营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.54亿元，同比增长5.84%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为254,231,727.87元，同比增长5.84%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3597万元，同比增长52.99%[5] - 净利润为3597万元，同比增长53.00%，主要由于收入及毛利增加[13] - 公司2024年第一季度净利润为35,970,433.73元，同比增长53.02%[24] - 公司2024年第一季度营业利润为42,312,502.72元，同比增长53.56%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为35,970,313.09元，同比增长53.02%[24] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.3997元，同比增长53.02%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1320万元，同比改善25.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,202,935.93元，较上期的-17,724,487.21元有所改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-288,011,531.34元，主要由于投资支付的现金增加至750,000,000.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,060,070.07元，主要由于偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[27] - 期末现金及现金等价物余额为266,004,976.07元，较期初的570,690,113.96元大幅减少[27] 资产与负债 - 公司2024年第一季度资产总计为1,744,813,728.08元，同比下降1.49%[22] - 公司2024年第一季度负债合计为204,785,687.24元，同比下降22.45%[22] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为266,004,976.07元，较期初减少53.4%[21] - 交易性金融资产期末余额为726,423,010.08元，较期初增加41.9%[21] - 应收账款期末余额为38,498,492.65元，较期初减少8.3%[21] - 预付款项期末余额为11,139,968.94元，较期初增加135.7%[21] - 存货期末余额为157,586,804.45元，较期初增加1.8%[21] - 固定资产期末余额为135,386,362.48元，较期初增加8.4%[21] - 在建工程期末余额为156,579,846.21元，较期初增加47.6%[21] - 使用权资产期末余额为44,239,607.72元，较期初减少2.4%[21] - 无形资产期末余额为24,636,362.98元，较期初减少1.4%[21] - 长期待摊费用期末余额为5,930,052.63元，较期初增加3.1%[21] 费用与支出 - 公司2024年第一季度研发费用为7,771,098.21元，同比增长4.85%[23] - 公司2024年第一季度销售费用为34,489,081.62元，同比增长7.29%[23] - 公司2024年第一季度财务费用为-2,498,384.39元，同比下降442.98%[23] - 财务费用减少443.04%，主要由于汇兑损益变动[9] 投资与收益 - 投资收益增加39.66%，主要由于结构性存款到期赎回规模增加[10] - 公司货币资金减少53.39%，主要由于购买结构性存款增加[7] - 交易性金融资产增加41.88%，主要由于购买结构性存款增加[7] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

上海海融食品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司实际，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况投资由董事会决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况投资经董事会审议后还需股东会审议[7][8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%或单次/累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，由董事会提请股东会审议[8] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，需经董事会审议后提交股东会审议[8] 短期投资管理 - 公司短期投资由财务部定期编制资金流量状况表[12] - 投资分析人员编报年度短期投资计划，按规模大小报总经理或董事会、股东会批准[12] - 投资操作人员每日休市后做短期投资盈亏及市值表，报主管投资副总经理审阅[12] - 主管投资副总经理定期汇总短期投资盈亏及市值表，报总经理或董事会、股东会审阅[12] 证券保管与盘点 - 公司建立严格证券保管制度，至少两人共同控制[12] - 公司财务部定期组织有价证券盘点[13] 长期投资流程 - 公司对外长期投资分为新项目投资和已有项目增资[16] - 长期投资需负责投资的部门初步评估并报公司初审[16] - 初审通过后要对投资建议项目分析论证并调查被投资单位资信[16] - 重大项目需进行可行性研究和独立评估[16] - 投资建议书需提交董事长或董事会审议，超权限提交股东会审批[17] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[18] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[18] - 投资转让需财务部会同投资业务管理部门提出书面分析报告并报公司批准[18] - 投资收回和转让时要做好资产评估防止资产流失[18] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施[20]

上海海融食品科技股份有限公司（股票代码：300915.SZ，以下简称"海融科 技"、"公司"）于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市交易，本次《持 续督导跟踪报告》的期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文 | | | 件 | | （2 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-043 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海海融食品科技股份有限公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职 责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱 动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各 项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内， 公司实现营业收入 954,567,880.97 元，较上年同期增长 9.95%；实现归属于上市 公司股东的净利润 89, ...

1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆 ...

上海海融食品科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上司公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换公司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事孔爱国、单志明独立性进行评估[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司认为二人符合独立性要求[1]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-039 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）根 据生产经营的需要，公司及控股子公司 2024 年度拟与关联方欣融食品控股有限 公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods （India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关联交 易不超过 10,085.50 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,700.65 万元（不含税）。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关 ...