业绩总结 - 公司2023年实现营收9.55亿元，同比增长9.95%[1] - 公司23Q4实现营收2.47亿元，同比增长12.02%[1] - 公司24Q1实现营收2.54亿元，同比增长5.84%[1] 用户数据 - 公司第一期员工持股计划制定3年考核目标，24-26年营收目标逐年提升，绑定核心人员利益[2] 未来展望 - 公司规划产能6万吨的华南生产基地已于2024年Q1投产，印度工厂和未来食品产业园在建设中[3] - 公司下调24-25年归母净利润预测，预计24-26年公司归母净利润同比增长43%/32%/32%[3] 新产品和新技术研发 - 公司2024年预计营业收入为1,217百万元，净利润为128百万元，对应EPS为1.42元[4] 市场扩张和并购 - 公司2024年预计营业收入为1,217百万元，净利润为128百万元，对应EPS为1.42元[4] 其他新策略 - 公司风险提示包括原材料成本上涨、新品动销不及预期、行业竞争加剧等风险[4]

公司发展方向 - 公司明确发展方向，将在产品、市场、技术方面支持海融发展，考虑资本性投入和合作[3] - 公司制定未来三年发展规划，发现市场空白点和机会，加强经销市场覆盖[4] 产品生产和市场扩张 - 公司市场复苏趋势明显，持续关注消费市场情况，特别关注烘焙饼房渠道修复情况[4] - 公司新厂房华南工厂全面启用，一季度生产爬坡情况良好，预计毛利率有望进一步提升[8] - 亚洲工厂生产达到30万销售额[9] - 华南、西南、东南亚市场产品生产逐步增加[9] - 华东上海生产基地产线调试升级以满足新品类需求[9] 经销渠道和市场拓展 - 经销渠道调整，设立区域五大中心[10] - 重点推广纸纸混合纸产品和鲜奶油产品[10] - 拓展新市场，增加经销商15以上[10] 海外业务和市场增长 - 完成海外业务市场增长，印度产能压力缓解[11] - 海外市场毛利率提升，注册新海外子公司[13] - 海外业务定下不低目标，印度市场开发[13] 公司战略规划和技术研发 - 公司战略规划准备多年，产品技术研发持续创新[16] - 公司产品创新针对不同应用场景，拓展工业客户市场[17] - 公司经销商市场贡献销售收入较少，公司将帮助经销商成长[17]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-045 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相 关事项，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 条 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计等各委员会召开多次会议，独立董事均出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[5] 关联交易 - 2022年实际发生日常关联交易3201.26万元（不含税）[10] - 2023年与关联方日常关联交易不超6793.90万元（不含税）[10] 其他事项 - 续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]

上海海融食品科技股份有限公司 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-030 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 及子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外 币的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2024 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，授信期限 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立 上海海融食品科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根 据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海海融食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

上海海融食品科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海海融食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的 ...

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及 制度的规定和要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项 职权和义务，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认 真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则》等规 章制度的规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权 和义务，监事会成员列席和参加了 ...