本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-053 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 （一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于 甲方年产10,000万平方米IXPE扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，发行价格为26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元， 扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，上述资金已全部到位。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行 了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。 公司于2024年4月18日召开了第四届董事 ...

利润分配 - 2023年以100,000,000股为基数，每10股派2元，共派20,000,000元[1] - QFII等每10股派1.8元[3] 股权登记与除权 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] 红利发放 - A股股东红利5月30日通过托管券商划入账户[6] 减持价格调整 - 2023年权益分派完成后，最低减持价格相应调整[8]

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之 | | | 前，及时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是，公司已建立完善各项内控制度 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 兴业证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 | 联系电话：021-20370689 ...

公司发展规划 - 今明两年及更长远规划围绕深耕主业、加强研发创新，利用核心技术和自主研发能力优化产品设计与工艺流程，多元化布局产品线，优化内部管理，提高业务整合效率以推动业绩高质量提升 [1] 产能利用率 - 2023年国内产能利用率约为42% [1] - 2023年越南子公司产能利用率约为50%，预计2024年产能利用率会有所提升 [2] 利润与成本 - 公司主要原材料为LDPE，价格一定程度受原油价格影响 [2] 业绩与订单 - 2024年一季度业绩增长因自去年下半年以来市场需求持续恢复，销售收入增长 [3] - 目前经营情况良好，后续Q2 - Q4经营受多因素影响，会努力实现持续增长，订单情况良好，具体关注定期报告 [2][3] 分红与回购 - 分红在股东大会通过后两个月内实施，关注公司相关公告 [2] - 目前无回购计划，若有会按规定披露信息 [2] 客户与销售 - 国内客户群体主要是下游家居行业PVC地板市场头部企业，自主品牌母婴系列产品销售占比较小 [2] 海外业务 - 海外业务主要集中在越南子公司，经营情况正常 [3]

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江润 阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2654 号）同意，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或 "公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发 行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为人民币 67,325.00 万元,扣除不含税发行 费用人民币 6,123.02 万元，募集资金净额为人民币 61,201.98 万元。本次募集 资金已于 2020 年 12 月全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对公司资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZF11043 号）。 本次发行证券已于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为润阳科技首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 1 ...

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-046 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以 邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司 监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（w ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-045 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024 年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 2024年4月25日 1 公司董事认真审议了公司2024年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2024年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为95,712,720.69元，同比增长45.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,381,190.82元，同比增长533.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,248,571.14元，同比增加225.38%[4] - 总资产为1,340,501,923.35元，较上年度末增长1.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,178,513,945.21元，较上年度末增长0.86%[4] - 2024年第一季度营业利润为1,409.22万元[14] - 2024年第一季度净利润为1,231.66万元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为524.86万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,654.11万元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,986.68万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为48,404.47万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1338元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,005.72万元[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,340,501,923.35元[11,12] - 公司2024年3月31日总负债为147,596,622.44元[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,178,513,945.21元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为485,799,668.56元[11] - 公司2024年3月31日应收账款为125,743,145.29元[11] - 公司2024年3月31日存货为72,401,821.11元[11] 其他事项 - 公司控股股东为张镤女士，实际控制人为张镤女士和杨庆锋先生[9] - 董事童晓玲女士与王光海先生为夫妻关系[9] - 公司本期购买理财产品3,300,000.00元[7] - 公司本期支付客户招标保证金1,344,284.50元[7] - 公司本期融资需求增加，短期借款增加至44,175,890.00元[7] - 公司通过高新技术企业重新认定[11] - 公司全资子公司注销完成[11] - 2024年第一季度收到的税费返还为31.13万元[16] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,324.11万元[16]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-038 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划简述 1、2021年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及 明确同意的独立意见，拟提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事徐何生先 生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股 东征集了投票权。 2、2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于2020年年度股东大会取消部分提案的议案 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[7] - 公司《财务管理制度》规范财务分工与职责等内容[9] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和总经理层，聘任三位独立董事[11] - 公司拥有11家孙子公司[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[23] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[24] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定标准[25][26] 内控情况 - 报告期内未发现财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[28] - 公司董事会认为现有内控制度基本健全，内控有效[30]