资收益665.690105万元[5] 资金支出情况 - 2024年上半年，对募集资金项目支出4601.450371万元[7] - 2024年上半年，募集资金专户手续费支出1260元[7] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，募集资金结余6.6727332387亿元，其中购买理财产品6.432亿元，银行账户余额2407.332387万元[8] - 截至2024年6月30日，各银行账户初始存放金额合计9.8356985亿元，截止日余额合计6.6727332387亿元[9] 监管协议情况 - 公司与保荐机构、募集专户银行签订多份《募集资金三方监管协议》，部分账户已销户，对应协议失效[10][11] 项目投资情况 - 募集资金总额96774.62万元，本年度投入4601.45万元，累计投入37129.40万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为42348.53万元，占比43.76%[17] - 冷藏库建设项目承诺投资8953.00万元，调整后投资6018.53万元，截至期末累计投入1591.92万元，投资进度26.45%[17] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资43041.00万元，调整后投资85389.53万元，截至期末累计投入22129.40万元，投资进度25.92%[17] - 超募资金总金额为53733.62万元，已使用15000.00万元永久补充流动资金，拟使用40602.44万元补充募集资金建设投资[18] - 募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87762万元，较原项目增加49721万元[18] 会议决策情况 - 2021年10月20日等会议同意使用部分超募资金15000.00万元永久补充流动资金[18] - 2022年9月30日等会议同意变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项[18] - 2020年12月21日等会议同意以募集资金置换已支付发行费用12531336.67元（不含税）[18] 各项目投资进度 - 奶油扩产和升级建设项目拟投入募集资金32816.00万元，截至期末实际累计投入11114.00万元，投资进度33.87%[22] - 冷冻烘焙工厂建设项目拟投入募集资金10906.00万元，截至期末实际累计投入1475.71万元，投资进度13.53%[22] - 科技研发中心建设项目拟投入募集资金20730.00万元，截至期末实际累计投入1472.06万元，投资进度7.10%[22] - 果酱扩产和升级建设项目拟投入募集资金9919.00万元，截至期末实际累计投入1475.71万元，投资进度14.88%[22] - 冷藏库建设项目拟投入募集资金6018.53万元，截至期末实际累计投入1591.92万元，投资进度26.45%[22] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计80389.53万元，截至期末实际累计投入17129.40万元，投资进度21.31%[22] 信息披露情况 - 公司于2022年相关会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[22] - 公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露变更相关公告[22] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[19]

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024-032）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 048）等相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 关联关系说明： ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-063 上海海融食品科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购股份数量为 1,156,000 股，占公司目前总股本的 1.28%（以 2024 年 7 月 31 日收市后公司总股本 90,000,000 股为依据计算），回购的最高成交价为 32.88 元 /股，最低成交价为 24.52 元/股，成交总金额为 33,865,941.76 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报告书》 的相关内容。 （二）公司回购股份的时间、数量、价格符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-062 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 （一）投资风险 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：20 ...

资金管理期限 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金及不超4.7亿元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过议案后一年[1] 已到期产品收益 - 北京银行PFJ2404014产品4000万元募集资金预期年化收益率1.30%-2.40%，实际收益236712.33元[3] - 北京银行PFJ2404014产品1000万元自有资金预期年化收益率1.30%-2.40%，实际收益59178.08元[3] - 中国银行CSDVY202405828产品9555万元募集资金预期年化收益率1.2900%-3.2279%，实际收益330943.31元[3] - 中国银行CSDVY202405827产品9945万元募集资金预期年化收益率1.3000%-3.1431%，实际收益847823.24元[3] 未到期产品情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为61520万元[13] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额为8000万元[13] 新认购产品 - 公司认购北京银行PFJ2407003产品1000万元自有资金，预期年化收益率1.30%-2.40%[4] - 公司认购北京银行PFJ2407003产品3000万元募集资金，预期年化收益率1.30%-2.40%[4] - 公司认购中国银行CSDVY202411444产品9435万元募集资金，预期年化收益率1.3000%-3.0166%[4] - 公司认购中国银行CSDVY202411445产品9065万元募集资金，预期年化收益率1.2900%-3.1143%[4] - 公司认购北京银行3000万元产品，预期年化收益率1.30%-2.40%[8] - 公司认购中国银行9435万元产品，预期年化收益率1.3000%-3.0166%[8] - 公司认购中国银行9065万元产品，预期年化收益率1.2900%-3.1143%[8] - 公司认购江苏银行8700万元产品，预期年化收益率0.10%-2.70%[8] - 公司认购上海浦东发展银行22000万元产品，预期年化收益率1.20%-2.70%[8] - 公司认购中国工商银行820万元产品，年化利率1.7%，未赎回[10] 过往产品赎回 - 公司曾认购北京银行4000万元产品，预期年化收益率1.30%-2.40%，已赎回[10] - 公司曾认购江苏银行9500万元产品，预期年化收益率0.50%-2.85%，已赎回[10] - 公司曾认购中国银行9555万元产品，预期年化收益率1.2900%-3.2279%，已赎回[10] - 公司曾认购上海浦东发展银行22000万元产品，预期年化收益率1.20%-2.75%，已赎回[10]

资金管理 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为63520万元[10] 存款认购 - 公司认购江苏银行上海奉贤支行2024年第29期3个月H款对公人民币结构性存款，金额8700万元，预期年化收益率0.10%-2.70%，起息日2024/7/16，到期日2024/10/16[3] - 公司曾认购上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3262期3个月看涨网点专属人民币对公结构性存款，金额2.2亿元，预期年化收益率1.20%-2.70%，起息日2024/5/11，到期日2024/8/12[7] - 公司曾认购浙商银行上海分行两款单位结构性存款，金额分别为6700万元和1800万元，预期年化收益率均为1.40%-2.80%，起息日2024/4/26，到期日2024/7/26[7] - 公司曾认购北京银行上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，金额4000万元，预期年化收益率1.30%-2.40%，起息日2024/4/18，到期日2024/7/17[7] - 公司曾认购江苏银行上海奉贤支行2024年第15期3个月P款对公人民币结构性存款，金额9500万元，预期年化收益率0.50%-2.85%，起息日2024/4/11，到期日2024/7/11，已赎回[7] - 公司曾认购中国银行上海市奉贤支行两款挂钩型结构性存款，金额分别为9555万元和9945万元，预期年化收益率分别为1.2900%-3.2279%和1.3000%-3.1431%，起息日2024/4/11，到期日分别为2024/7/18和2024/7/19[7]

资金管理 - 公司延长不超72000万元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 产品收益 - 江苏银行上海奉贤支行9500万元对公人民币结构性存款产品实际收益676875元[3] 产品信息 - 上海浦东发展银行奉贤支行多期产品金额及预期年化收益率情况[5][6][7] - 浙商银行上海分行多期单位结构性存款产品金额及预期年化收益率情况[5][7][8] - 北京银行上海奉贤支行多期欧元/美元固定日观察区间型结构性存款产品金额及预期年化收益率情况[5][7][8] - 中国银行上海市奉贤支行多期挂钩型结构性存款产品金额及预期年化收益率情况[6][7][8] - 中国工商银行上海市奉贤支行820万元人民币一年单位定期存款产品预期年化收益率1.7%[6]

回购计划 - 拟用2500万元 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超34.6元/股，预计回购71万 - 142万股，占比0.79% - 1.58%[2][3] - 实施期限自2024年2月19日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月9日，累计回购925,100股，占总股本1.03%[4] - 最高成交价32.88元/股，最低24.52元/股，成交27,843,340.26元[4] 用途及后续 - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 后续将在期限内择机回购并披露信息[5]