财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入954,567,880.97元，较2022年增长9.95%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润89,511,362.58元，较2022年下降4.07%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,625,642.73元，较2022年增长5.98%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,871,122.70元，较2022年增长117.89%[21] - 2023年末资产总额1,771,168,831.63元，较2022年末增长2.84%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,507,110,201.11元，较2022年末增长3.71%[21] - 2023年第一季度营业收入240,198,971.84元[23] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润24,981,865.10元[23] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额98,794,699.60元[23] - 2023年非经常性损益合计16,885,719.85元，2022年为24,784,317.60元，2021年为27,200,800.81元[27] - 2023年公司实现营业收入954,567,880.97元，较上年同期增长9.95%[36] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润89,511,362.58元，较上年同期减少4.07%[36] - 截至2023年12月31日，公司资产总额1,771,168,831.63元，较上年同期增长2.84%[36] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1,507,110,201.11元，较上年同期增长3.71%[36] - 2023年公司总营业收入95456.79万元，同比增长9.95%，营业成本61977.76万元，同比增长6.52%，毛利率35.07%，同比增长2.09%[53][54][56] - 2023年营业收入954,567,880.97元增9.95%，分产品、地区、销售模式收入有不同增幅[71] - 2023年食品制造营业收入95,456.79万元、营业成本61,977.76万元、毛利率35.07%，各指标有同比变化[72] - 境内销售额76,964.62万元，同比增长36.33%；境外销售额18,492.17万元，同比增长29.85%[73] - 经销销售额82,772.34万元，同比增长36.11%；直销销售额12,684.45万元，同比增长28.29%[73] - 食品制造销售量65,756吨，同比增长6.20%；生产量65,929吨，同比增长1.65%；库存量11,065吨，同比增长1.59%[73] - 食品营业成本中，直接材料471,820,763.91元，占比76.13%，同比增长4.48%[75] - 前五名客户合计销售金额101,398,792.79元，占年度销售总额比例10.62%[78] - 前五名供应商合计采购金额145,438,853.85元，占年度采购总额比例30.02%[78] - 销售费用142,947,873.30元，同比增长16.12%；管理费用73,819,393.62元，同比增长24.97%；财务费用 -3,824,083.86元，同比增长60.48%；研发费用31,125,677.03元，同比下降0.32%[80] - 差旅费21,345,079.93元，同比增长35.04%；展会推广费18,780,943.93元，同比增长72.61%；咨询服务费4,703,922.86元，同比增长93.50%[81] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的79人减少3.80%；研发人员数量占比11.66%，较2022年的11.48%增加0.18%[83] - 2023年研发投入金额31,125,677.03元，研发投入占营业收入比例3.26%；2022年研发投入金额31,226,213.15元，占比3.60%；2021年研发投入金额32,253,823.79元，占比4.32%[85] - 2023年经营活动现金流入小计1,059,124,208.66元，同比增加4.07%；现金流出小计938,253,085.96元，同比减少2.49%；产生的现金流量净额120,871,122.70元，同比增加117.89%[87] - 2023年投资活动现金流入小计2,970,382,661.69元，同比减少23.76%；现金流出小计2,792,664,621.05元，同比减少27.23%；产生的现金流量净额177,718,040.64元，同比增加206.21%[87] - 2023年筹资活动现金流入小计12,363,226.25元，同比增加23.63%；现金流出小计54,333,356.52元，同比减少0.16%；产生的现金流量净额 -41,970,130.27元，同比增加5.52%[87] - 2023年现金及现金等价物净增加额255,813,201.36元，同比增加253.02%[87] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系上期备货较多本期采购付款较少所致；投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系报告期内公司根据现金管理计划购买理财产品到期赎回增加所致；现金及现金等价物净增加额大幅增加主要系公司经营、投资、筹资活动综合运营所致[87] - 2023年末货币资金570,690,113.96元，占总资产比例32.22%，较年初增加13.94%，主要系结构性存款到期赎回[89] - 2023年末交易性金融资产511,995,451.90元，占总资产比例28.91%，较年初减少25.23%，主要系结构性存款到期赎回[89] - 2023年末在建工程106,040,082.33元，占总资产比例5.99%，较年初增加5.50%，主要系二期工程大幅投入[89] - 