证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-045 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024 年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 2024年4月25日 1 公司董事认真审议了公司2024年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2024年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为95,712,720.69元，同比增长45.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,381,190.82元，同比增长533.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,248,571.14元，同比增加225.38%[4] - 总资产为1,340,501,923.35元，较上年度末增长1.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,178,513,945.21元，较上年度末增长0.86%[4] - 2024年第一季度营业利润为1,409.22万元[14] - 2024年第一季度净利润为1,231.66万元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为524.86万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,654.11万元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,986.68万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为48,404.47万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1338元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,005.72万元[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,340,501,923.35元[11,12] - 公司2024年3月31日总负债为147,596,622.44元[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,178,513,945.21元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为485,799,668.56元[11] - 公司2024年3月31日应收账款为125,743,145.29元[11] - 公司2024年3月31日存货为72,401,821.11元[11] 其他事项 - 公司控股股东为张镤女士，实际控制人为张镤女士和杨庆锋先生[9] - 董事童晓玲女士与王光海先生为夫妻关系[9] - 公司本期购买理财产品3,300,000.00元[7] - 公司本期支付客户招标保证金1,344,284.50元[7] - 公司本期融资需求增加，短期借款增加至44,175,890.00元[7] - 公司通过高新技术企业重新认定[11] - 公司全资子公司注销完成[11] - 2024年第一季度收到的税费返还为31.13万元[16] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,324.11万元[16]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-038 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划简述 1、2021年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及 明确同意的独立意见，拟提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事徐何生先 生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股 东征集了投票权。 2、2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于2020年年度股东大会取消部分提案的议案 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[7] - 公司《财务管理制度》规范财务分工与职责等内容[9] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和总经理层，聘任三位独立董事[11] - 公司拥有11家孙子公司[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[23] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[24] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定标准[25][26] 内控情况 - 报告期内未发现财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[28] - 公司董事会认为现有内控制度基本健全，内控有效[30]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘翰林先生、徐何生先生、王光昌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在2023年度任职的独立董事刘翰林先生、徐何生先生、王光 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-031 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。本次续聘会计师事务所符合财政局、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构性质：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普 ...

财务审计 - 立信对润阳科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金余额11200.89万元[7] - 2023年关联资金累计发生额8542.26万元[7] - 2023年关联资金利息32.24万元[7] - 2023年关联资金偿还额11137.57万元[7] - 2023年末关联资金余额8637.82万元[7] 子公司应收款 - 与越南子公司应收账款期末余额3002.80万元[7] - 与浙江子公司应收账款期末余额232.93万元[7] - 与越南子公司其他应收款期末余额5235.14万元[7] 其他 - 汇总表于2024年4月18日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润4205.37万元，母公司净利润 - 399.74万元[1] - 2023年末合并报表未分配利润36400.30万元，母公司23020.65万元[1] 利润分配 - 每10股派2元，共派20000000元（含税）[2] - 2024年4月18日董监事会通过预案，尚需股东大会审议[5][6]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价26.93元/股，募集资金6.7325亿元，净额6.1202亿元[9] - 2022年末募集资金余额2.9776亿元，2023年使用7618.55万元，收益496.64万元，赎回1亿元，2023年末余额223.72万元[10] - 2023年理财收益3724.39万元，专户活期存款利息扣除手续费1242.02万元[10] - 2023年底各银行专户余额合计223.72万元[13] - 2021年4月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6303.78万元[17] - 2023年置换银行承兑汇票金额2961.95万元，期末已置换6029.69万元[17] - 2023年1月招行专户操作失误置换140万元，5月调整[18] - 公司使用不超2亿元闲置募集资金暂时补流，期末实际使用1.9亿元[19][27] - 2021 - 2023年多次审议通过用闲置募集资金及自有资金现金管理，2023年11月同意1.6亿元闲置募集资金和1亿元自有资金[23][24][25] - 期末用募集资金现金管理1.343亿元，其他余额223.72万元存专户[26][27] - 2023年度募集资金总额6.7325亿元，投入7618.55万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额3.058905亿元[33] 项目进展 - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目期末累计投入2171.29万元，进度45.53%[33] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目期末累计投入1.409222亿元，进度38.37%[33] - 研发中心建设项目期末累计投入4160.71万元，进度74.75%[33] - 智能仓储中心建设项目期末累计投入4452.09万元，进度52.81%[33] - 补充营运资金项目期末累计投入5712.74万元，进度100%[33] 未来展望 - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年4月达预定可使用状态将结项[34] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目拟增加泰国实施主体和地点，2026年10月投产，资金使用期限延至2026年10月31日[34][36] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期调整为2024年10月31日[34] - 智能仓储中心建设项目预定可使用状态日期调整为2026年10月[34]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-034 浙江润阳新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人的工作 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实 际情况并参照行业薪酬水平，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并 于2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议进行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2024年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2024年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 ...