投资收益20,482,021.77元，占利润总额比例20.50%，为现金管理购买理财产品、结构性存款到期利息收入[90] - 报告期投资额214,575,853.93元，上年同期投资额37,832,031.15元，变动幅度467.18%[92] - 2023年末其他非流动资产164,538,900.67元，占总资产比例9.29%，较年初增加6.73%，主要系预付二期募投项目设备及购买银行长期大额存单[91] - 2023年末应交税费13,715,194.13元，占总资产比例0.77%，较年初增加0.41%，主要系税金增加[91] - 2023年末其他应付款21,974,729.82元，占总资产比例1.24%，较年初增加0.77%，主要系未付的长期资产采购款增加[91] - 2023年度母公司实现净利润92,625,772.42元，合并报表归属于母公司股东的净利润为89,511,362.58元[171] - 截至2023年12月31日，公司法定盈余公积金达到股本的50%，母公司累计未分配利润为407,808,457.03元，资本公积金余额为953,308,103.05元，合并报表累计未分配利润为409,254,842.58元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年奶油营业收入86702.15万元，同比增长8.54%，营业成本55140.42万元，同比增长4.28%，毛利率36.40%，同比增长2.59%[53] - 2023年巧克力营业收入3019.06万元，同比增长4.96%，营业成本2396.68万元，同比增长1.66%，毛利率20.61%，同比增长2.58%[53] - 2023年果酱营业收入3569.59万元，同比增长19.55%，营业成本2655.07万元，同比增长21.83%，毛利率25.62%，同比下降1.39%[54] - 2023年香精香料营业收入913.14万元，同比增长11.75%，营业成本563.94万元，同比增长3.22%，毛利率38.24%，同比增长5.10%[54] - 2023年其他业务营业收入1252.85万元，同比增长386.98%，营业成本1221.64万元，同比增长447.38%，毛利率2.49%，同比下降10.76%[54] - 2023年经销模式营业收入82772.34万元，同比增长7.39%，营业成本52881.23万元，同比增长2.38%，毛利率36.11%，同比增长3.12%[56] - 2023年直销模式营业收入12684.45万元，同比增长30.25%，营业成本9096.53万元，同比增长39.31%，毛利率28.29%，同比下降4.66%[56] - 2023年底经销商总数865家，较2022年底增加3.97%，境内593家，增加4.40%，境外272家，增加3.03%[57] - 2023年前五大经销客户营业收入合计10139.88万元，占全年营业收入比例10.62%[58] - 2023年自主采购原辅料407,896,124.68元、包装物52,592,465.79元、能源23,961,152.91元，向合作社或农户采购原材料占比超30%，油脂采购均价同比降30.26%[59] - 2023年委托加工产品成本占营业成本比例低于10%[60] - 2023年食品直接材料471,820,763.91元占76.13%、直接人工31,105,154.41元占5.02%等，各项目金额和占比有同比变化[62] - 2023年奶油销售量62,500吨增5.94%、生产量62,662吨增1.25%等，各产品产销量和库存有同比变化[62] - 2023年奶油营业收入86,702.15万元、营业成本55,140.42万元、毛利率36.40%，各指标有同比变化[72] 公司产品与技术情况 - 公司拥有专利63件，其中发明专利44件，实用新型18件，外观1件[33] - 公司拥有上百人的技术服务团队，有技能大师工作室1个，全国五一劳动奖章获得者1人等[34] - 公司旗下产品包括含乳脂植脂奶油、稀奶油等，广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链[31] - 公司焕新“奶油家族”系列新品，推出恋乳澳浓、恋乳轻脂稀奶油等[37] - 公司在餐饮渠道以4个0主题亮相展会，产品覆盖咖啡、奶茶等应用领域[37] 公司市场与渠道情况 - 公司在国内拥有800多家经销商，截至目前已设立4个海外子公司，产品远销10多个国家[35] - 公司深耕烘焙渠道，对头部和腰部经销商采用不同管理方式，加快餐饮渠道开发[38] - 公司在烘焙渠道凭借“焙客印象”打造“金牌供应链”，餐饮方面传递健康品牌态度[39] - 公司品牌传播形式更多样，与社交媒体KOL合作，探索跨品类合作[40] - 公司自有IP“大眼萌”系列融合潮流趋势，打造应用产品方案[41] - 公司营销网络覆盖全国30个省、直辖市及自治区等[65] 公司产能建设情况 - 海融科技未来食品产业园2023年初开工，建筑面积超9万平方米[42] - 未来食品产业园建成后，烘焙茶饮奶油等新增产能8万吨，饮品果酱等超1万吨，冷冻烘焙产品约4000吨[42] - 广东粤海融工厂2024年第一季度投产，设计规划产能6万吨[42] - 公司在菲律宾、土耳其和马来西亚设销售子公司，推进海融印度第二条生产线建设[43] 公司研发项目预期收益 - 低脂酶解香精项目完成后预计相关产品每年可实现销售收入280万人民币[82] - 长保性香醇植脂奶油和耐冷冻零添加人造奶油项目完成后，预计产品三年内年均可分别实现销售收入（含税）2000万人民币和600万人民币[82] - 基于生物酶解法的佐餐覆盆子果酱项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）140万人民币[83] - 乳脂复合粉末的制备及应用研究项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）3000万人民币[83] - 基于物理分离技术制备具有多重口感巧克力项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）600万人民币[83] 公司募集资金情况 - 2020年发行股票募集资金总额96,774.62万元，累计变更用途的募集资金总额42,348.53万元，占比43.76%[96] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金32,527.96万元，募集资金结余资金70,618.01万元[97] - 奶油扩产和升级建设项目承诺投资总额6263万元，调整后投资总额3

上海海融食品科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务部相关人员或公司其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东会、董事会会议通过了违 ...

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理沈正伟先生的辞职报告，沈正伟先生因个人原因提请辞去公司副总经 理的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程》等有关规定，沈 正伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈正伟先生上述职务的 原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞职后，沈正伟先生不再担任公 司任何职务。沈正伟先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，沈正伟先生持有公司90,000股股份。其承诺离职后将继 续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员 减持股份的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 作出的有关股份减持的承诺。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-037 上海海融食品科技 ...

第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议（以下简称"专门会议"）的职责，规范工作程序，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为独立董事有效 履职、发挥作用而专门召开的会议。 第二章 工作机制 第四条 专门会议设召集人1名，由过半数独立董事共 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对海融科技 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"） 根据生产经营的需要，公司及控股子公司 2024 年度拟与关联方欣融食品控股有 限公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods（India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关 联交易不超过 10,085.50 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生 ...

业绩相关 - 2022年度权益分派以9000万股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金3600万元[11] - 2022年度利润分配方案中分配现金红利占净利润9331.177157万元的38.58%[11] 新产品研发 - 报告期内公司推出米乳系列新品，“4个0”系列乳基产品出圈[26] 公司荣誉 - 公司荣获“2023年度烘焙供应链企业Top10”称号[5] - 海融植物基巴旦木奶获iSEE全球食品创新奖、技术奖[7] 人员荣誉 - 联合工会主席于秀红获上海市五一劳动奖章和金汇工会桥梁纽带先锋个人[12] - 技术副总经理严春军获全国技术能手称号，技术研发中心副总监邱美彬获金汇工匠称号[12] 会议与活动 - 2023年公司召开1次股东大会会议、5次董事会会议和4次监事会会议[8] - 2023年公司通过深交所互动易回复投资者问题52条[9] - 2023年5月公司举行2022年度网上业绩说明会[9] 培训项目 - 2023年公司在营销体系开设《打造高绩效团队》和《目标管理》课程[14] - 2023年生产体系实施“追求卓越，强质有我”培训项目[16] - 2023年开展“海豹特训营”专项人才培养项目[19] - 公司开展每季度一次的区域技术培训[17] - 公司通过和云学堂合作开设各类通用课程[17] 客户服务 - 2023年公司创新客户服务模式，对国内经销商和终端客户进行线上培训和技术指导服务[25] 社会责任 - 2023年上半年公司对外捐赠物资共计17.5万元，参与金汇镇“蓝天下的至爱”慈善活动捐赠5万元[29] - 2023年八一建军节慰问金汇镇泰日消防支队，中秋慰问金汇敬老院[29] - 2023年公司履行社会责任无重大事故但方式待丰富[33] - 未来公司将参加交流活动邀请专家提高履责能力[34] - 2024年公司将加强提升社会责任履行能力[35] - 2024年公司将维护相关方权益促进可持续协同发展[35] 体系认证 - 公司于2007年开始陆续通过HACCP、ISO9001等体系认证，2021年引入BRCGS全球标准体系，2022年通过认证[31] 团队建设 - 公司组织团队拓展活动，重视团队文化建设[21] 质量管控 - 公司制定严格供应商管理制度保证原料质量[32] - 生产过程按工艺规范和卫生标准操作监控[32] - 公司对产品实行完整检验标准和检测技术[32] - 公司精进食品安全检测能力保证检测质量[32] - 公司搜集信息反馈降低产品风险提高满意度[32] - 公司积极参与相关标准修订跟进法规变化[32]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次工作[5] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度、募集资金存放与使用情况检查一次[6][25] - 审计部至少每年向审计委员会、董事会提交一次内部控制评价报告[9][16] 审计关注事项 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[11][12] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[19] - 当年完成审计项目本年度立卷归档，跨年度的在审计终结年度立卷归档[32] 审计奖惩建议 - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分建议[21] 制度相关 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需经董事会审议通过[3] - 本制度由董事会审议通过后生效实施，由审计部负责解释及修订[24]

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘璐 中国，上海 2024 年 4 月 23 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04260 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024） 第 04255 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》及《关于修订及制定公司部分制度的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际 经营需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等进行修订，并新增《独立董事专门会议议事规则》。 | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限 ...

上海海融食品科技股份有限公司 | | | | 占用方与上 | | 上市公司 | | 2023 年 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | | 核算的会 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 年期末 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | 联关系 | | 计科目 | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | 发生金额 | | 占用资 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 余额 | | 利息） | | （如有） | | | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...